中银富利6个月持有期混合A基金净值查询(018539)
今天最新净值
1.0536
0.0016 0.15%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0526
0.0006 0.0548%
- 累计净值：1.0536
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5062亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：苗婷
近一季,中银富利6个月持有期混合A(018539)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-05 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-11-14 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-10-13 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-10-09 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
018539 |
中银富利6个月持有期混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0016 |
0.15% |
