基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

西部利得祥盈债券C - 基金主页(代码:675083)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2261 0.0013 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2268 -0.0004 -0.0314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4811
成立日期：2016-11-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4010亿
最近资产：3.03亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇计旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	-0.36%	-0.77%	-1.13%	1.56%	9.48%	11.80%	51.00%
同类排名	927/1517	1128/1760	1322/1766	1059/1724	827/1389	669/1149	484/961	-

西部利得祥盈债券C(675083)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2260	-0.01%
2026-09-16	1.2261	0.11%
2026-09-15	1.2248	-0.04%
2026-09-14	1.2253	-0.16%
2026-09-11	1.2273	-0.15%
2026-09-10	1.2291	-0.11%

西部利得祥盈债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0600元
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-14	分红	每份派现金0.0620元
2024-08-08	2024-08-08	2024-08-12	分红	每份派现金0.0650元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0680元

西部利得祥盈债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.87%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	0.82%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.79%	1.23%
300274	阳光电源	0.0000	0.62%	-2.29%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.59%	5.54%
000977	浪潮信息	0.0000	0.58%	4.18%
600941	中国移动	0.0000	0.57%	0.65%
601398	工商银行	0.0000	0.51%	0.97%
300502	新易盛	0.0000	0.50%	1.64%
601211	国泰海通	0.0000	0.50%	0.53%

西部利得祥盈债券C(675083)基金档案

基金代码	675083	基金简称	西部利得祥盈债券C	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-15	成立日期	2016-11-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	严志勇计旭	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	3.03亿	最近份额	2.4010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.20%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.20%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%
西部利得新富混合A	1.0170	0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9700	0.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%