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交银臻选回报混合C基金净值查询(015595)

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今天最新净值 1.1228 -0.0018 -0.16% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1254 0.0002 0.0211%

累计净值：1.1228
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5004亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王艺伟

近一月交银臻选回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银臻选回报混合C(015595)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015595	交银臻选回报混合C	1.1252	1.1252	1.1228	1.1228	0.0024	0.21%
2025-12-16	015595	交银臻选回报混合C	1.1228	1.1228	1.1246	1.1246	-0.0018	-0.16%
2025-12-15	015595	交银臻选回报混合C	1.1246	1.1246	1.1249	1.1249	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	015595	交银臻选回报混合C	1.1249	1.1249	1.1245	1.1245	0.0004	0.04%
2025-12-11	015595	交银臻选回报混合C	1.1245	1.1245	1.1249	1.1249	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	015595	交银臻选回报混合C	1.1249	1.1249	1.1245	1.1245	0.0004	0.04%
2025-12-09	015595	交银臻选回报混合C	1.1245	1.1245	1.1253	1.1253	-0.0008	-0.07%
2025-12-08	015595	交银臻选回报混合C	1.1253	1.1253	1.1242	1.1242	0.0011	0.10%
2025-12-05	015595	交银臻选回报混合C	1.1242	1.1242	1.1229	1.1229	0.0013	0.12%
2025-12-04	015595	交银臻选回报混合C	1.1229	1.1229	1.1233	1.1233	-0.0004	-0.04%

2025-12-03	015595	交银臻选回报混合C	1.1233	1.1233	1.1249	1.1249	-0.0016	-0.14%
2025-12-02	015595	交银臻选回报混合C	1.1249	1.1249	1.1260	1.1260	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	015595	交银臻选回报混合C	1.1260	1.1260	1.1252	1.1252	0.0008	0.07%
2025-11-28	015595	交银臻选回报混合C	1.1252	1.1252	1.1239	1.1239	0.0013	0.12%
2025-11-27	015595	交银臻选回报混合C	1.1239	1.1239	1.1231	1.1231	0.0008	0.07%
2025-11-26	015595	交银臻选回报混合C	1.1231	1.1231	1.1237	1.1237	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	015595	交银臻选回报混合C	1.1237	1.1237	1.1219	1.1219	0.0018	0.16%
2025-11-24	015595	交银臻选回报混合C	1.1219	1.1219	1.1207	1.1207	0.0012	0.11%
2025-11-21	015595	交银臻选回报混合C	1.1207	1.1207	1.1242	1.1242	-0.0035	-0.31%
2025-11-20	015595	交银臻选回报混合C	1.1242	1.1242	1.1252	1.1252	-0.0010	-0.09%
2025-11-19	015595	交银臻选回报混合C	1.1252	1.1252	1.1254	1.1254	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	015595	交银臻选回报混合C	1.1254	1.1254	1.1274	1.1274	-0.0020	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%