西部利得祥盈债券C基金净值查询(675083)

今天最新净值 1.2253 -0.0020 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2268 -0.0004 -0.0314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4803
成立日期：2016-11-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4010亿
最近资产：3.03亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇计旭

近一季西部利得祥盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得祥盈债券C(675083)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	675083	西部利得祥盈债券C	1.2248	1.4798	1.2253	1.4803	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	675083	西部利得祥盈债券C	1.2253	1.4803	1.2273	1.4823	-0.0020	-0.16%
2026-09-11	675083	西部利得祥盈债券C	1.2273	1.4823	1.2291	1.4841	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	675083	西部利得祥盈债券C	1.2291	1.4841	1.2305	1.4855	-0.0014	-0.11%
2026-09-09	675083	西部利得祥盈债券C	1.2305	1.4855	1.2288	1.4838	0.0017	0.14%
2026-09-08	675083	西部利得祥盈债券C	1.2288	1.4838	1.2285	1.4835	0.0003	0.02%
2026-09-07	675083	西部利得祥盈债券C	1.2285	1.4835	1.2252	1.4802	0.0033	0.27%
2026-09-04	675083	西部利得祥盈债券C	1.2252	1.4802	1.2284	1.4834	-0.0032	-0.26%
2026-09-03	675083	西部利得祥盈债券C	1.2284	1.4834	1.2280	1.4830	0.0004	0.03%
2026-09-02	675083	西部利得祥盈债券C	1.2280	1.4830	1.2312	1.4862	-0.0032	-0.26%

2026-09-01	675083	西部利得祥盈债券C	1.2312	1.4862	1.2347	1.4897	-0.0035	-0.28%
2026-08-31	675083	西部利得祥盈债券C	1.2347	1.4897	1.2323	1.4873	0.0024	0.19%
2026-08-28	675083	西部利得祥盈债券C	1.2323	1.4873	1.2341	1.4891	-0.0018	-0.15%
2026-08-27	675083	西部利得祥盈债券C	1.2341	1.4891	1.2291	1.4841	0.0050	0.41%
2026-08-26	675083	西部利得祥盈债券C	1.2291	1.4841	1.2289	1.4839	0.0002	0.02%
2026-08-25	675083	西部利得祥盈债券C	1.2289	1.4839	1.2303	1.4853	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	675083	西部利得祥盈债券C	1.2303	1.4853	1.2320	1.4870	-0.0017	-0.14%
2026-08-21	675083	西部利得祥盈债券C	1.2320	1.4870	1.2311	1.4861	0.0009	0.07%
2026-08-20	675083	西部利得祥盈债券C	1.2311	1.4861	1.2309	1.4859	0.0002	0.02%
2026-08-19	675083	西部利得祥盈债券C	1.2309	1.4859	1.2408	1.4958	-0.0099	-0.80%
2026-08-18	675083	西部利得祥盈债券C	1.2408	1.4958	1.2405	1.4955	0.0003	0.02%
2026-08-17	675083	西部利得祥盈债券C	1.2405	1.4955	1.2356	1.4906	0.0049	0.40%
2026-08-14	675083	西部利得祥盈债券C	1.2356	1.4906	1.2346	1.4896	0.0010	0.08%
2026-08-13	675083	西部利得祥盈债券C	1.2346	1.4896	1.2360	1.4910	-0.0014	-0.11%
2026-08-12	675083	西部利得祥盈债券C	1.2360	1.4910	1.2336	1.4886	0.0024	0.19%

2026-08-11	675083	西部利得祥盈债券C	1.2336	1.4886	1.2362	1.4912	-0.0026	-0.21%
2026-08-10	675083	西部利得祥盈债券C	1.2362	1.4912	1.2361	1.4911	0.0001	0.01%
2026-08-07	675083	西部利得祥盈债券C	1.2361	1.4911	1.2329	1.4879	0.0032	0.26%
2026-08-06	675083	西部利得祥盈债券C	1.2329	1.4879	1.2313	1.4863	0.0016	0.13%
2026-08-05	675083	西部利得祥盈债券C	1.2313	1.4863	1.2259	1.4809	0.0054	0.44%
2026-08-04	675083	西部利得祥盈债券C	1.2259	1.4809	1.2198	1.4748	0.0061	0.50%
2026-08-03	675083	西部利得祥盈债券C	1.2198	1.4748	1.2212	1.4762	-0.0014	-0.11%
2026-07-31	675083	西部利得祥盈债券C	1.2212	1.4762	1.2209	1.4759	0.0003	0.02%
2026-07-30	675083	西部利得祥盈债券C	1.2209	1.4759	1.2261	1.4811	-0.0052	-0.42%
2026-07-29	675083	西部利得祥盈债券C	1.2261	1.4811	1.2255	1.4805	0.0006	0.05%
2026-07-28	675083	西部利得祥盈债券C	1.2255	1.4805	1.2316	1.4866	-0.0061	-0.50%
2026-07-27	675083	西部利得祥盈债券C	1.2316	1.4866	1.2280	1.4830	0.0036	0.29%
2026-07-24	675083	西部利得祥盈债券C	1.2280	1.4830	1.2328	1.4878	-0.0048	-0.39%
2026-07-23	675083	西部利得祥盈债券C	1.2328	1.4878	1.2313	1.4863	0.0015	0.12%
2026-07-22	675083	西部利得祥盈债券C	1.2313	1.4863	1.2308	1.4858	0.0005	0.04%
2026-07-21	675083	西部利得祥盈债券C	1.2308	1.4858	1.2251	1.4801	0.0057	0.47%
2026-07-20	675083	西部利得祥盈债券C	1.2251	1.4801	1.2232	1.4782	0.0019	0.16%
2026-07-17	675083	西部利得祥盈债券C	1.2232	1.4782	1.2298	1.4848	-0.0066	-0.54%
2026-07-16	675083	西部利得祥盈债券C	1.2298	1.4848	1.2329	1.4879	-0.0031	-0.25%
2026-07-15	675083	西部利得祥盈债券C	1.2329	1.4879	1.2339	1.4889	-0.0010	-0.08%
2026-07-14	675083	西部利得祥盈债券C	1.2339	1.4889	1.2302	1.4852	0.0037	0.30%
2026-07-13	675083	西部利得祥盈债券C	1.2302	1.4852	1.2380	1.4930	-0.0078	-0.63%
2026-07-10	675083	西部利得祥盈债券C	1.2380	1.4930	1.2432	1.4982	-0.0052	-0.42%
2026-07-09	675083	西部利得祥盈债券C	1.2432	1.4982	1.2349	1.4899	0.0083	0.67%
2026-07-08	675083	西部利得祥盈债券C	1.2349	1.4899	1.2344	1.4894	0.0005	0.04%
2026-07-07	675083	西部利得祥盈债券C	1.2344	1.4894	1.2360	1.4910	-0.0016	-0.13%
2026-07-06	675083	西部利得祥盈债券C	1.2360	1.4910	1.2374	1.4924	-0.0014	-0.11%
2026-07-03	675083	西部利得祥盈债券C	1.2374	1.4924	1.2370	1.4920	0.0004	0.03%
2026-07-02	675083	西部利得祥盈债券C	1.2370	1.4920	1.2458	1.5008	-0.0088	-0.71%
2026-07-01	675083	西部利得祥盈债券C	1.2458	1.5008	1.2503	1.5053	-0.0045	-0.36%
2026-06-30	675083	西部利得祥盈债券C	1.2503	1.5053	1.2460	1.5010	0.0043	0.35%
2026-06-29	675083	西部利得祥盈债券C	1.2460	1.5010	1.2456	1.5006	0.0004	0.03%
2026-06-26	675083	西部利得祥盈债券C	1.2456	1.5006	1.2522	1.5072	-0.0066	-0.53%
2026-06-25	675083	西部利得祥盈债券C	1.2522	1.5072	1.2488	1.5038	0.0034	0.27%
2026-06-24	675083	西部利得祥盈债券C	1.2488	1.5038	1.2437	1.4987	0.0051	0.41%
2026-06-23	675083	西部利得祥盈债券C	1.2437	1.4987	1.2501	1.5051	-0.0064	-0.51%
2026-06-22	675083	西部利得祥盈债券C	1.2501	1.5051	1.2476	1.5026	0.0025	0.20%
2026-06-18	675083	西部利得祥盈债券C	1.2476	1.5026	1.2440	1.4990	0.0036	0.29%
2026-06-17	675083	西部利得祥盈债券C	1.2440	1.4990	1.2401	1.4951	0.0039	0.31%
2026-06-16	675083	西部利得祥盈债券C	1.2401	1.4951	1.2389	1.4939	0.0012	0.10%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%