金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

招商添瑞1年定开债A基金盘中实时估值(008463)

今天最新净值 1.1837 -0.0002 -0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1837
  • 成立日期:2020-04-26
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:75.9691亿
  • 最近资产:89.49亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:马龙 王刚 李家辉 欧阳倩蓉
招商添瑞1年定开债A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.08% 0.00%
2025-12-16 -0.02% 0.00%
2025-12-15 -0.07% 0.00%
2025-12-12 0.03% 0.00%
2025-12-11 0.05% 0.00%
2025-12-10 0.08% 0.00%
2025-12-09 0.01% 0.00%
2025-12-08 -0.01% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商添瑞1年定开债A基金008463实时估值图
招商添瑞1年定开债A基金008463实时估值图
招商添瑞1年定开债A基金动态
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安泓源纯债债券A 1.0488 0.1851%
招商安泰债券B 1.3503 0.1283%
中欧瑾泰债券A 1.0557 0.0818%
中欧瑾泰债券C 1.0369 0.0818%
招商安泰债券A 1.3268 0.0756%
南华瑞扬纯债A 1.1366 0.0495%
南华瑞扬纯债C 1.0928 0.0495%
景顺长城优信增利债券A 1.0497 0.0296%