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交银臻选回报混合C - 基金主页(代码:015595)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1450 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1373 -0.0001 -0.0097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1450
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5004亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：王艺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.18%	0.03%	-0.17%	6.90%	8.22%	7.07%	6.86%
同类排名	712/1293	623/1407	141/1387	669/1350	177/1259	914/1203	929/1157	-

交银臻选回报混合C(015595)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1469	0.17%
2026-09-17	1.1450	-0.01%
2026-09-16	1.1451	0.10%
2026-09-15	1.1440	-0.08%
2026-09-14	1.1449	0.01%
2026-09-11	1.1448	-0.15%

交银臻选回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.79%	0.13%
300661	圣邦股份	0.0000	0.69%	-2.26%
300567	精测电子	0.0000	0.61%	4.26%
600919	江苏银行	0.0000	0.51%	2.88%
688146	中船特气	0.0000	0.47%	-2.31%
002916	深南电路	0.0000	0.44%	0.66%
600150	中国船舶	0.0000	0.39%	1.45%
300604	长川科技	0.0000	0.33%	3.35%
600309	万华化学	0.0000	0.33%	0.16%
601211	国泰海通	0.0000	0.33%	0.53%

交银臻选回报混合C(015595)基金档案

基金代码	015595	基金简称	交银臻选回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王艺伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5004亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%