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华安安康保本混合A基金净值查询(002363)

今天最新净值 1.7575 0.0006 0.0300% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.7565 -0.0071 -0.4034%
  • 累计净值:1.7575
  • 成立日期:2016-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:81.7044亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:石雨欣 陆奔
近一季华安安康保本混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安安康保本混合A(002363)基金累计收益率3.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 002363 华安安康保本混合A 1.7636 1.7636 1.7575 1.7575 0.0061 0.35%
2024-03-15 002363 华安安康保本混合A 1.7575 1.7575 1.7569 1.7569 0.0006 0.03%
2024-03-14 002363 华安安康保本混合A 1.7569 1.7569 1.7577 1.7577 -0.0008 -0.05%
2024-03-13 002363 华安安康保本混合A 1.7577 1.7577 1.7527 1.7527 0.0050 0.29%
2024-03-12 002363 华安安康保本混合A 1.7527 1.7527 1.7590 1.7590 -0.0063 -0.36%
2024-03-11 002363 华安安康保本混合A 1.7590 1.7590 1.7502 1.7502 0.0088 0.50%
2024-03-08 002363 华安安康保本混合A 1.7502 1.7502 1.7408 1.7408 0.0094 0.54%
2024-03-07 002363 华安安康保本混合A 1.7408 1.7408 1.7481 1.7481 -0.0073 -0.42%
2024-03-06 002363 华安安康保本混合A 1.7481 1.7481 1.7439 1.7439 0.0042 0.24%
2024-03-05 002363 华安安康保本混合A 1.7439 1.7439 1.7542 1.7542 -0.0103 -0.59%
2024-03-04 002363 华安安康保本混合A 1.7542 1.7542 1.7368 1.7368 0.0174 1.00%
2024-03-01 002363 华安安康保本混合A 1.7368 1.7368 1.7308 1.7308 0.0060 0.35%
2024-02-29 002363 华安安康保本混合A 1.7308 1.7308 1.7094 1.7094 0.0214 1.25%
2024-02-28 002363 华安安康保本混合A 1.7094 1.7094 1.7225 1.7225 -0.0131 -0.76%
2024-02-27 002363 华安安康保本混合A 1.7225 1.7225 1.7111 1.7111 0.0114 0.67%
2024-02-26 002363 华安安康保本混合A 1.7111 1.7111 1.6966 1.6966 0.0145 0.85%
2024-02-23 002363 华安安康保本混合A 1.6966 1.6966 1.6920 1.6920 0.0046 0.27%
2024-02-22 002363 华安安康保本混合A 1.6920 1.6920 1.6893 1.6893 0.0027 0.16%
2024-02-21 002363 华安安康保本混合A 1.6893 1.6893 1.6883 1.6883 0.0010 0.06%
2024-02-20 002363 华安安康保本混合A 1.6883 1.6883 1.6835 1.6835 0.0048 0.29%
2024-02-19 002363 华安安康保本混合A 1.6835 1.6835 1.6773 1.6773 0.0062 0.37%
2024-02-08 002363 华安安康保本混合A 1.6773 1.6773 1.6656 1.6656 0.0117 0.70%
2024-02-07 002363 华安安康保本混合A 1.6656 1.6656 1.6439 1.6439 0.0217 1.32%
2024-02-06 002363 华安安康保本混合A 1.6439 1.6439 1.6191 1.6191 0.0248 1.53%
2024-02-05 002363 华安安康保本混合A 1.6191 1.6191 1.6347 1.6347 -0.0156 -0.95%
2024-02-02 002363 华安安康保本混合A 1.6347 1.6347 1.6448 1.6448 -0.0101 -0.61%
2024-02-01 002363 华安安康保本混合A 1.6448 1.6448 1.6440 1.6440 0.0008 0.05%
2024-01-31 002363 华安安康保本混合A 1.6440 1.6440 1.6551 1.6551 -0.0111 -0.67%
2024-01-30 002363 华安安康保本混合A 1.6551 1.6551 1.6623 1.6623 -0.0072 -0.43%
2024-01-29 002363 华安安康保本混合A 1.6623 1.6623 1.6741 1.6741 -0.0118 -0.70%
2024-01-26 002363 华安安康保本混合A 1.6741 1.6741 1.6690 1.6690 0.0051 0.31%
2024-01-25 002363 华安安康保本混合A 1.6690 1.6690 1.6616 1.6616 0.0074 0.45%
2024-01-24 002363 华安安康保本混合A 1.6616 1.6616 1.6591 1.6591 0.0025 0.15%
2024-01-23 002363 华安安康保本混合A 1.6591 1.6591 1.6528 1.6528 0.0063 0.38%
2024-01-22 002363 华安安康保本混合A 1.6528 1.6528 1.6749 1.6749 -0.0221 -1.32%
2024-01-19 002363 华安安康保本混合A 1.6749 1.6749 1.6796 1.6796 -0.0047 -0.28%
2024-01-18 002363 华安安康保本混合A 1.6796 1.6796 1.6794 1.6794 0.0002 0.01%
2024-01-17 002363 华安安康保本混合A 1.6794 1.6794 1.6885 1.6885 -0.0091 -0.54%
2024-01-16 002363 华安安康保本混合A 1.6885 1.6885 1.6855 1.6855 0.0030 0.18%
2024-01-15 002363 华安安康保本混合A 1.6855 1.6855 1.6860 1.6860 -0.0005 -0.03%
2024-01-12 002363 华安安康保本混合A 1.6860 1.6860 1.6847 1.6847 0.0013 0.08%
2024-01-11 002363 华安安康保本混合A 1.6847 1.6847 1.6824 1.6824 0.0023 0.14%
2024-01-10 002363 华安安康保本混合A 1.6824 1.6824 1.6825 1.6825 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 002363 华安安康保本混合A 1.6825 1.6825 1.6811 1.6811 0.0014 0.08%
2024-01-08 002363 华安安康保本混合A 1.6811 1.6811 1.6908 1.6908 -0.0097 -0.57%
2024-01-05 002363 华安安康保本混合A 1.6908 1.6908 1.6967 1.6967 -0.0059 -0.35%
2024-01-04 002363 华安安康保本混合A 1.6967 1.6967 1.6970 1.6970 -0.0003 -0.02%
2024-01-03 002363 华安安康保本混合A 1.6970 1.6970 1.6982 1.6982 -0.0012 -0.07%
2024-01-02 002363 华安安康保本混合A 1.6982 1.6982 1.6995 1.6995 -0.0013 -0.08%
2023-12-29 002363 华安安康保本混合A 1.6995 1.6995 1.6905 1.6905 0.0090 0.53%
2023-12-28 002363 华安安康保本混合A 1.6905 1.6905 1.6859 1.6859 0.0046 0.27%
2023-12-27 002363 华安安康保本混合A 1.6859 1.6859 1.6814 1.6814 0.0045 0.27%
2023-12-26 002363 华安安康保本混合A 1.6814 1.6814 1.6895 1.6895 -0.0081 -0.48%
2023-12-25 002363 华安安康保本混合A 1.6895 1.6895 1.6880 1.6880 0.0015 0.09%
2023-12-22 002363 华安安康保本混合A 1.6880 1.6880 1.6876 1.6876 0.0004 0.02%
2023-12-21 002363 华安安康保本混合A 1.6876 1.6876 1.6832 1.6832 0.0044 0.26%
2023-12-20 002363 华安安康保本混合A 1.6832 1.6832 1.6905 1.6905 -0.0073 -0.43%
2023-12-19 002363 华安安康保本混合A 1.6905 1.6905 1.6874 1.6874 0.0031 0.18%