西部利得祥盈债券A基金净值查询(675081)

今天最新净值 1.2866 -0.0021 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2875 -0.0004 -0.0314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5416
成立日期：2016-11-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3010亿
最近资产：3.03亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇计旭

近一季西部利得祥盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得祥盈债券A(675081)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	675081	西部利得祥盈债券A	1.2861	1.5411	1.2866	1.5416	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	675081	西部利得祥盈债券A	1.2866	1.5416	1.2887	1.5437	-0.0021	-0.16%
2026-09-11	675081	西部利得祥盈债券A	1.2887	1.5437	1.2905	1.5455	-0.0018	-0.14%
2026-09-10	675081	西部利得祥盈债券A	1.2905	1.5455	1.2920	1.5470	-0.0015	-0.12%
2026-09-09	675081	西部利得祥盈债券A	1.2920	1.5470	1.2902	1.5452	0.0018	0.14%
2026-09-08	675081	西部利得祥盈债券A	1.2902	1.5452	1.2899	1.5449	0.0003	0.02%
2026-09-07	675081	西部利得祥盈债券A	1.2899	1.5449	1.2864	1.5414	0.0035	0.27%
2026-09-04	675081	西部利得祥盈债券A	1.2864	1.5414	1.2898	1.5448	-0.0034	-0.26%
2026-09-03	675081	西部利得祥盈债券A	1.2898	1.5448	1.2894	1.5444	0.0004	0.03%
2026-09-02	675081	西部利得祥盈债券A	1.2894	1.5444	1.2927	1.5477	-0.0033	-0.26%

2026-09-01	675081	西部利得祥盈债券A	1.2927	1.5477	1.2964	1.5514	-0.0037	-0.29%
2026-08-31	675081	西部利得祥盈债券A	1.2964	1.5514	1.2939	1.5489	0.0025	0.19%
2026-08-28	675081	西部利得祥盈债券A	1.2939	1.5489	1.2957	1.5507	-0.0018	-0.14%
2026-08-27	675081	西部利得祥盈债券A	1.2957	1.5507	1.2905	1.5455	0.0052	0.40%
2026-08-26	675081	西部利得祥盈债券A	1.2905	1.5455	1.2902	1.5452	0.0003	0.02%
2026-08-25	675081	西部利得祥盈债券A	1.2902	1.5452	1.2917	1.5467	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	675081	西部利得祥盈债券A	1.2917	1.5467	1.2935	1.5485	-0.0018	-0.14%
2026-08-21	675081	西部利得祥盈债券A	1.2935	1.5485	1.2926	1.5476	0.0009	0.07%
2026-08-20	675081	西部利得祥盈债券A	1.2926	1.5476	1.2924	1.5474	0.0002	0.02%
2026-08-19	675081	西部利得祥盈债券A	1.2924	1.5474	1.3027	1.5577	-0.0103	-0.79%
2026-08-18	675081	西部利得祥盈债券A	1.3027	1.5577	1.3024	1.5574	0.0003	0.02%
2026-08-17	675081	西部利得祥盈债券A	1.3024	1.5574	1.2972	1.5522	0.0052	0.40%
2026-08-14	675081	西部利得祥盈债券A	1.2972	1.5522	1.2962	1.5512	0.0010	0.08%
2026-08-13	675081	西部利得祥盈债券A	1.2962	1.5512	1.2977	1.5527	-0.0015	-0.12%
2026-08-12	675081	西部利得祥盈债券A	1.2977	1.5527	1.2952	1.5502	0.0025	0.19%

2026-08-11	675081	西部利得祥盈债券A	1.2952	1.5502	1.2979	1.5529	-0.0027	-0.21%
2026-08-10	675081	西部利得祥盈债券A	1.2979	1.5529	1.2978	1.5528	0.0001	0.01%
2026-08-07	675081	西部利得祥盈债券A	1.2978	1.5528	1.2944	1.5494	0.0034	0.26%
2026-08-06	675081	西部利得祥盈债券A	1.2944	1.5494	1.2927	1.5477	0.0017	0.13%
2026-08-05	675081	西部利得祥盈债券A	1.2927	1.5477	1.2871	1.5421	0.0056	0.44%
2026-08-04	675081	西部利得祥盈债券A	1.2871	1.5421	1.2806	1.5356	0.0065	0.51%
2026-08-03	675081	西部利得祥盈债券A	1.2806	1.5356	1.2821	1.5371	-0.0015	-0.12%
2026-07-31	675081	西部利得祥盈债券A	1.2821	1.5371	1.2818	1.5368	0.0003	0.02%
2026-07-30	675081	西部利得祥盈债券A	1.2818	1.5368	1.2872	1.5422	-0.0054	-0.42%
2026-07-29	675081	西部利得祥盈债券A	1.2872	1.5422	1.2866	1.5416	0.0006	0.05%
2026-07-28	675081	西部利得祥盈债券A	1.2866	1.5416	1.2930	1.5480	-0.0064	-0.49%
2026-07-27	675081	西部利得祥盈债券A	1.2930	1.5480	1.2892	1.5442	0.0038	0.29%
2026-07-24	675081	西部利得祥盈债券A	1.2892	1.5442	1.2943	1.5493	-0.0051	-0.39%
2026-07-23	675081	西部利得祥盈债券A	1.2943	1.5493	1.2927	1.5477	0.0016	0.12%
2026-07-22	675081	西部利得祥盈债券A	1.2927	1.5477	1.2922	1.5472	0.0005	0.04%
2026-07-21	675081	西部利得祥盈债券A	1.2922	1.5472	1.2861	1.5411	0.0061	0.47%
2026-07-20	675081	西部利得祥盈债券A	1.2861	1.5411	1.2842	1.5392	0.0019	0.15%
2026-07-17	675081	西部利得祥盈债券A	1.2842	1.5392	1.2911	1.5461	-0.0069	-0.53%
2026-07-16	675081	西部利得祥盈债券A	1.2911	1.5461	1.2944	1.5494	-0.0033	-0.25%
2026-07-15	675081	西部利得祥盈债券A	1.2944	1.5494	1.2954	1.5504	-0.0010	-0.08%
2026-07-14	675081	西部利得祥盈债券A	1.2954	1.5504	1.2915	1.5465	0.0039	0.30%
2026-07-13	675081	西部利得祥盈债券A	1.2915	1.5465	1.2997	1.5547	-0.0082	-0.63%
2026-07-10	675081	西部利得祥盈债券A	1.2997	1.5547	1.3051	1.5601	-0.0054	-0.41%
2026-07-09	675081	西部利得祥盈债券A	1.3051	1.5601	1.2964	1.5514	0.0087	0.67%
2026-07-08	675081	西部利得祥盈债券A	1.2964	1.5514	1.2959	1.5509	0.0005	0.04%
2026-07-07	675081	西部利得祥盈债券A	1.2959	1.5509	1.2975	1.5525	-0.0016	-0.12%
2026-07-06	675081	西部利得祥盈债券A	1.2975	1.5525	1.2990	1.5540	-0.0015	-0.12%
2026-07-03	675081	西部利得祥盈债券A	1.2990	1.5540	1.2986	1.5536	0.0004	0.03%
2026-07-02	675081	西部利得祥盈债券A	1.2986	1.5536	1.3078	1.5628	-0.0092	-0.70%
2026-07-01	675081	西部利得祥盈债券A	1.3078	1.5628	1.3126	1.5676	-0.0048	-0.37%
2026-06-30	675081	西部利得祥盈债券A	1.3126	1.5676	1.3080	1.5630	0.0046	0.35%
2026-06-29	675081	西部利得祥盈债券A	1.3080	1.5630	1.3076	1.5626	0.0004	0.03%
2026-06-26	675081	西部利得祥盈债券A	1.3076	1.5626	1.3145	1.5695	-0.0069	-0.52%
2026-06-25	675081	西部利得祥盈债券A	1.3145	1.5695	1.3110	1.5660	0.0035	0.27%
2026-06-24	675081	西部利得祥盈债券A	1.3110	1.5660	1.3056	1.5606	0.0054	0.41%
2026-06-23	675081	西部利得祥盈债券A	1.3056	1.5606	1.3123	1.5673	-0.0067	-0.51%
2026-06-22	675081	西部利得祥盈债券A	1.3123	1.5673	1.3097	1.5647	0.0026	0.20%
2026-06-18	675081	西部利得祥盈债券A	1.3097	1.5647	1.3059	1.5609	0.0038	0.29%
2026-06-17	675081	西部利得祥盈债券A	1.3059	1.5609	1.3018	1.5568	0.0041	0.31%
2026-06-16	675081	西部利得祥盈债券A	1.3018	1.5568	1.3005	1.5555	0.0013	0.10%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%