招商添瑞1年定开债A基金净值查询(008463)
今天最新净值
1.0582
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2178
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：75.9691亿
- 最近资产：90.27亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 李家辉 欧阳倩蓉
近一月,招商添瑞1年定开债A(008463)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0585 |
1.2181 |
1.0582 |
1.2178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0582 |
1.2178 |
1.0580 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0580 |
1.2176 |
1.0578 |
1.2174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0578 |
1.2174 |
1.0579 |
1.2175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0579 |
1.2175 |
1.0578 |
1.2174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0578 |
1.2174 |
1.0578 |
1.2174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0578 |
1.2174 |
1.0575 |
1.2171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0575 |
1.2171 |
1.0573 |
1.2169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0573 |
1.2169 |
1.0570 |
1.2166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0570 |
1.2166 |
1.0570 |
1.2166 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0570 |
1.2166 |
1.0567 |
1.2163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0567 |
1.2163 |
1.0566 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0566 |
1.2162 |
1.0566 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0566 |
1.2162 |
1.0570 |
1.2166 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0570 |
1.2166 |
1.0570 |
1.2166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0570 |
1.2166 |
1.0570 |
1.2166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0570 |
1.2166 |
1.0566 |
1.2162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0566 |
1.2162 |
1.0567 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0567 |
1.2163 |
1.0570 |
1.2166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0570 |
1.2166 |
1.0573 |
1.2169 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0573 |
1.2169 |
1.0569 |
1.2165 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0569 |
1.2165 |
1.0570 |
1.2166 |
-0.0001 |
-0.01% |
