华安安康灵活配置混合A(华安安康保本混合A)基金净值查询(002363)

今天最新净值 1.8478 -0.0072 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9551 0.0102 0.5235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9305
成立日期：2016-02-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：28.0104亿
最近资产：16.47亿元
基金公司：华安基金
基金经理：石雨欣陆奔

近一季华安安康灵活配置混合A|华安安康保本混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安安康灵活配置混合A(002363)基金累计收益率-4.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8516	1.9343	1.8478	1.9305	0.0038	0.21%
2026-09-15	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8478	1.9305	1.8550	1.9377	-0.0072	-0.39%
2026-09-14	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8550	1.9377	1.8522	1.9349	0.0028	0.15%
2026-09-11	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8522	1.9349	1.8660	1.9487	-0.0138	-0.74%
2026-09-10	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8660	1.9487	1.8700	1.9527	-0.0040	-0.21%
2026-09-09	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8700	1.9527	1.8710	1.9537	-0.0010	-0.05%
2026-09-08	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8710	1.9537	1.8741	1.9568	-0.0031	-0.17%
2026-09-07	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8741	1.9568	1.8737	1.9564	0.0004	0.02%
2026-09-04	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8737	1.9564	1.8789	1.9616	-0.0052	-0.28%
2026-09-03	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8789	1.9616	1.8776	1.9603	0.0013	0.07%

2026-09-02	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8776	1.9603	1.8904	1.9731	-0.0128	-0.68%
2026-09-01	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8904	1.9731	1.8989	1.9816	-0.0085	-0.45%
2026-08-31	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8989	1.9816	1.9047	1.9874	-0.0058	-0.30%
2026-08-28	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9047	1.9874	1.8987	1.9814	0.0060	0.32%
2026-08-27	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8987	1.9814	1.8972	1.9799	0.0015	0.08%
2026-08-26	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8972	1.9799	1.8906	1.9733	0.0066	0.35%
2026-08-25	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8906	1.9733	1.9091	1.9918	-0.0185	-0.97%
2026-08-24	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9091	1.9918	1.9095	1.9922	-0.0004	-0.02%
2026-08-21	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9095	1.9922	1.8939	1.9766	0.0156	0.82%
2026-08-20	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8939	1.9766	1.8946	1.9773	-0.0007	-0.04%
2026-08-19	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8946	1.9773	1.9080	1.9907	-0.0134	-0.70%
2026-08-18	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9080	1.9907	1.9145	1.9972	-0.0065	-0.34%
2026-08-17	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9145	1.9972	1.9049	1.9876	0.0096	0.50%
2026-08-14	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9049	1.9876	1.9015	1.9842	0.0034	0.18%
2026-08-13	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9015	1.9842	1.9072	1.9899	-0.0057	-0.30%

2026-08-12	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9072	1.9899	1.8984	1.9811	0.0088	0.46%
2026-08-11	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8984	1.9811	1.9017	1.9844	-0.0033	-0.17%
2026-08-10	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9017	1.9844	1.8987	1.9814	0.0030	0.16%
2026-08-07	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8987	1.9814	1.8904	1.9731	0.0083	0.44%
2026-08-06	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8904	1.9731	1.8916	1.9743	-0.0012	-0.06%
2026-08-05	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8916	1.9743	1.8720	1.9547	0.0196	1.05%
2026-08-04	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8720	1.9547	1.8527	1.9354	0.0193	1.04%
2026-08-03	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8527	1.9354	1.8457	1.9284	0.0070	0.38%
2026-07-31	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8457	1.9284	1.8319	1.9146	0.0138	0.75%
2026-07-30	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8319	1.9146	1.8542	1.9369	-0.0223	-1.20%
2026-07-29	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8542	1.9369	1.8445	1.9272	0.0097	0.53%
2026-07-28	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8445	1.9272	1.8578	1.9405	-0.0133	-0.72%
2026-07-27	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8578	1.9405	1.8337	1.9164	0.0241	1.31%
2026-07-24	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8337	1.9164	1.8499	1.9326	-0.0162	-0.88%
2026-07-23	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8499	1.9326	1.8292	1.9119	0.0207	1.13%
2026-07-22	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8292	1.9119	1.8318	1.9145	-0.0026	-0.14%
2026-07-21	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8318	1.9145	1.8108	1.8935	0.0210	1.16%
2026-07-20	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8108	1.8935	1.8317	1.9144	-0.0209	-1.14%
2026-07-17	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8317	1.9144	1.8657	1.9484	-0.0340	-1.82%
2026-07-16	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8657	1.9484	1.8794	1.9621	-0.0137	-0.73%
2026-07-15	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8794	1.9621	1.8881	1.9708	-0.0087	-0.46%
2026-07-14	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8881	1.9708	1.8825	1.9652	0.0056	0.30%
2026-07-13	002363	华安安康灵活配置混合A	1.8825	1.9652	1.9067	1.9894	-0.0242	-1.27%
2026-07-10	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9067	1.9894	1.9265	2.0092	-0.0198	-1.03%
2026-07-09	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9265	2.0092	1.9208	2.0035	0.0057	0.30%
2026-07-08	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9208	2.0035	1.9405	2.0232	-0.0197	-1.02%
2026-07-07	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9405	2.0232	1.9477	2.0304	-0.0072	-0.37%
2026-07-06	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9477	2.0304	1.9513	2.0340	-0.0036	-0.18%
2026-07-03	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9513	2.0340	1.9536	2.0363	-0.0023	-0.12%
2026-07-02	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9536	2.0363	1.9650	2.0477	-0.0114	-0.58%
2026-07-01	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9650	2.0477	1.9609	2.0436	0.0041	0.21%
2026-06-30	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9609	2.0436	1.9557	2.0384	0.0052	0.27%
2026-06-29	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9557	2.0384	1.9546	2.0373	0.0011	0.06%
2026-06-26	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9546	2.0373	1.9764	2.0591	-0.0218	-1.10%
2026-06-25	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9764	2.0591	1.9808	2.0635	-0.0044	-0.22%
2026-06-24	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9808	2.0635	1.9565	2.0392	0.0243	1.24%
2026-06-23	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9565	2.0392	1.9667	2.0494	-0.0102	-0.52%
2026-06-22	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9667	2.0494	1.9512	2.0339	0.0155	0.79%
2026-06-18	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9512	2.0339	1.9481	2.0308	0.0031	0.16%
2026-06-17	002363	华安安康灵活配置混合A	1.9481	2.0308	1.9470	2.0297	0.0011	0.06%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%