西部利得祥盈债券A基金净值查询(675081)
今天最新净值
1.3715
0.0060 0.4400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3992
0.0019 0.1336%
- 累计净值：1.3715
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4672亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：童国林 严志勇 张英
近一季,西部利得祥盈债券A(675081)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3973 |
1.3973 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0041 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3932 |
1.3932 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3946 |
1.3946 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3968 |
1.3968 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3909 |
1.3909 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0138 |
1.00% |
| 2024-04-16 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3771 |
1.3771 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2024-04-15 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3875 |
1.3875 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3882 |
1.3882 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0055 |
0.40% |
|
|
| 2024-04-11 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3827 |
1.3827 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3793 |
1.3793 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3823 |
1.3823 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3784 |
1.3784 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3837 |
1.3837 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3827 |
1.3827 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3785 |
1.3785 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0074 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3711 |
1.3711 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0065 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2024-03-26 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3728 |
1.3728 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3741 |
1.3741 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3805 |
1.3805 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3841 |
1.3841 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0026 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-19 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3804 |
1.3804 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0089 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3655 |
1.3655 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3692 |
1.3692 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3688 |
1.3688 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3694 |
1.3694 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-03-08 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3604 |
1.3604 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3626 |
1.3626 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-03-05 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2024-03-04 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3624 |
1.3624 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3606 |
1.3606 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0121 |
0.90% |
| 2024-02-28 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0186 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0063 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3604 |
1.3604 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0048 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3479 |
1.3479 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0062 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0075 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2024-02-05 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0048 |
0.36% |
| 2024-02-02 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0067 |
0.51% |
| 2024-02-01 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3299 |
1.3299 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2024-01-29 |
675081 |
西部利得祥盈债券A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0090 |
-0.67% |
