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西部利得祥盈债券C - 基金主页(代码:675083)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2107 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2138 -0.0001 -0.0059%

累计净值：1.4657
成立日期：2016-11-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4010亿
最近资产：6.20亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：童国林严志勇张英

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.24%	-0.12%	-0.62%	0.28%	3.98%	11.97%	10.21%	48.15%
同类排名	552/1219	531/1457	629/1444	508/1402	607/1210	393/1014	480/841	-

西部利得祥盈债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0600元
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-14	分红	每份派现金0.0620元
2024-08-08	2024-08-08	2024-08-12	分红	每份派现金0.0650元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0680元

西部利得祥盈债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.64%	0.50%
601398	工商银行	0.0000	0.56%	0.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.48%	-3.29%
601899	紫金矿业	0.0000	0.43%	0.62%
600919	江苏银行	0.0000	0.41%	1.36%
601077	渝农商行	0.0000	0.39%	1.28%
688111	金山办公	0.0000	0.37%	0.32%
601233	桐昆股份	0.0000	0.36%	2.75%
001301	尚太科技	0.0000	0.35%	-1.78%
600096	云天化	0.0000	0.35%	0.40%

西部利得祥盈债券C(675083)基金档案

基金代码	675083	基金简称	西部利得祥盈债券C	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-15	成立日期	2016-11-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	童国林严志勇张英	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	6.20亿元	最近份额	2.4010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得景瑞A	3.5400	4.09%
西部利得碳中和混合发起A	0.8422	4.05%
西部利得碳中和混合发起C	0.8276	4.05%
西部利得绿色能源混合A	1.1469	3.98%
西部利得绿色能源混合C	1.1329	3.97%
创业大盘ETF	0.6665	3.89%
西部利得创业板大盘ETF联接A	1.0229	3.82%
西部利得创业板大盘ETF联接C	1.0105	3.81%
西部利得新盈混合A	2.2730	3.74%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.4691	3.38%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%