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招商瑞丰灵活配置混合发起式C(招商瑞丰C) - 基金主页(代码:002017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0950 -0.0010 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3018 0.0368 1.6267% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3030
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8441亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：王刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	-2.50%	3.33%	4.67%	5.93%	30.12%	18.29%	93.72%
同类排名	100/179	183/184	2/181	18/181	74/176	98/173	92/169	-

招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1080	0.62%
2026-09-17	2.0950	-0.05%
2026-09-16	2.0960	0.10%
2026-09-15	2.0940	-1.09%
2026-09-14	2.1170	-2.13%
2026-09-11	2.1620	-0.28%

招商瑞丰灵活配置混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-13	分红	每份派现金0.0640元
2017-06-29	2017-06-29	2017-06-30	分红	每份派现金0.0641元
2017-03-29	2017-03-29	2017-03-30	分红	每份派现金0.0801元

招商瑞丰灵活配置混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600316	洪都航空	0.0000	5.31%	2.83%
600482	中国动力	0.0000	5.23%	4.69%
688281	华秦科技	0.0000	5.11%	-0.04%
688543	国科军工	0.0000	5.09%	5.31%
600760	中航沈飞	0.0000	5.02%	0.86%
000738	航发控制	0.0000	4.99%	2.53%
600893	航发动力	0.0000	4.97%	2.50%
601058	赛轮轮胎	0.0000	4.97%	2.67%
600562	国睿科技	0.0000	4.96%	4.77%
600372	中航机载	0.0000	4.94%	3.03%

招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)基金档案

基金代码	002017	基金简称	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王刚	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.8441亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%