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西部利得专精特新量化选股混合A - 基金主页(代码:024900)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9728 0.0046 0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0178
成立日期：2025-11-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.51亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：盛丰衍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.60%	-4.06%	-0.16%	0.92%	-	-	-	10.89%
同类排名	2981/4982	4684/5417	530/5423	770/5358				-

西部利得专精特新量化选股混合A(024900)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9544	-1.93%
2026-09-14	0.9728	0.48%
2026-09-11	0.9682	-1.54%
2026-09-10	0.9833	-1.02%
2026-09-09	0.9934	-0.14%
2026-09-08	0.9948	1.06%

西部利得专精特新量化选股混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-29	2026-01-29	2026-02-02	分红	每份派现金0.0150元
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-21	分红	每份派现金0.0150元
2026-01-05	2026-01-05	2026-01-07	分红	每份派现金0.0150元

西部利得专精特新量化选股混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688648	中邮科技	0.0000	1.64%	1.94%
300183	东软载波	0.0000	1.54%	2.69%
002383	合众思壮	0.0000	1.50%	3.37%
300711	广哈通信	0.0000	1.50%	3.11%
300470	中密控股	0.0000	1.48%	2.95%
603701	德宏股份	0.0000	1.48%	2.82%

西部利得专精特新量化选股混合A(024900)基金档案

基金代码	024900	基金简称	西部利得专精特新量化选股混合A	基金全称
发行日期	2025-10-28~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	盛丰衍	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	6.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%