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西部利得祥盈债券A基金净值查询(675081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2874 0.0013 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2875 -0.0004 -0.0314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5424
成立日期：2016-11-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3010亿
最近资产：3.03亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇计旭

近一周西部利得祥盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,西部利得祥盈债券A(675081)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	675081	西部利得祥盈债券A	1.2873	1.5423	1.2874	1.5424	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	675081	西部利得祥盈债券A	1.2874	1.5424	1.2861	1.5411	0.0013	0.10%
2026-09-15	675081	西部利得祥盈债券A	1.2861	1.5411	1.2866	1.5416	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	675081	西部利得祥盈债券A	1.2866	1.5416	1.2887	1.5437	-0.0021	-0.16%
2026-09-11	675081	西部利得祥盈债券A	1.2887	1.5437	1.2905	1.5455	-0.0018	-0.14%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%