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国泰中证生物医药ETF联接A基金净值查询(006756)

今天最新净值 1.0476 -0.0073 -0.6900% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0560 -0.0001 -0.0048%
  • 累计净值:1.0476
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.9862亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城 黄岳
近一季国泰中证生物医药ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证生物医药ETF联接A(006756)基金累计收益率-7.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0561 1.0561 1.0476 1.0476 0.0085 0.81%
2024-03-15 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0476 1.0476 1.0549 1.0549 -0.0073 -0.69%
2024-03-14 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0549 1.0549 1.0573 1.0573 -0.0024 -0.23%
2024-03-13 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0573 1.0573 1.0654 1.0654 -0.0081 -0.76%
2024-03-12 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0654 1.0654 1.0441 1.0441 0.0213 2.04%
2024-03-11 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0441 1.0441 1.0142 1.0142 0.0299 2.95%
2024-03-08 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0142 1.0142 1.0163 1.0163 -0.0021 -0.21%
2024-03-07 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0163 1.0163 1.0536 1.0536 -0.0373 -3.54%
2024-03-06 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0536 1.0536 1.0589 1.0589 -0.0053 -0.50%
2024-03-05 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0589 1.0589 1.0630 1.0630 -0.0041 -0.39%
2024-03-04 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0630 1.0630 1.0409 1.0409 0.0221 2.12%
2024-03-01 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0409 1.0409 1.0412 1.0412 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0412 1.0412 1.0238 1.0238 0.0174 1.70%
2024-02-28 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0238 1.0238 1.0382 1.0382 -0.0144 -1.39%
2024-02-27 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0382 1.0382 1.0272 1.0272 0.0110 1.07%
2024-02-26 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0272 1.0272 1.0256 1.0256 0.0016 0.16%
2024-02-23 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0256 1.0256 1.0280 1.0280 -0.0024 -0.23%
2024-02-22 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0280 1.0280 1.0257 1.0257 0.0023 0.22%
2024-02-21 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0257 1.0257 1.0189 1.0189 0.0068 0.67%
2024-02-20 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0189 1.0189 1.0118 1.0118 0.0071 0.70%
2024-02-19 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0118 1.0118 1.0180 1.0180 -0.0062 -0.61%
2024-02-08 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0180 1.0180 1.0275 1.0275 -0.0095 -0.92%
2024-02-07 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0275 1.0275 0.9891 0.9891 0.0384 3.88%
2024-02-06 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9891 0.9891 0.9211 0.9211 0.0680 7.38%
2024-02-05 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9211 0.9211 0.9111 0.9111 0.0100 1.10%
2024-02-02 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9111 0.9111 0.9432 0.9432 -0.0321 -3.40%
2024-02-01 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9432 0.9432 0.9363 0.9363 0.0069 0.74%
2024-01-31 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9363 0.9363 0.9601 0.9601 -0.0238 -2.48%
2024-01-30 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9601 0.9601 0.9805 0.9805 -0.0204 -2.08%
2024-01-29 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9805 0.9805 1.0191 1.0191 -0.0386 -3.79%
2024-01-26 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0191 1.0191 1.0475 1.0475 -0.0284 -2.71%
2024-01-25 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0475 1.0475 1.0380 1.0380 0.0095 0.92%
2024-01-24 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0380 1.0380 1.0301 1.0301 0.0079 0.77%
2024-01-23 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0301 1.0301 1.0257 1.0257 0.0044 0.43%
2024-01-22 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0257 1.0257 1.0525 1.0525 -0.0268 -2.55%
2024-01-19 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0525 1.0525 1.0508 1.0508 0.0017 0.16%
2024-01-18 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0508 1.0508 1.0377 1.0377 0.0131 1.26%
2024-01-17 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0377 1.0377 1.0655 1.0655 -0.0278 -2.61%
2024-01-16 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0655 1.0655 1.0685 1.0685 -0.0030 -0.28%
2024-01-15 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0685 1.0685 1.0693 1.0693 -0.0008 -0.07%
2024-01-12 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0693 1.0693 1.0802 1.0802 -0.0109 -1.01%
2024-01-11 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0802 1.0802 1.0719 1.0719 0.0083 0.77%
2024-01-10 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0719 1.0719 1.0827 1.0827 -0.0108 -1.00%
2024-01-09 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0827 1.0827 1.0821 1.0821 0.0006 0.06%
2024-01-08 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0821 1.0821 1.0972 1.0972 -0.0151 -1.38%
2024-01-05 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0972 1.0972 1.1164 1.1164 -0.0192 -1.72%
2024-01-04 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1164 1.1164 1.1270 1.1270 -0.0106 -0.94%
2024-01-03 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1270 1.1270 1.1328 1.1328 -0.0058 -0.51%
2024-01-02 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1328 1.1328 1.1452 1.1452 -0.0124 -1.08%
2023-12-29 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1452 1.1452 1.1350 1.1350 0.0102 0.90%
2023-12-28 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1350 1.1350 1.1235 1.1235 0.0115 1.02%
2023-12-27 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1235 1.1235 1.1215 1.1215 0.0020 0.18%
2023-12-26 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1215 1.1215 1.1239 1.1239 -0.0024 -0.21%
2023-12-25 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1239 1.1239 1.1185 1.1185 0.0054 0.48%
2023-12-22 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1185 1.1185 1.1271 1.1271 -0.0086 -0.76%
2023-12-21 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1271 1.1271 1.1227 1.1227 0.0044 0.39%
2023-12-20 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1227 1.1227 1.1294 1.1294 -0.0067 -0.59%
2023-12-19 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1294 1.1294 1.1370 1.1370 -0.0076 -0.67%