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天弘丰利债券(LOF)C基金净值查询(015563)

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今天最新净值 1.1059 0.0002 0.02% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1059
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.0472亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：杜广

近一月天弘丰利债券(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘丰利债券(LOF)C(015563)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1068	1.1068	1.1059	1.1059	0.0009	0.08%
2025-12-23	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1059	1.1059	1.1057	1.1057	0.0002	0.02%
2025-12-22	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1057	1.1057	1.1055	1.1055	0.0002	0.02%
2025-12-19	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1055	1.1055	1.1051	1.1051	0.0004	0.04%
2025-12-18	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1051	1.1051	1.1047	1.1047	0.0004	0.04%
2025-12-17	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1047	1.1047	1.1041	1.1041	0.0006	0.05%
2025-12-16	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1041	1.1041	1.1044	1.1044	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1044	1.1044	1.1047	1.1047	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1047	1.1047	1.1042	1.1042	0.0005	0.05%
2025-12-11	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%

2025-12-10	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1041	1.1041	1.1037	1.1037	0.0004	0.04%
2025-12-09	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1037	1.1037	1.1032	1.1032	0.0005	0.05%
2025-12-08	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1032	1.1032	1.1033	1.1033	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1033	1.1033	1.1032	1.1032	0.0001	0.01%
2025-12-04	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1032	1.1032	1.1042	1.1042	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1042	1.1042	1.1042	1.1042	0.0000	0.00%
2025-12-02	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1042	1.1042	1.1044	1.1044	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1044	1.1044	1.1042	1.1042	0.0002	0.02%
2025-11-28	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%
2025-11-27	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1041	1.1041	1.1047	1.1047	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1047	1.1047	1.1055	1.1055	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1055	1.1055	1.1057	1.1057	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年红混合发起A	1.2149	6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.2142	6.09%
富国匠心成长混合A	2.3352	2.86%
富国匠心成长混合C	2.3136	2.86%
交银科技创新灵活配置混合C	2.7817	2.79%
平安先进制造主题股票发起A	1.8604	2.15%
平安先进制造主题股票发起C	1.8367	2.15%
招商瑞丰C	2.0760	2.12%
交银成长H	5.0690	1.63%
交银国企改革灵活配置混合C	1.9311	1.59%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9134	0.88%
华宝可转债债券D	1.9421	0.88%
华宝可转债债券A	1.9420	0.88%
先锋汇盈纯债A	0.8327	0.45%
先锋汇盈纯债C	0.7825	0.45%
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2369	0.44%
信用增利LOF	1.2366	0.44%
先锋博盈纯债A	0.7072	0.34%
先锋博盈纯债C	0.6892	0.33%
汇添富鑫福债	1.1867	0.26%