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兴业恒悦180天持有期债券A - 基金主页(代码:021554)

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今天最新净值 1.0638 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0603 -0.0051 -0.4818%

累计净值：1.0638
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：71.13亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.20%	-0.09%	-0.45%	0.47%	3.64%	-	-	6.38%
同类排名	711/1221	432/1459	458/1446	373/1404	659/1212			-

兴业恒悦180天持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002138	顺络电子	0.0000	0.45%	-1.28%
002475	立讯精密	0.0000	0.42%	-2.71%
688111	金山办公	0.0000	0.34%	-1.52%
00177	江苏宁沪高	0.0000	0.31%	2.04%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.28%	0.89%
00981	中芯国际	0.0000	0.26%	-0.62%
688099	晶晨股份	0.0000	0.26%	-1.02%
688012	中微公司	0.0000	0.25%	-2.31%
01171	兖矿能源	0.0000	0.24%	1.62%
600406	国电南瑞	0.0000	0.21%	-0.74%

兴业恒悦180天持有期债券A(021554)基金档案

基金代码	021554	基金简称	兴业恒悦180天持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-08-05~2024-08-09	成立日期	2024-08-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	腊博	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	71.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%
兴业能源革新股票A	1.0076	2.38%
兴业能源革新股票C	0.9862	2.38%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%