天弘恒新混合C(天弘恒新C)基金净值查询(011049)
今天最新净值
1.0587
0.0011 0.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0569
-0.0001 -0.0050%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1008
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6309亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺剑 陈敏 程仕湘
近一月,天弘恒新混合C(011049)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0586 |
1.1007 |
1.0587 |
1.1008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0587 |
1.1008 |
1.0576 |
1.0997 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0576 |
1.0997 |
1.0580 |
1.1001 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0580 |
1.1001 |
1.0583 |
1.1004 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0583 |
1.1004 |
1.0599 |
1.1020 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0599 |
1.1020 |
1.0616 |
1.1037 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0616 |
1.1037 |
1.0610 |
1.1031 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0610 |
1.1031 |
1.0611 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0611 |
1.1032 |
1.0600 |
1.1021 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0600 |
1.1021 |
1.0608 |
1.1029 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0608 |
1.1029 |
1.0600 |
1.1021 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0600 |
1.1021 |
1.0612 |
1.1033 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0612 |
1.1033 |
1.0626 |
1.1047 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0626 |
1.1047 |
1.0621 |
1.1042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0621 |
1.1042 |
1.0624 |
1.1045 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0624 |
1.1045 |
1.0611 |
1.1032 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0611 |
1.1032 |
1.0605 |
1.1026 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0605 |
1.1026 |
1.0606 |
1.1027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0606 |
1.1027 |
1.0622 |
1.1043 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0622 |
1.1043 |
1.0617 |
1.1038 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0617 |
1.1038 |
1.0618 |
1.1039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0618 |
1.1039 |
1.0656 |
1.1077 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
011049 |
天弘恒新混合C |
1.0656 |
1.1077 |
1.0653 |
1.1074 |
0.0003 |
0.03% |
