| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.24% | -3.81% | 4.12% | 5.38% | 4.96% | 30.11% | 17.82% | 93.72% |
| 同类排名 | 1424/2282 | 2093/2314 | 47/2307 | 126/2292 | 1094/2265 | 1353/2173 | 1181/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.0950 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 2.0960 | 0.10% |
| 2026-09-15 | 2.0940 | -1.09% |
| 2026-09-14 | 2.1170 | -2.13% |
| 2026-09-11 | 2.1620 | -0.28% |
| 2026-09-10 | 2.1680 | -0.50% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
| 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0641元 |
| 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0801元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.0000 | 5.31% | 2.83% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 5.23% | 4.69% |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0000 | 5.11% | -0.04% |
| 688543 | 国科军工 | 0.0000 | 5.09% | 5.31% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 5.02% | 0.86% |
| 000738 | 航发控制 | 0.0000 | 4.99% | 2.53% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 4.97% | 2.50% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.0000 | 4.97% | 2.67% |
| 600562 | 国睿科技 | 0.0000 | 4.96% | 4.77% |
| 600372 | 中航机载 | 0.0000 | 4.94% | 3.03% |
| 基金代码 | 002017 | 基金简称 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 王刚 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.8441亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.8483 | 3.88% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.8800 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合A | 0.8634 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合C | 0.8458 | 3.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.3025 | 3.48% |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 4.1835 | 3.47% |
| 富国天益价值混合C | 2.0041 | 3.41% |
| 富国天益价值混合A | 1.8734 | 3.41% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 银华高端制造业混合A | 2.6590 | 3.22% |
