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兴业恒悦180天持有期债券A基金盘中实时估值(021554)

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今天最新净值 1.0638 -0.0006 -0.06% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0638
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：71.13亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

兴业恒悦180天持有期债券A基金021554重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002138	顺络电子	0.0000	0.45%	-1.48%	-0.0067%
002475	立讯精密	0.0000	0.42%	-2.86%	-0.0120%
688111	金山办公	0.0000	0.34%	-1.75%	-0.0060%
00177	江苏宁沪高	0.0000	0.31%	1.83%	0.0057%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.28%	0.72%	0.0020%
00981	中芯国际	0.0000	0.26%	-0.08%	-0.0002%
688099	晶晨股份	0.0000	0.26%	-1.67%	-0.0043%
688012	中微公司	0.0000	0.25%	-2.31%	-0.0058%
01171	兖矿能源	0.0000	0.24%	1.72%	0.0041%
600406	国电南瑞	0.0000	0.21%	-0.69%	-0.0014%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.02%		-0.0246%		%

兴业恒悦180天持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.15%	1.42%
2025-12-16	-0.06%	-0.89%
2025-12-15	-0.08%	-0.98%
2025-12-12	0.02%	1.05%
2025-12-11	-0.01%	-1.15%
2025-12-10	0.04%	-0.26%
2025-12-09	0.00%	-0.52%
2025-12-08	-0.02%	0.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业恒悦180天持有期债券A基金021554实时估值图

兴业恒悦180天持有期债券A基金021554实时估值图

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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1107	0.7410%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1074	0.7410%
兴业医疗创新混合发起式A	0.9051	0.5850%
兴业医疗创新混合发起式C	0.9171	0.5850%
兴业国企改革混合A	2.5987	0.4146%
兴业龙腾双益平衡混合	1.8742	0.2231%
兴业安保优选混合A	1.9002	0.2208%
兴业睿进混合A	1.0203	0.2037%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%