招商添瑞1年定开债A基金净值查询(008463)

今天最新净值 1.0582 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2178
成立日期：2020-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.9691亿
最近资产：90.27亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙李家辉欧阳倩蓉

近一季招商添瑞1年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商添瑞1年定开债A(008463)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0585	1.2181	1.0582	1.2178	0.0003	0.03%
2026-09-14	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0582	1.2178	1.0580	1.2176	0.0002	0.02%
2026-09-11	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0580	1.2176	1.0578	1.2174	0.0002	0.02%
2026-09-10	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0578	1.2174	1.0579	1.2175	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0579	1.2175	1.0578	1.2174	0.0001	0.01%
2026-09-08	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0578	1.2174	1.0578	1.2174	0.0000	0.00%
2026-09-07	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0578	1.2174	1.0575	1.2171	0.0003	0.03%
2026-09-04	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0575	1.2171	1.0573	1.2169	0.0002	0.02%
2026-09-03	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0573	1.2169	1.0570	1.2166	0.0003	0.03%
2026-09-02	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0570	1.2166	1.0570	1.2166	0.0000	0.00%

2026-09-01	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0570	1.2166	1.0567	1.2163	0.0003	0.03%
2026-08-31	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0567	1.2163	1.0566	1.2162	0.0001	0.01%
2026-08-28	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0566	1.2162	1.0566	1.2162	0.0000	0.00%
2026-08-27	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0566	1.2162	1.0570	1.2166	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0570	1.2166	1.0570	1.2166	0.0000	0.00%
2026-08-25	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0570	1.2166	1.0570	1.2166	0.0000	0.00%
2026-08-24	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0570	1.2166	1.0566	1.2162	0.0004	0.04%
2026-08-21	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0566	1.2162	1.0567	1.2163	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0567	1.2163	1.0570	1.2166	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0570	1.2166	1.0573	1.2169	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0573	1.2169	1.0569	1.2165	0.0004	0.04%
2026-08-17	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0569	1.2165	1.0570	1.2166	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0570	1.2166	1.0568	1.2164	0.0002	0.02%
2026-08-13	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0568	1.2164	1.0565	1.2161	0.0003	0.03%
2026-08-12	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0565	1.2161	1.0565	1.2161	0.0000	0.00%

2026-08-11	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0565	1.2161	1.0568	1.2164	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0568	1.2164	1.0564	1.2160	0.0004	0.04%
2026-08-07	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0564	1.2160	1.0561	1.2157	0.0003	0.03%
2026-08-06	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0561	1.2157	1.0560	1.2156	0.0001	0.01%
2026-08-05	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0560	1.2156	1.0560	1.2156	0.0000	0.00%
2026-08-04	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0560	1.2156	1.0558	1.2154	0.0002	0.02%
2026-08-03	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0558	1.2154	1.0557	1.2153	0.0001	0.01%
2026-07-31	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0557	1.2153	1.0555	1.2151	0.0002	0.02%
2026-07-30	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0555	1.2151	1.0550	1.2146	0.0005	0.05%
2026-07-29	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0550	1.2146	1.0551	1.2147	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0551	1.2147	1.0553	1.2149	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0553	1.2149	1.0553	1.2149	0.0000	0.00%
2026-07-24	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0553	1.2149	1.0551	1.2147	0.0002	0.02%
2026-07-23	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0551	1.2147	1.0551	1.2147	0.0000	0.00%
2026-07-22	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0551	1.2147	1.0547	1.2143	0.0004	0.04%
2026-07-21	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0547	1.2143	1.0546	1.2142	0.0001	0.01%
2026-07-20	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0546	1.2142	1.0546	1.2142	0.0000	0.00%
2026-07-17	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0546	1.2142	1.0545	1.2141	0.0001	0.01%
2026-07-16	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0545	1.2141	1.0545	1.2141	0.0000	0.00%
2026-07-15	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0545	1.2141	1.0543	1.2139	0.0002	0.02%
2026-07-14	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0543	1.2139	1.0542	1.2138	0.0001	0.01%
2026-07-13	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0542	1.2138	1.0542	1.2138	0.0000	0.00%
2026-07-10	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0542	1.2138	1.0542	1.2138	0.0000	0.00%
2026-07-09	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0542	1.2138	1.0542	1.2138	0.0000	0.00%
2026-07-08	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0542	1.2138	1.0540	1.2136	0.0002	0.02%
2026-07-07	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0540	1.2136	1.0539	1.2135	0.0001	0.01%
2026-07-06	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0539	1.2135	1.0535	1.2131	0.0004	0.04%
2026-07-03	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0535	1.2131	1.0536	1.2132	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0536	1.2132	1.0534	1.2130	0.0002	0.02%
2026-07-01	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0534	1.2130	1.0542	1.2138	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0542	1.2138	1.0543	1.2139	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0543	1.2139	1.0539	1.2135	0.0004	0.04%
2026-06-26	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0539	1.2135	1.0537	1.2133	0.0002	0.02%
2026-06-25	008463	招商添瑞1年定开债A	1.0537	1.2133	1.2129	1.2129	0.0004	0.03%
2026-06-24	008463	招商添瑞1年定开债A	1.2129	1.2129	1.2128	1.2128	0.0001	0.01%
2026-06-23	008463	招商添瑞1年定开债A	1.2128	1.2128	1.2132	1.2132	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	008463	招商添瑞1年定开债A	1.2132	1.2132	1.2131	1.2131	0.0001	0.01%
2026-06-18	008463	招商添瑞1年定开债A	1.2131	1.2131	1.2127	1.2127	0.0004	0.03%
2026-06-17	008463	招商添瑞1年定开债A	1.2127	1.2127	1.2123	1.2123	0.0004	0.03%
2026-06-16	008463	招商添瑞1年定开债A	1.2123	1.2123	1.2117	1.2117	0.0006	0.05%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%