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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009865 招商景气优选股票C 0.5742 0.5742 0.5729 0.5729 0.0013 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010245 广发品牌消费股票C 1.2003 1.2003 1.1976 1.1976 0.0027 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010994 博时创新经济混合A 1.4116 1.4116 1.4084 1.4084 0.0032 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011013 长城消费30股票A 0.4374 0.4374 0.4364 0.4364 0.0010 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011671 中信建投双利3个月债A 1.1840 1.1840 1.1813 1.1813 0.0027 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011956 鹏华新能源精选混合A 1.0243 1.0243 1.0220 1.0220 0.0023 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5738 0.5738 0.5725 0.5725 0.0013 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013569 天弘永利优佳混合A 1.1098 1.1098 1.1073 1.1073 0.0025 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3344 1.3344 1.3314 1.3314 0.0030 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014361 红塔红土稳健添利混合C 1.1282 1.1282 1.1256 1.1256 0.0026 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014770 财通资管双福9个月持有债券发起式C 1.1056 1.1056 1.1031 1.1031 0.0025 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015147 华夏兴融混合C 0.7993 0.7993 0.7975 0.7975 0.0018 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015356 西部利得新润混合C 2.2090 2.2090 2.2040 2.2040 0.0050 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1304 1.1304 1.1278 1.1278 0.0026 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016642 华商稳健泓利一年持有期混合C 1.1154 1.1154 1.1128 1.1128 0.0026 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 1.0996 1.0996 1.0971 1.0971 0.0025 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.1222 1.1222 1.1196 1.1196 0.0026 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.1115 1.1115 1.1089 1.1089 0.0026 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017174 天弘国证绿色电力ETF发起联接A 1.0959 1.0959 1.0934 1.0934 0.0025 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 1.0915 1.0915 1.0890 1.0890 0.0025 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017967 华富新能源股票型发起式C 0.9396 0.9396 0.9374 0.9374 0.0022 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0689 1.0689 1.0665 1.0665 0.0024 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 1.5288 1.6404 1.5253 1.6369 0.0035 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018681 国联安气候变化混合C 0.4320 0.4320 0.4310 0.4310 0.0010 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018841 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1234 1.1234 1.1208 1.1208 0.0026 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2110 1.2110 1.2082 1.2082 0.0028 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019705 鹏扬消费主题混合发起式A 1.1702 1.1702 1.1675 1.1675 0.0027 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019706 鹏扬消费主题混合发起式C 1.1567 1.1567 1.1541 1.1541 0.0026 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020043 路博迈恒享债券C 1.0697 1.0697 1.0672 1.0672 0.0025 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021049 易方达高股息量化选股股票发起式A 1.1657 1.2007 1.1630 1.1980 0.0027 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021210 富国中证A50ETF发起式联接A 1.2803 1.2803 1.2774 1.2774 0.0029 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021211 富国中证A50ETF发起式联接C 1.2742 1.2742 1.2713 1.2713 0.0029 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8250 0.8250 0.8231 0.8231 0.0019 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8347 0.8347 0.8328 0.8328 0.0019 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8307 0.8307 0.8288 0.8288 0.0019 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021772 汇添富双利增强债券D 1.3516 1.3516 1.3485 1.3485 0.0031 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021853 博时稳健恒利债券A 1.0549 1.0549 1.0525 1.0525 0.0024 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021854 博时稳健恒利债券C 1.0480 1.0480 1.0456 1.0456 0.0024 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022054 富国中证央企创新驱动ETF联接E 1.7515 1.7515 1.7474 1.7474 0.0041 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 022657 建信丰融债券A 1.0550 1.0550 1.0526 1.0526 0.0024 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022658 建信丰融债券C 1.0485 1.0485 1.0461 1.0461 0.0024 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8817 0.8817 0.8797 0.8797 0.0020 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023289 国泰多策略收益灵活配置混合C 1.5167 1.5167 1.5132 1.5132 0.0035 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 024966 中欧稳健添悦债券A 0.9991 0.9991 0.9968 0.9968 0.0023 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9965 0.9965 0.9942 0.9942 0.0023 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 025414 汇添富双利增强债券B 1.3513 1.3513 1.3482 1.3482 0.0031 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159591 A50ETF富国 1.3309 1.3309 1.3278 1.3278 0.0031 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161014 富国汇利定开 1.4723 2.1988 1.4689 2.1946 0.0034 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161019 富国天锋LOF 1.2183 1.7978 1.2155 1.7950 0.0028 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164902 交银添利LOF 1.1607 1.8857 1.1580 1.8830 0.0027 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481017 工银量化策略混合A 4.4250 4.8700 4.4150 4.8600 0.0100 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501007 互联医疗 0.7925 0.7925 0.7907 0.7907 0.0018 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501186 华夏兴融 0.8232 0.8232 0.8213 0.8213 0.0019 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501202 创新华泰 1.2563 1.2563 1.2534 1.2534 0.0029 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510060 央企ETF 2.6370 1.6867 2.6310 1.6829 0.0060 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 515730 家居家电 0.8221 0.8221 0.8202 0.8202 0.0019 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 561260 能源ETF 1.2418 1.2418 1.2390 1.2390 0.0028 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 562850 央企能源 1.2569 1.2569 1.2540 1.2540 0.0029 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 562890 A50中证 1.3321 1.3321 1.3290 1.3290 0.0031 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 563080 中证A50E 1.3300 1.3300 1.3270 1.3270 0.0030 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 563350 中证A50 1.3669 1.3669 1.3637 1.3637 0.0032 0.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000386 景顺景颐C 1.7940 2.0710 1.7900 2.0670 0.0040 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001147 中欧瑾源C 1.6084 1.6084 1.6048 1.6048 0.0036 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002196 金鹰技术C 0.9230 0.9230 0.9210 0.9210 0.0020 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002628 招商安博混合A 1.5287 1.5287 1.5253 1.5253 0.0034 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.8378 1.9838 1.8337 1.9797 0.0041 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.2064 1.5254 1.2038 1.5228 0.0026 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004995 广发品牌消费股票A 1.2282 1.2282 1.2255 1.2255 0.0027 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 1.9619 1.9619 1.9575 1.9575 0.0044 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006738 工银添慧债券A 1.4395 1.4395 1.4364 1.4364 0.0031 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合A 1.9195 1.9195 1.9152 1.9152 0.0043 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007609 汇安嘉诚债券A 1.2059 1.2584 1.2033 1.2558 0.0026 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007610 汇安嘉诚债券C 1.1766 1.2251 1.1740 1.2225 0.0026 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008035 蜂巢恒利债券A 1.2166 1.2696 1.2139 1.2669 0.0027 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008044 博远增强回报债券A 0.9042 0.9867 0.9022 0.9847 0.0020 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008045 博远增强回报债券C 0.8836 0.9611 0.8817 0.9592 0.0019 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009006 创金合信鑫祺混合C 1.2944 1.4851 1.2916 1.4823 0.0028 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009326 广发稳健C 1.5528 1.6510 1.5494 1.6476 0.0034 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009387 嘉实稳福混合A 1.2587 1.2587 1.2559 1.2559 0.0028 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009388 嘉实稳福混合C 1.2266 1.2266 1.2239 1.2239 0.0027 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009864 招商景气优选股票A 0.6016 0.6016 0.6003 0.6003 0.0013 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.5466 0.5466 0.5454 0.5454 0.0012 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010225 东方红启航三年持有混合B 4.7246 4.7246 4.7141 4.7141 0.0105 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010249 国金惠诚A 1.0821 1.0821 1.0797 1.0797 0.0024 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010250 国金惠诚C 1.0580 1.0580 1.0557 1.0557 0.0023 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010594 广发睿选三年持有期混合 0.6747 0.6747 0.6732 0.6732 0.0015 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010879 南方宝升混合A 1.0307 1.0307 1.0284 1.0284 0.0023 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010880 南方宝升混合C 0.9961 0.9961 0.9939 0.9939 0.0022 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010995 博时创新经济混合C 1.3489 1.3489 1.3459 1.3459 0.0030 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011208 泰康招享混合A 1.1178 1.1178 1.1154 1.1154 0.0024 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011556 富国民裕进取沪港深成长精选混合C 1.8790 1.8790 1.8749 1.8749 0.0041 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011562 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2083 1.2083 1.2057 1.2057 0.0026 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011672 中信建投双利3个月债C 1.1604 1.1604 1.1578 1.1578 0.0026 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011957 鹏华新能源精选混合C 0.9830 0.9830 0.9808 0.9808 0.0022 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012684 东方红安盈甄选一年持有混合C 1.1523 1.1523 1.1498 1.1498 0.0025 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013260 太平睿享混合A 1.1881 1.1881 1.1855 1.1855 0.0026 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013261 太平睿享混合C 1.1588 1.1588 1.1562 1.1562 0.0026 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013430 交银趋势C 4.9803 5.2633 4.9693 5.2523 0.0110 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013570 天弘永利优佳混合C 1.0879 1.0879 1.0855 1.0855 0.0024 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 1.3102 1.3102 1.3073 1.3073 0.0029 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014360 红塔红土稳健添利混合A 1.1486 1.1486 1.1461 1.1461 0.0025 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014508 汇添富先进制造混合A 1.5020 1.5020 1.4987 1.4987 0.0033 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014509 汇添富先进制造混合C 1.4727 1.4727 1.4695 1.4695 0.0032 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014769 财通资管双福9个月持有债券发起式A 1.1227 1.1227 1.1202 1.1202 0.0025 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015176 申万菱信中证申万医药生物指数C 0.6472 0.6472 0.6458 0.6458 0.0014 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 1.1163 1.1163 1.1138 1.1138 0.0025 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017175 天弘国证绿色电力ETF发起联接C 1.0889 1.0889 1.0865 1.0865 0.0024 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8527 0.8527 0.8508 0.8508 0.0019 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0617 1.0617 1.0594 1.0594 0.0023 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018413 大成竞争优势混合C 2.0136 2.1866 2.0092 2.1822 0.0044 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.2427 1.2427 1.2400 1.2400 0.0027 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.2348 1.2348 1.2321 1.2321 0.0027 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9981 0.9981 0.9959 0.9959 0.0022 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 0.9891 0.9891 0.9869 0.9869 0.0022 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020444 华西研究精选混合发起A 1.0228 1.0228 1.0206 1.0206 0.0022 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021050 易方达高股息量化选股股票发起式C 1.1593 1.1943 1.1567 1.1917 0.0026 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021206 易方达中证A50ETF联接发起式A 1.2536 1.2536 1.2509 1.2509 0.0027 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021207 易方达中证A50ETF联接发起式C 1.2476 1.2476 1.2449 1.2449 0.0027 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021214 嘉实中证A50ETF联接A 1.2783 1.2783 1.2755 1.2755 0.0028 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021215 嘉实中证A50ETF联接C 1.2707 1.2707 1.2679 1.2679 0.0028 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.2623 1.2623 1.2595 1.2595 0.0028 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.2547 1.2547 1.2520 1.2520 0.0027 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8201 0.8201 0.8183 0.8183 0.0018 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021922 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A 1.1133 1.1133 1.1109 1.1109 0.0024 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021923 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C 1.1093 1.1093 1.1069 1.1069 0.0024 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022171 富国新天锋债券(LOF)E 1.2159 1.2159 1.2132 1.2132 0.0027 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022262 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 1.2600 1.2600 1.2572 1.2572 0.0028 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022892 易方达中证A50ETF联接发起式Y 1.2536 1.2536 1.2509 1.2509 0.0027 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 023309 博时宏观回报债券E 1.5746 1.5746 1.5711 1.5711 0.0035 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 023513 银华增强收益债券D 1.3100 1.3419 1.3071 1.3390 0.0029 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 023823 银华增强收益债券C 1.3056 1.3375 1.3027 1.3346 0.0029 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 024029 招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A 0.9437 0.9547 0.9416 0.9526 0.0021 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024030 招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C 0.9414 0.9524 0.9393 0.9503 0.0021 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024106 万家裕利债券A 1.0493 1.0493 1.0470 1.0470 0.0023 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024107 万家裕利债券C 1.0453 1.0453 1.0430 1.0430 0.0023 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 024164 泰康招享混合D 1.1177 1.1177 1.1153 1.1153 0.0024 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 024233 国泰多策略收益灵活配置混合E 1.5192 1.5192 1.5158 1.5158 0.0034 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024955 长城兴达债券C 0.9765 0.9765 0.9744 0.9744 0.0021 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 025057 易方达价值回报混合 0.9409 0.9409 0.9388 0.9388 0.0021 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 025289 建信丰泽债券A 1.0018 1.0018 0.9996 0.9996 0.0022 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 025290 建信丰泽债券C 0.9987 0.9987 0.9965 0.9965 0.0022 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 025303 东方红汇诚债券A 0.9996 0.9996 0.9974 0.9974 0.0022 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 025471 华西研究精选混合发起C 1.0166 1.0166 1.0144 1.0144 0.0022 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 025839 恒生前海成长领航混合A 0.6525 0.6525 0.6511 0.6511 0.0014 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 025840 恒生前海成长领航混合C 0.6497 0.6497 0.6483 0.6483 0.0014 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 026414 国富强化收益债D 1.0840 1.0840 1.0816 1.0816 0.0024 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050016 博时宏观A 1.5742 1.7422 1.5707 1.7387 0.0035 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050116 博时宏观C 1.5271 1.6771 1.5238 1.6738 0.0033 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090013 大成竞争优势混合A 2.0541 3.2371 2.0496 3.2326 0.0045 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159390 中证A50ETF国联 1.2027 1.2592 1.2001 1.2566 0.0026 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159545 港股通红利低波ETF易方达 1.3091 1.4341 1.3062 1.4312 0.0029 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159592 A50ETF银华 1.3011 1.3011 1.2983 1.2983 0.0028 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160219 医药LOF 0.5544 1.9394 0.5532 1.9382 0.0012 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163411 兴全精选混合 3.8236 4.4384 3.8151 4.4285 0.0085 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 169107 东方红恒阳五年持有混合 1.1293 1.1293 1.1268 1.1268 0.0025 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.8115 0.8115 0.8097 0.8097 0.0018 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180015 银华增强收益债券A 1.3105 2.0778 1.3076 2.0749 0.0029 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 210007 金鹰技术A 0.9180 1.3340 0.9160 1.3310 0.0020 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270002 广发稳健A 1.5899 4.6499 1.5864 4.6464 0.0035 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 290003 泰信双息双利债券C 1.1514 1.8359 1.1489 1.8334 0.0025 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 450005 国富债A 1.0842 2.0014 1.0818 1.9990 0.0024 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501008 互联医C 0.7658 0.7658 0.7641 0.7641 0.0017 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 512290 生物医药 1.0024 1.0024 1.0002 1.0002 0.0022 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513520 日经ETF 2.1596 2.1596 2.1549 2.1549 0.0047 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519702 交银趋势A 5.1327 5.9157 5.1212 5.9042 0.0115 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 520890 港红利 1.3392 1.3392 1.3362 1.3362 0.0030 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 561790 现代能源 1.2517 1.2517 1.2489 1.2489 0.0028 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 910022 东方红启航三年持有混合A 4.7243 5.1153 4.7137 5.1047 0.0106 0.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000014 华夏聚利债券A 2.2395 2.2395 2.2348 2.2348 0.0047 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001158 工银新材料 1.9050 1.9050 1.9010 1.9010 0.0040 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001605 国富沪港深成长精选股票A 2.3845 2.3845 2.3796 2.3796 0.0049 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001862 东方红收益增强债券A 1.3443 1.5743 1.3415 1.5715 0.0028 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002363 华安安康混合A 1.8516 1.9343 1.8478 1.9305 0.0038 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 1.4929 1.4929 1.4897 1.4897 0.0032 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002978 广发医药联接C 0.7699 0.7699 0.7683 0.7683 0.0016 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003030 安信新目标混合A 1.5323 1.6463 1.5291 1.6431 0.0032 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003425 江信添福A 1.1977 1.3777 1.1952 1.3752 0.0025 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003426 江信添福C 1.2120 1.4120 1.2095 1.4095 0.0025 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003501 宏利睿智稳健混合A 1.1714 2.1419 1.1690 2.1395 0.0024 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004083 国联安鑫隆混合A 1.7724 1.7974 1.7687 1.7937 0.0037 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.2141 1.5361 1.2115 1.5335 0.0026 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005323 前海开源泽鑫混合A 1.9579 1.9579 1.9537 1.9537 0.0042 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005324 前海开源泽鑫混合C 1.9451 1.9451 1.9410 1.9410 0.0041 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005904 华泰保兴成长优选A 2.0171 2.4071 2.0128 2.4028 0.0043 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005905 华泰保兴成长优选C 1.9290 2.3110 1.9250 2.3070 0.0040 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006739 工银添慧债券C 1.3980 1.3980 1.3951 1.3951 0.0029 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0176 1.0176 1.0155 1.0155 0.0021 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9915 0.9915 0.9894 0.9894 0.0021 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007244 安信核心竞争力混合C 2.0861 2.0861 2.0818 2.0818 0.0043 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008116 银华沪深股通精选混合A 1.4795 1.4795 1.4764 1.4764 0.0031 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009005 创金合信鑫祺混合A 1.3277 1.5200 1.3249 1.5172 0.0028 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011209 泰康招享混合C 1.1033 1.1033 1.1010 1.1010 0.0023 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0604 1.0604 1.0582 1.0582 0.0022 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011798 华安宁享6个月混合A 0.9875 0.9875 0.9854 0.9854 0.0021 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011799 华安宁享6个月混合C 0.9676 0.9676 0.9656 0.9656 0.0020 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012241 工银量化策略混合C 4.2800 4.2800 4.2710 4.2710 0.0090 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012408 广发恒昌一年持有期混合A 1.1436 1.1436 1.1412 1.1412 0.0024 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012409 广发恒昌一年持有期混合C 1.1384 1.1384 1.1360 1.1360 0.0024 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.7960 0.7960 0.7943 0.7943 0.0017 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.1704 1.1704 1.1679 1.1679 0.0025 0.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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