国泰中证生物医药ETF联接A基金净值查询(006756)
今天最新净值
1.0476
-0.0073 -0.6900%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9471
0.0000 -0.0005%
- 累计净值：1.0476
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.9862亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城 黄岳
近一月,国泰中证生物医药ETF联接A(006756)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9346 |
0.9346 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0170 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9516 |
0.9516 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0057 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9459 |
0.9459 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0078 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9537 |
0.9537 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0091 |
-0.95% |
| 2024-04-10 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9628 |
0.9628 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0169 |
-1.73% |
| 2024-04-09 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0133 |
1.38% |
| 2024-04-08 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0142 |
-1.45% |
| 2024-04-03 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9806 |
0.9806 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9859 |
0.9859 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0108 |
-1.08% |
| 2024-04-01 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0155 |
1.58% |
|
|
| 2024-03-29 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-28 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9833 |
0.9833 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0142 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9975 |
0.9975 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-03-25 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-03-22 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0141 |
-1.38% |
| 2024-03-21 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2024-03-20 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2024-03-19 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0168 |
-1.59% |
| 2024-03-18 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0085 |
0.81% |
