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天弘恒新混合C(天弘恒新C) - 基金主页(代码:011049)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0586 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0569 -0.0001 -0.0050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1007
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6309亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：
基金经理：贺剑陈敏程仕湘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	0.30%	-0.38%	0.11%	1.00%	2.87%	2.16%	10.08%
同类排名	423/642	217/688	200/682	289/671	440/630	584/596	562/578	-

天弘恒新混合C(011049)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0615	0.27%
2026-09-17	1.0586	-0.01%
2026-09-16	1.0587	0.10%
2026-09-15	1.0576	-0.04%
2026-09-14	1.0580	-0.03%
2026-09-11	1.0583	-0.15%

天弘恒新混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-29	2024-03-29	2024-04-01	分红	每份派现金0.0421元

天弘恒新混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	0.11%	-3.87%
300308	中际旭创	0.0000	0.11%	0.60%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.08%	0.71%
688041	海光信息	0.0000	0.07%	3.01%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.05%	5.54%
002487	大金重工	0.0000	0.05%	0.16%
03898	时代电气	0.0000	0.05%	1.10%
301095	广立微	0.0000	0.05%	3.19%
600026	中远海能	0.0000	0.05%	9.99%
600188	兖矿能源	0.0000	0.05%	-1.11%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.05%	2.67%
688981	中芯国际	0.0000	0.05%	1.23%

天弘恒新混合C(011049)基金档案

基金代码	011049	基金简称	天弘恒新混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	贺剑陈敏程仕湘	基金托管人		基金公司
最近资产	0.56亿元	最近份额	0.6309亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%