招商添瑞1年定开债A基金净值查询(008463)
今天最新净值
1.1355
0.0002 0.0200%
2024-04-24
- 累计净值：1.1355
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：76.0701亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 王刚 李家辉 欧阳倩蓉
近一季,招商添瑞1年定开债A(008463)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-18 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
