基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘永利优佳混合C - 基金主页(代码:013570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0875 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0716 -0.0002 -0.0183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0875
成立日期：2021-09-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.6328亿
最近资产：4.92亿
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张寓曹渝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.27%	-0.28%	-0.68%	1.77%	3.12%	12.24%	13.14%	7.30%
同类排名	302/1272	665/1337	538/1341	87/1324	410/1238	643/1182	503/1136	-

天弘永利优佳混合C(013570)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0910	0.32%
2026-09-17	1.0875	-0.04%
2026-09-16	1.0879	0.22%
2026-09-15	1.0855	-0.10%
2026-09-14	1.0866	-0.03%
2026-09-11	1.0869	-0.33%

天弘永利优佳混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601688	华泰证券	0.0000	0.51%	0.99%
000333	美的集团	0.0000	0.49%	1.17%
601009	南京银行	0.0000	0.48%	2.58%
300750	宁德时代	0.0000	0.43%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	0.43%	5.30%
688981	中芯国际	0.0000	0.41%	1.23%
002475	立讯精密	0.0000	0.40%	0.09%
601211	国泰海通	0.0000	0.38%	0.53%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.35%	1.63%
600309	万华化学	0.0000	0.35%	0.16%

天弘永利优佳混合C(013570)基金档案

基金代码	013570	基金简称	天弘永利优佳混合C	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-24	成立日期	2021-09-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	姜晓丽张寓曹渝	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	4.92亿	最近份额	4.6328亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%