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国泰中证生物医药ETF联接A基金净值查询(006756)

今天最新净值 1.2177 -0.0190 -1.5400% 2022-08-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.2475 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:1.2177
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1563亿
  • 最近资产:2.43亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城
近一季国泰中证生物医药ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证生物医药ETF联接A(006756)基金累计收益率-0.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-11 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2475 1.2475 1.2177 1.2177 0.0298 2.45%
2022-08-10 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2177 1.2177 1.2367 1.2367 -0.0190 -1.54%
2022-08-09 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2367 1.2367 1.2435 1.2435 -0.0068 -0.55%
2022-08-08 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2435 1.2435 1.2490 1.2490 -0.0055 -0.44%
2022-08-05 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2490 1.2490 1.2136 1.2136 0.0354 2.92%
2022-08-04 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2136 1.2136 1.1862 1.1862 0.0274 2.31%
2022-08-03 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1862 1.1862 1.1818 1.1818 0.0044 0.37%
2022-08-02 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1818 1.1818 1.2075 1.2075 -0.0257 -2.13%
2022-08-01 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2075 1.2075 1.2101 1.2101 -0.0026 -0.21%
2022-07-29 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2101 1.2101 1.2302 1.2302 -0.0201 -1.63%
2022-07-28 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2302 1.2302 1.2414 1.2414 -0.0112 -0.90%
2022-07-27 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2414 1.2414 1.2606 1.2606 -0.0192 -1.52%
2022-07-26 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2606 1.2606 1.2745 1.2745 -0.0139 -1.09%
2022-07-25 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2745 1.2745 1.2756 1.2756 -0.0011 -0.09%
2022-07-22 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2756 1.2756 1.2875 1.2875 -0.0119 -0.92%
2022-07-21 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2875 1.2875 1.2858 1.2858 0.0017 0.13%
2022-07-20 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2858 1.2858 1.2741 1.2741 0.0117 0.92%
2022-07-19 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2741 1.2741 1.2845 1.2845 -0.0104 -0.81%
2022-07-18 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2845 1.2845 1.2903 1.2903 -0.0058 -0.45%
2022-07-15 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2903 1.2903 1.3220 1.3220 -0.0317 -2.40%
2022-07-14 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3220 1.3220 1.3009 1.3009 0.0211 1.62%
2022-07-13 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3009 1.3009 1.3008 1.3008 0.0001 0.01%
2022-07-12 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3008 1.3008 1.3380 1.3380 -0.0372 -2.78%
2022-07-11 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3380 1.3380 1.3429 1.3429 -0.0049 -0.36%
2022-07-08 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3429 1.3429 1.3410 1.3410 0.0019 0.14%
2022-07-07 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3410 1.3410 1.3645 1.3645 -0.0235 -1.72%
2022-07-06 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3645 1.3645 1.3929 1.3929 -0.0284 -2.04%
2022-07-05 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3929 1.3929 1.3926 1.3926 0.0003 0.02%
2022-07-04 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3926 1.3926 1.3316 1.3316 0.0610 4.58%
2022-07-01 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3316 1.3316 1.3271 1.3271 0.0045 0.34%
2022-06-30 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3271 1.3271 1.3050 1.3050 0.0221 1.69%
2022-06-29 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3050 1.3050 1.3086 1.3086 -0.0036 -0.28%
2022-06-28 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3086 1.3086 1.3138 1.3138 -0.0052 -0.40%
2022-06-27 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3138 1.3138 1.2864 1.2864 0.0274 2.13%
2022-06-24 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2864 1.2864 1.2547 1.2547 0.0317 2.53%
2022-06-23 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2547 1.2547 1.2525 1.2525 0.0022 0.18%
2022-06-22 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2525 1.2525 1.2731 1.2731 -0.0206 -1.62%
2022-06-21 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2731 1.2731 1.2825 1.2825 -0.0094 -0.73%
2022-06-20 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2825 1.2825 1.2614 1.2614 0.0211 1.67%
2022-06-17 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2614 1.2614 1.2341 1.2341 0.0273 2.21%
2022-06-16 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2341 1.2341 1.2216 1.2216 0.0125 1.02%
2022-06-15 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2216 1.2216 1.2035 1.2035 0.0181 1.50%
2022-06-14 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2035 1.2035 1.1994 1.1994 0.0041 0.34%
2022-06-13 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1994 1.1994 1.2270 1.2270 -0.0276 -2.25%
2022-06-10 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2270 1.2270 1.2139 1.2139 0.0131 1.08%
2022-06-09 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2139 1.2139 1.2417 1.2417 -0.0278 -2.24%
2022-06-08 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2417 1.2417 1.2268 1.2268 0.0149 1.21%
2022-06-07 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2268 1.2268 1.2067 1.2067 0.0201 1.67%
2022-06-06 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2067 1.2067 1.1762 1.1762 0.0305 2.59%
2022-06-02 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1762 1.1762 1.1894 1.1894 -0.0132 -1.11%
2022-06-01 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1894 1.1894 1.1951 1.1951 -0.0057 -0.48%
2022-05-31 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1951 1.1951 1.1774 1.1774 0.0177 1.50%
2022-05-30 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1774 1.1774 1.1763 1.1763 0.0011 0.09%
2022-05-27 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1763 1.1763 1.1654 1.1654 0.0109 0.94%
2022-05-26 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1654 1.1654 1.1846 1.1846 -0.0192 -1.62%
2022-05-25 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1846 1.1846 1.1814 1.1814 0.0032 0.27%
2022-05-24 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1814 1.1814 1.2304 1.2304 -0.0490 -3.98%
2022-05-23 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2304 1.2304 1.2272 1.2272 0.0032 0.26%
2022-05-20 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2272 1.2272 1.2016 1.2016 0.0256 2.13%
2022-05-19 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2016 1.2016 1.2022 1.2022 -0.0006 -0.05%
2022-05-18 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2022 1.2022 1.2108 1.2108 -0.0086 -0.71%
2022-05-17 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2108 1.2108 1.2274 1.2274 -0.0166 -1.35%
2022-05-16 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2274 1.2274 1.2546 1.2546 -0.0272 -2.17%
2022-05-13 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2546 1.2546 1.2607 1.2607 -0.0061 -0.48%
2022-05-12 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2607 1.2607 1.2476 1.2476 0.0131 1.05%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华券商C 0.9280 4.98%
全指证券 0.9740 4.97%
证券C 0.9736 4.97%
南方全指证券联接A 0.9900 4.96%
南方全指证券联接C 0.9685 4.95%
招商中证全指证券公司指数C 1.0006 4.95%
证券基金LOF 1.0013 4.95%
富国中证全指证券公司指数C 0.8930 4.94%
证券指数基金 1.1497 4.94%
证券LOF 1.0842 4.94%