国泰中证生物医药ETF联接A基金净值查询(006756)

今天最新净值 1.0476 -0.0073 -0.6900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9421 0.0000 0.0011%

累计净值：1.0476
成立日期：2019-04-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.9862亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏徐成城黄岳

近一年国泰中证生物医药ETF联接A基金净值查询

近一年,国泰中证生物医药ETF联接A(006756)基金累计收益率-13.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9584	0.9584	0.9421	0.9421	0.0163	1.73%
2024-04-25	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9421	0.9421	0.9399	0.9399	0.0022	0.23%
2024-04-24	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9399	0.9399	0.9457	0.9457	-0.0058	-0.61%
2024-04-23	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9457	0.9457	0.9361	0.9361	0.0096	1.03%
2024-04-22	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9361	0.9361	0.9306	0.9306	0.0055	0.59%
2024-04-19	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9306	0.9306	0.9389	0.9389	-0.0083	-0.88%
2024-04-18	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9389	0.9389	0.9471	0.9471	-0.0082	-0.87%
2024-04-17	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9471	0.9471	0.9346	0.9346	0.0125	1.34%
2024-04-16	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9346	0.9346	0.9516	0.9516	-0.0170	-1.79%
2024-04-15	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9516	0.9516	0.9459	0.9459	0.0057	0.60%

2024-04-12	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9459	0.9459	0.9537	0.9537	-0.0078	-0.82%
2024-04-11	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9537	0.9537	0.9628	0.9628	-0.0091	-0.95%
2024-04-10	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9628	0.9628	0.9797	0.9797	-0.0169	-1.73%
2024-04-09	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9797	0.9797	0.9664	0.9664	0.0133	1.38%
2024-04-08	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9664	0.9664	0.9806	0.9806	-0.0142	-1.45%
2024-04-03	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9806	0.9806	0.9859	0.9859	-0.0053	-0.54%
2024-04-02	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9859	0.9859	0.9967	0.9967	-0.0108	-1.08%
2024-04-01	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9967	0.9967	0.9812	0.9812	0.0155	1.58%
2024-03-29	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9812	0.9812	0.9829	0.9829	-0.0017	-0.17%
2024-03-28	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9829	0.9829	0.9833	0.9833	-0.0004	-0.04%
2024-03-27	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9833	0.9833	0.9975	0.9975	-0.0142	-1.42%
2024-03-26	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9975	0.9975	1.0032	1.0032	-0.0057	-0.57%
2024-03-25	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0032	1.0032	1.0102	1.0102	-0.0070	-0.69%
2024-03-22	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0102	1.0102	1.0243	1.0243	-0.0141	-1.38%
2024-03-21	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0243	1.0243	1.0336	1.0336	-0.0093	-0.90%

2024-03-20	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0336	1.0336	1.0393	1.0393	-0.0057	-0.55%
2024-03-19	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0393	1.0393	1.0561	1.0561	-0.0168	-1.59%
2024-03-18	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0561	1.0561	1.0476	1.0476	0.0085	0.81%
2024-03-15	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0476	1.0476	1.0549	1.0549	-0.0073	-0.69%
2024-03-14	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0549	1.0549	1.0573	1.0573	-0.0024	-0.23%
2024-03-13	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0573	1.0573	1.0654	1.0654	-0.0081	-0.76%
2024-03-12	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0654	1.0654	1.0441	1.0441	0.0213	2.04%
2024-03-11	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0441	1.0441	1.0142	1.0142	0.0299	2.95%
2024-03-08	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0142	1.0142	1.0163	1.0163	-0.0021	-0.21%
2024-03-07	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0163	1.0163	1.0536	1.0536	-0.0373	-3.54%
2024-03-06	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0536	1.0536	1.0589	1.0589	-0.0053	-0.50%
2024-03-05	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0589	1.0589	1.0630	1.0630	-0.0041	-0.39%
2024-03-04	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0630	1.0630	1.0409	1.0409	0.0221	2.12%
2024-03-01	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0409	1.0409	1.0412	1.0412	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0412	1.0412	1.0238	1.0238	0.0174	1.70%
2024-02-28	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0238	1.0238	1.0382	1.0382	-0.0144	-1.39%
2024-02-27	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0382	1.0382	1.0272	1.0272	0.0110	1.07%
2024-02-26	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0272	1.0272	1.0256	1.0256	0.0016	0.16%
2024-02-23	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0256	1.0256	1.0280	1.0280	-0.0024	-0.23%
2024-02-22	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0280	1.0280	1.0257	1.0257	0.0023	0.22%
2024-02-21	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0257	1.0257	1.0189	1.0189	0.0068	0.67%
2024-02-20	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0189	1.0189	1.0118	1.0118	0.0071	0.70%
2024-02-19	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0118	1.0118	1.0180	1.0180	-0.0062	-0.61%
2024-02-08	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0180	1.0180	1.0275	1.0275	-0.0095	-0.92%
2024-02-07	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0275	1.0275	0.9891	0.9891	0.0384	3.88%
2024-02-06	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9891	0.9891	0.9211	0.9211	0.0680	7.38%
2024-02-05	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9211	0.9211	0.9111	0.9111	0.0100	1.10%
2024-02-02	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9111	0.9111	0.9432	0.9432	-0.0321	-3.40%
2024-02-01	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9432	0.9432	0.9363	0.9363	0.0069	0.74%
2024-01-31	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9363	0.9363	0.9601	0.9601	-0.0238	-2.48%
2024-01-30	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9601	0.9601	0.9805	0.9805	-0.0204	-2.08%
2024-01-29	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9805	0.9805	1.0191	1.0191	-0.0386	-3.79%
2024-01-26	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0191	1.0191	1.0475	1.0475	-0.0284	-2.71%
2024-01-25	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0475	1.0475	1.0380	1.0380	0.0095	0.92%
2024-01-24	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0380	1.0380	1.0301	1.0301	0.0079	0.77%
2024-01-23	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0301	1.0301	1.0257	1.0257	0.0044	0.43%
2024-01-22	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0257	1.0257	1.0525	1.0525	-0.0268	-2.55%
2024-01-19	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0525	1.0525	1.0508	1.0508	0.0017	0.16%
2024-01-18	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0508	1.0508	1.0377	1.0377	0.0131	1.26%
2024-01-17	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0377	1.0377	1.0655	1.0655	-0.0278	-2.61%
2024-01-16	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0655	1.0655	1.0685	1.0685	-0.0030	-0.28%
2024-01-15	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0685	1.0685	1.0693	1.0693	-0.0008	-0.07%
2024-01-12	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0693	1.0693	1.0802	1.0802	-0.0109	-1.01%
2024-01-11	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0802	1.0802	1.0719	1.0719	0.0083	0.77%
2024-01-10	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0719	1.0719	1.0827	1.0827	-0.0108	-1.00%
2024-01-09	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0827	1.0827	1.0821	1.0821	0.0006	0.06%
2024-01-08	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0821	1.0821	1.0972	1.0972	-0.0151	-1.38%
2024-01-05	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0972	1.0972	1.1164	1.1164	-0.0192	-1.72%
2024-01-04	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1164	1.1164	1.1270	1.1270	-0.0106	-0.94%
2024-01-03	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1270	1.1270	1.1328	1.1328	-0.0058	-0.51%
2024-01-02	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1328	1.1328	1.1452	1.1452	-0.0124	-1.08%
2023-12-29	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1452	1.1452	1.1350	1.1350	0.0102	0.90%
2023-12-28	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1350	1.1350	1.1235	1.1235	0.0115	1.02%
2023-12-27	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1235	1.1235	1.1215	1.1215	0.0020	0.18%
2023-12-26	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1215	1.1215	1.1239	1.1239	-0.0024	-0.21%
2023-12-25	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1239	1.1239	1.1185	1.1185	0.0054	0.48%
2023-12-22	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1185	1.1185	1.1271	1.1271	-0.0086	-0.76%
2023-12-21	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1271	1.1271	1.1227	1.1227	0.0044	0.39%
2023-12-20	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1227	1.1227	1.1294	1.1294	-0.0067	-0.59%
2023-12-19	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1294	1.1294	1.1370	1.1370	-0.0076	-0.67%
2023-12-18	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1370	1.1370	1.1349	1.1349	0.0021	0.19%
2023-12-15	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1349	1.1349	1.1576	1.1576	-0.0227	-1.96%
2023-12-14	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1576	1.1576	1.1597	1.1597	-0.0021	-0.18%
2023-12-13	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1597	1.1597	1.1646	1.1646	-0.0049	-0.42%
2023-12-12	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1646	1.1646	1.1745	1.1745	-0.0099	-0.84%
2023-12-11	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1745	1.1745	1.1681	1.1681	0.0064	0.55%
2023-12-08	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1681	1.1681	1.1516	1.1516	0.0165	1.43%
2023-12-07	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1516	1.1516	1.1618	1.1618	-0.0102	-0.88%
2023-12-06	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1618	1.1618	1.1594	1.1594	0.0024	0.21%
2023-12-05	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1594	1.1594	1.1744	1.1744	-0.0150	-1.28%
2023-12-04	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1744	1.1744	1.1988	1.1988	-0.0244	-2.04%
2023-12-01	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1988	1.1988	1.2002	1.2002	-0.0014	-0.12%
2023-11-30	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.2002	1.2002	1.1903	1.1903	0.0099	0.83%
2023-11-29	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1903	1.1903	1.1978	1.1978	-0.0075	-0.63%
2023-11-28	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1978	1.1978	1.1792	1.1792	0.0186	1.58%
2023-11-27	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1792	1.1792	1.1845	1.1845	-0.0053	-0.45%
2023-11-24	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1845	1.1845	1.1823	1.1823	0.0022	0.19%
2023-11-23	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1823	1.1823	1.1773	1.1773	0.0050	0.42%
2023-11-22	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1773	1.1773	1.1916	1.1916	-0.0143	-1.20%
2023-11-20	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1890	1.1890	1.1776	1.1776	0.0114	0.97%
2023-11-17	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1776	1.1776	1.1722	1.1722	0.0054	0.46%
2023-11-16	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1722	1.1722	1.1857	1.1857	-0.0135	-1.14%
2023-11-15	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1857	1.1857	1.1757	1.1757	0.0100	0.85%
2023-11-14	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1757	1.1757	1.1766	1.1766	-0.0009	-0.08%
2023-11-13	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1766	1.1766	1.1886	1.1886	-0.0120	-1.01%
2023-11-10	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1886	1.1886	1.1868	1.1868	0.0018	0.15%
2023-11-09	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1868	1.1868	1.2004	1.2004	-0.0136	-1.13%
2023-11-08	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.2004	1.2004	1.1847	1.1847	0.0157	1.33%
2023-11-07	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1847	1.1847	1.1907	1.1907	-0.0060	-0.50%
2023-11-06	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1907	1.1907	1.1648	1.1648	0.0259	2.22%
2023-11-03	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1648	1.1648	1.1622	1.1622	0.0026	0.22%
2023-11-02	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1622	1.1622	1.1654	1.1654	-0.0032	-0.27%
2023-11-01	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1654	1.1654	1.1693	1.1693	-0.0039	-0.33%
2023-10-31	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1693	1.1693	1.1694	1.1694	-0.0001	-0.01%
2023-10-30	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1694	1.1694	1.1393	1.1393	0.0301	2.64%
2023-10-27	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1393	1.1393	1.0960	1.0960	0.0433	3.95%
2023-10-26	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0960	1.0960	1.0888	1.0888	0.0072	0.66%
2023-10-25	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0888	1.0888	1.0950	1.0950	-0.0062	-0.57%
2023-10-24	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0950	1.0950	1.0856	1.0856	0.0094	0.87%
2023-10-23	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0856	1.0856	1.0878	1.0878	-0.0022	-0.20%
2023-10-20	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0878	1.0878	1.1043	1.1043	-0.0165	-1.49%
2023-10-19	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1043	1.1043	1.1178	1.1178	-0.0135	-1.21%
2023-10-18	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1178	1.1178	1.1323	1.1323	-0.0145	-1.28%
2023-10-17	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1323	1.1323	1.1352	1.1352	-0.0029	-0.26%
2023-10-16	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1352	1.1352	1.1501	1.1501	-0.0149	-1.30%
2023-10-13	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1501	1.1501	1.1483	1.1483	0.0018	0.16%
2023-10-12	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1483	1.1483	1.1416	1.1416	0.0067	0.59%
2023-10-11	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1416	1.1416	1.1204	1.1204	0.0212	1.89%
2023-10-10	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1204	1.1204	1.1365	1.1365	-0.0161	-1.42%
2023-10-09	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1365	1.1365	1.1203	1.1203	0.0162	1.45%
2023-09-28	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1203	1.1203	1.1301	1.1301	-0.0098	-0.87%
2023-09-27	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1301	1.1301	1.1066	1.1066	0.0235	2.12%
2023-09-26	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1066	1.1066	1.1133	1.1133	-0.0067	-0.60%
2023-09-25	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1133	1.1133	1.0989	1.0989	0.0144	1.31%
2023-09-22	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0989	1.0989	1.0885	1.0885	0.0104	0.96%
2023-09-21	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0885	1.0885	1.1020	1.1020	-0.0135	-1.23%
2023-09-20	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1020	1.1020	1.1049	1.1049	-0.0029	-0.26%
2023-09-19	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1049	1.1049	1.1048	1.1048	0.0001	0.01%
2023-09-18	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1048	1.1048	1.0930	1.0930	0.0118	1.08%
2023-09-15	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0930	1.0930	1.0731	1.0731	0.0199	1.85%
2023-09-14	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0731	1.0731	1.0716	1.0716	0.0015	0.14%
2023-09-13	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0716	1.0716	1.0779	1.0779	-0.0063	-0.58%
2023-09-12	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0779	1.0779	1.0805	1.0805	-0.0026	-0.24%
2023-09-11	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0805	1.0805	1.0538	1.0538	0.0267	2.53%
2023-09-08	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0538	1.0538	1.0498	1.0498	0.0040	0.38%
2023-09-07	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0498	1.0498	1.0634	1.0634	-0.0136	-1.28%
2023-09-06	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0634	1.0634	1.0831	1.0831	-0.0197	-1.82%
2023-09-05	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0831	1.0831	1.0845	1.0845	-0.0014	-0.13%
2023-09-04	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0845	1.0845	1.0803	1.0803	0.0042	0.39%
2023-09-01	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0803	1.0803	1.0866	1.0866	-0.0063	-0.58%
2023-08-31	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0866	1.0866	1.0929	1.0929	-0.0063	-0.58%
2023-08-30	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0929	1.0929	1.0937	1.0937	-0.0008	-0.07%
2023-08-29	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0937	1.0937	1.0777	1.0777	0.0160	1.48%
2023-08-28	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0777	1.0777	1.0694	1.0694	0.0083	0.78%
2023-08-25	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0694	1.0694	1.0718	1.0718	-0.0024	-0.22%
2023-08-24	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0718	1.0718	1.0509	1.0509	0.0209	1.99%
2023-08-23	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0509	1.0509	1.0657	1.0657	-0.0148	-1.39%
2023-08-22	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0657	1.0657	1.0756	1.0756	-0.0099	-0.92%
2023-08-21	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0756	1.0756	1.0833	1.0833	-0.0077	-0.71%
2023-08-18	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0833	1.0833	1.1025	1.1025	-0.0192	-1.74%
2023-08-17	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1025	1.1025	1.0961	1.0961	0.0064	0.58%
2023-08-16	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0961	1.0961	1.0922	1.0922	0.0039	0.36%
2023-08-15	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0922	1.0922	1.0960	1.0960	-0.0038	-0.35%
2023-08-14	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0960	1.0960	1.0923	1.0923	0.0037	0.34%
2023-08-11	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0923	1.0923	1.1051	1.1051	-0.0128	-1.16%
2023-08-10	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1051	1.1051	1.1008	1.1008	0.0043	0.39%
2023-08-09	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1008	1.1008	1.0843	1.0843	0.0165	1.52%
2023-08-08	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0843	1.0843	1.0809	1.0809	0.0034	0.31%
2023-08-07	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0809	1.0809	1.1195	1.1195	-0.0386	-3.45%
2023-08-04	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1195	1.1195	1.1353	1.1353	-0.0158	-1.39%
2023-08-03	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1353	1.1353	1.1204	1.1204	0.0149	1.33%
2023-08-02	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1204	1.1204	1.1366	1.1366	-0.0162	-1.43%
2023-08-01	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1366	1.1366	1.1363	1.1363	0.0003	0.03%
2023-07-31	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1363	1.1363	1.1690	1.1690	-0.0327	-2.80%
2023-07-28	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1690	1.1690	1.1582	1.1582	0.0108	0.93%
2023-07-27	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1582	1.1582	1.1557	1.1557	0.0025	0.22%
2023-07-26	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1557	1.1557	1.1380	1.1380	0.0177	1.56%
2023-07-25	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1380	1.1380	1.1301	1.1301	0.0079	0.70%
2023-07-24	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1301	1.1301	1.1239	1.1239	0.0062	0.55%
2023-07-21	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1239	1.1239	1.1114	1.1114	0.0125	1.12%
2023-07-20	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1114	1.1114	1.1161	1.1161	-0.0047	-0.42%
2023-07-19	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1161	1.1161	1.1203	1.1203	-0.0042	-0.37%
2023-07-18	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1203	1.1203	1.1173	1.1173	0.0030	0.27%
2023-07-17	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1173	1.1173	1.1293	1.1293	-0.0120	-1.06%
2023-07-14	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1293	1.1293	1.1322	1.1322	-0.0029	-0.26%
2023-07-13	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1322	1.1322	1.1110	1.1110	0.0212	1.91%
2023-07-12	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1110	1.1110	1.1160	1.1160	-0.0050	-0.45%
2023-07-11	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1160	1.1160	1.1091	1.1091	0.0069	0.62%
2023-07-10	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1091	1.1091	1.1013	1.1013	0.0078	0.71%
2023-07-07	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1013	1.1013	1.1054	1.1054	-0.0041	-0.37%
2023-07-06	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1054	1.1054	1.1201	1.1201	-0.0147	-1.31%
2023-07-05	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1201	1.1201	1.1257	1.1257	-0.0056	-0.50%
2023-07-04	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1257	1.1257	1.1167	1.1167	0.0090	0.81%
2023-07-03	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1167	1.1167	1.1109	1.1109	0.0058	0.52%
2023-06-30	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1109	1.1109	1.1001	1.1001	0.0108	0.98%
2023-06-29	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1001	1.1001	1.1002	1.1002	-0.0001	-0.01%
2023-06-28	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1002	1.1002	1.1037	1.1037	-0.0035	-0.32%
2023-06-27	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1037	1.1037	1.1038	1.1038	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1038	1.1038	1.1058	1.1058	-0.0020	-0.18%
2023-06-21	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1058	1.1058	1.1321	1.1321	-0.0263	-2.32%
2023-06-20	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1321	1.1321	1.1380	1.1380	-0.0059	-0.52%
2023-06-19	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1380	1.1380	1.1486	1.1486	-0.0106	-0.92%
2023-06-16	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1486	1.1486	1.1409	1.1409	0.0077	0.67%
2023-06-15	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1409	1.1409	1.1162	1.1162	0.0247	2.21%
2023-06-14	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1162	1.1162	1.1160	1.1160	0.0002	0.02%
2023-06-13	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1160	1.1160	1.1148	1.1148	0.0012	0.11%
2023-06-12	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1148	1.1148	1.1177	1.1177	-0.0029	-0.26%
2023-06-09	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1177	1.1177	1.0976	1.0976	0.0201	1.83%
2023-06-08	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0976	1.0976	1.1018	1.1018	-0.0042	-0.38%
2023-06-07	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1018	1.1018	1.1226	1.1226	-0.0208	-1.85%
2023-06-06	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1226	1.1226	1.1391	1.1391	-0.0165	-1.45%
2023-06-05	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1391	1.1391	1.1435	1.1435	-0.0044	-0.38%
2023-06-02	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1435	1.1435	1.1390	1.1390	0.0045	0.40%
2023-06-01	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1390	1.1390	1.1352	1.1352	0.0038	0.33%
2023-05-31	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1352	1.1352	1.1571	1.1571	-0.0219	-1.89%
2023-05-30	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1571	1.1571	1.1655	1.1655	-0.0084	-0.72%
2023-05-29	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1655	1.1655	1.1698	1.1698	-0.0043	-0.37%
2023-05-26	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1698	1.1698	1.1646	1.1646	0.0052	0.45%
2023-05-25	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1646	1.1646	1.1691	1.1691	-0.0045	-0.38%
2023-05-24	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1691	1.1691	1.1839	1.1839	-0.0148	-1.25%
2023-05-23	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1839	1.1839	1.1766	1.1766	0.0073	0.62%
2023-05-22	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1766	1.1766	1.1737	1.1737	0.0029	0.25%
2023-05-19	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1737	1.1737	1.1612	1.1612	0.0125	1.08%
2023-05-18	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1612	1.1612	1.1724	1.1724	-0.0112	-0.96%
2023-05-17	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1724	1.1724	1.1819	1.1819	-0.0095	-0.80%
2023-05-16	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1819	1.1819	1.1691	1.1691	0.0128	1.09%
2023-05-15	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1691	1.1691	1.1471	1.1471	0.0220	1.92%
2023-05-12	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1471	1.1471	1.1536	1.1536	-0.0065	-0.56%
2023-05-11	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1536	1.1536	1.1540	1.1540	-0.0004	-0.03%
2023-05-10	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1540	1.1540	1.1485	1.1485	0.0055	0.48%
2023-05-09	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1485	1.1485	1.1626	1.1626	-0.0141	-1.21%
2023-05-08	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1626	1.1626	1.1756	1.1756	-0.0130	-1.11%
2023-05-05	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1756	1.1756	1.1982	1.1982	-0.0226	-1.89%
2023-05-04	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1982	1.1982	1.1941	1.1941	0.0041	0.34%
2023-04-28	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1941	1.1941	1.1898	1.1898	0.0043	0.36%
2023-04-27	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1898	1.1898	1.1811	1.1811	0.0087	0.74%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%