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兴业恒悦180天持有期债券A基金净值查询(021554)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0849 0.0011 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0800 0.0043 0.3977% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0849
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：62.45亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

近一周兴业恒悦180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业恒悦180天持有期债券A(021554)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0847	1.0847	1.0849	1.0849	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0849	1.0849	1.0838	1.0838	0.0011	0.10%
2026-09-15	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0838	1.0838	1.0839	1.0839	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0839	1.0839	1.0843	1.0843	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0843	1.0843	1.0859	1.0859	-0.0016	-0.15%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%