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天弘永利优佳混合C基金净值查询(013570)

今天最新净值 0.9668 0.0013 0.1300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9668 0.0017 0.1806%
  • 累计净值:0.9668
  • 成立日期:2021-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.3024亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:姜晓丽 张寓 任明
近一季天弘永利优佳混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘永利优佳混合C(013570)基金累计收益率0.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013570 天弘永利优佳混合C 0.9651 0.9651 0.9671 0.9671 -0.0020 -0.21%
2024-03-26 013570 天弘永利优佳混合C 0.9671 0.9671 0.9664 0.9664 0.0007 0.07%
2024-03-25 013570 天弘永利优佳混合C 0.9664 0.9664 0.9679 0.9679 -0.0015 -0.15%
2024-03-22 013570 天弘永利优佳混合C 0.9679 0.9679 0.9695 0.9695 -0.0016 -0.17%
2024-03-21 013570 天弘永利优佳混合C 0.9695 0.9695 0.9697 0.9697 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 013570 天弘永利优佳混合C 0.9697 0.9697 0.9689 0.9689 0.0008 0.08%
2024-03-19 013570 天弘永利优佳混合C 0.9689 0.9689 0.9690 0.9690 -0.0001 -0.01%
2024-03-18 013570 天弘永利优佳混合C 0.9690 0.9690 0.9668 0.9668 0.0022 0.23%
2024-03-15 013570 天弘永利优佳混合C 0.9668 0.9668 0.9655 0.9655 0.0013 0.13%
2024-03-14 013570 天弘永利优佳混合C 0.9655 0.9655 0.9664 0.9664 -0.0009 -0.09%
2024-03-13 013570 天弘永利优佳混合C 0.9664 0.9664 0.9669 0.9669 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 013570 天弘永利优佳混合C 0.9669 0.9669 0.9678 0.9678 -0.0009 -0.09%
2024-03-11 013570 天弘永利优佳混合C 0.9678 0.9678 0.9672 0.9672 0.0006 0.06%
2024-03-08 013570 天弘永利优佳混合C 0.9672 0.9672 0.9659 0.9659 0.0013 0.13%
2024-03-07 013570 天弘永利优佳混合C 0.9659 0.9659 0.9670 0.9670 -0.0011 -0.11%
2024-03-06 013570 天弘永利优佳混合C 0.9670 0.9670 0.9661 0.9661 0.0009 0.09%
2024-03-05 013570 天弘永利优佳混合C 0.9661 0.9661 0.9659 0.9659 0.0002 0.02%
2024-03-04 013570 天弘永利优佳混合C 0.9659 0.9659 0.9661 0.9661 -0.0002 -0.02%
2024-03-01 013570 天弘永利优佳混合C 0.9661 0.9661 0.9657 0.9657 0.0004 0.04%
2024-02-29 013570 天弘永利优佳混合C 0.9657 0.9657 0.9620 0.9620 0.0037 0.38%
2024-02-28 013570 天弘永利优佳混合C 0.9620 0.9620 0.9667 0.9667 -0.0047 -0.49%
2024-02-27 013570 天弘永利优佳混合C 0.9667 0.9667 0.9647 0.9647 0.0020 0.21%
2024-02-26 013570 天弘永利优佳混合C 0.9647 0.9647 0.9638 0.9638 0.0009 0.09%
2024-02-23 013570 天弘永利优佳混合C 0.9638 0.9638 0.9627 0.9627 0.0011 0.11%
2024-02-22 013570 天弘永利优佳混合C 0.9627 0.9627 0.9611 0.9611 0.0016 0.17%
2024-02-21 013570 天弘永利优佳混合C 0.9611 0.9611 0.9595 0.9595 0.0016 0.17%
2024-02-20 013570 天弘永利优佳混合C 0.9595 0.9595 0.9577 0.9577 0.0018 0.19%
2024-02-19 013570 天弘永利优佳混合C 0.9577 0.9577 0.9557 0.9557 0.0020 0.21%
2024-02-08 013570 天弘永利优佳混合C 0.9557 0.9557 0.9527 0.9527 0.0030 0.31%
2024-02-07 013570 天弘永利优佳混合C 0.9527 0.9527 0.9499 0.9499 0.0028 0.29%
2024-02-06 013570 天弘永利优佳混合C 0.9499 0.9499 0.9441 0.9441 0.0058 0.61%
2024-02-05 013570 天弘永利优佳混合C 0.9441 0.9441 0.9454 0.9454 -0.0013 -0.14%
2024-02-02 013570 天弘永利优佳混合C 0.9454 0.9454 0.9480 0.9480 -0.0026 -0.27%
2024-02-01 013570 天弘永利优佳混合C 0.9480 0.9480 0.9482 0.9482 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 013570 天弘永利优佳混合C 0.9482 0.9482 0.9511 0.9511 -0.0029 -0.30%
2024-01-30 013570 天弘永利优佳混合C 0.9511 0.9511 0.9537 0.9537 -0.0026 -0.27%
2024-01-29 013570 天弘永利优佳混合C 0.9537 0.9537 0.9560 0.9560 -0.0023 -0.24%
2024-01-26 013570 天弘永利优佳混合C 0.9560 0.9560 0.9569 0.9569 -0.0009 -0.09%
2024-01-25 013570 天弘永利优佳混合C 0.9569 0.9569 0.9505 0.9505 0.0064 0.67%
2024-01-24 013570 天弘永利优佳混合C 0.9505 0.9505 0.9491 0.9491 0.0014 0.15%
2024-01-23 013570 天弘永利优佳混合C 0.9491 0.9491 0.9484 0.9484 0.0007 0.07%
2024-01-22 013570 天弘永利优佳混合C 0.9484 0.9484 0.9544 0.9544 -0.0060 -0.63%
2024-01-19 013570 天弘永利优佳混合C 0.9544 0.9544 0.9553 0.9553 -0.0009 -0.09%
2024-01-18 013570 天弘永利优佳混合C 0.9553 0.9553 0.9548 0.9548 0.0005 0.05%
2024-01-17 013570 天弘永利优佳混合C 0.9548 0.9548 0.9587 0.9587 -0.0039 -0.41%
2024-01-16 013570 天弘永利优佳混合C 0.9587 0.9587 0.9591 0.9591 -0.0004 -0.04%
2024-01-15 013570 天弘永利优佳混合C 0.9591 0.9591 0.9592 0.9592 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 013570 天弘永利优佳混合C 0.9592 0.9592 0.9595 0.9595 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 013570 天弘永利优佳混合C 0.9595 0.9595 0.9580 0.9580 0.0015 0.16%
2024-01-10 013570 天弘永利优佳混合C 0.9580 0.9580 0.9591 0.9591 -0.0011 -0.11%
2024-01-09 013570 天弘永利优佳混合C 0.9591 0.9591 0.9580 0.9580 0.0011 0.11%
2024-01-08 013570 天弘永利优佳混合C 0.9580 0.9580 0.9607 0.9607 -0.0027 -0.28%
2024-01-05 013570 天弘永利优佳混合C 0.9607 0.9607 0.9618 0.9618 -0.0011 -0.11%
2024-01-04 013570 天弘永利优佳混合C 0.9618 0.9618 0.9627 0.9627 -0.0009 -0.09%
2024-01-03 013570 天弘永利优佳混合C 0.9627 0.9627 0.9645 0.9645 -0.0018 -0.19%
2024-01-02 013570 天弘永利优佳混合C 0.9645 0.9645 0.9642 0.9642 0.0003 0.03%
2023-12-29 013570 天弘永利优佳混合C 0.9642 0.9642 0.9611 0.9611 0.0031 0.32%
2023-12-28 013570 天弘永利优佳混合C 0.9611 0.9611 0.9579 0.9579 0.0032 0.33%