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天弘永利优佳混合C基金净值查询(013570)

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今天最新净值 0.9771 0.0005 0.0500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9780 0.0014 0.1417%
  • 累计净值：0.9771
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.3024亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：姜晓丽 张寓 任明
近一年天弘永利优佳混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘永利优佳混合C(013570)基金累计收益率-1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-04-25 013570 天弘永利优佳混合C 0.9766 0.9766 0.9761 0.9761 0.0005 0.05%
2024-04-24 013570 天弘永利优佳混合C 0.9761 0.9761 0.9757 0.9757 0.0004 0.04%
2024-04-23 013570 天弘永利优佳混合C 0.9757 0.9757 0.9765 0.9765 -0.0008 -0.08%
2024-04-22 013570 天弘永利优佳混合C 0.9765 0.9765 0.9771 0.9771 -0.0006 -0.06%
2024-04-19 013570 天弘永利优佳混合C 0.9771 0.9771 0.9770 0.9770 0.0001 0.01%
2024-04-18 013570 天弘永利优佳混合C 0.9770 0.9770 0.9763 0.9763 0.0007 0.07%
2024-04-17 013570 天弘永利优佳混合C 0.9763 0.9763 0.9718 0.9718 0.0045 0.46%
2024-04-16 013570 天弘永利优佳混合C 0.9718 0.9718 0.9752 0.9752 -0.0034 -0.35%
2024-04-15 013570 天弘永利优佳混合C 0.9752 0.9752 0.9750 0.9750 0.0002 0.02%
2024-04-12 013570 天弘永利优佳混合C 0.9750 0.9750 0.9745 0.9745 0.0005 0.05%
2024-04-11 013570 天弘永利优佳混合C 0.9745 0.9745 0.9727 0.9727 0.0018 0.19%
2024-04-10 013570 天弘永利优佳混合C 0.9727 0.9727 0.9740 0.9740 -0.0013 -0.13%
2024-04-09 013570 天弘永利优佳混合C 0.9740 0.9740 0.9733 0.9733 0.0007 0.07%
2024-04-08 013570 天弘永利优佳混合C 0.9733 0.9733 0.9746 0.9746 -0.0013 -0.13%
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2024-03-27 013570 天弘永利优佳混合C 0.9651 0.9651 0.9671 0.9671 -0.0020 -0.21%
2024-03-26 013570 天弘永利优佳混合C 0.9671 0.9671 0.9664 0.9664 0.0007 0.07%
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2024-03-19 013570 天弘永利优佳混合C 0.9689 0.9689 0.9690 0.9690 -0.0001 -0.01%
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2024-03-15 013570 天弘永利优佳混合C 0.9668 0.9668 0.9655 0.9655 0.0013 0.13%
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2024-03-12 013570 天弘永利优佳混合C 0.9669 0.9669 0.9678 0.9678 -0.0009 -0.09%
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2024-03-06 013570 天弘永利优佳混合C 0.9670 0.9670 0.9661 0.9661 0.0009 0.09%
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2023-11-16 013570 天弘永利优佳混合C 0.9610 0.9610 0.9631 0.9631 -0.0021 -0.22%
2023-11-15 013570 天弘永利优佳混合C 0.9631 0.9631 0.9613 0.9613 0.0018 0.19%
2023-11-14 013570 天弘永利优佳混合C 0.9613 0.9613 0.9614 0.9614 -0.0001 -0.01%
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2023-05-19 013570 天弘永利优佳混合C 0.9724 0.9724 0.9723 0.9723 0.0001 0.01%
2023-05-18 013570 天弘永利优佳混合C 0.9723 0.9723 0.9728 0.9728 -0.0005 -0.05%
2023-05-17 013570 天弘永利优佳混合C 0.9728 0.9728 0.9729 0.9729 -0.0001 -0.01%
2023-05-16 013570 天弘永利优佳混合C 0.9729 0.9729 0.9731 0.9731 -0.0002 -0.02%
2023-05-15 013570 天弘永利优佳混合C 0.9731 0.9731 0.9706 0.9706 0.0025 0.26%
2023-05-12 013570 天弘永利优佳混合C 0.9706 0.9706 0.9752 0.9752 -0.0046 -0.47%
2023-05-11 013570 天弘永利优佳混合C 0.9752 0.9752 0.9753 0.9753 -0.0001 -0.01%
2023-05-10 013570 天弘永利优佳混合C 0.9753 0.9753 0.9767 0.9767 -0.0014 -0.14%
2023-05-09 013570 天弘永利优佳混合C 0.9767 0.9767 0.9787 0.9787 -0.0020 -0.20%
2023-05-08 013570 天弘永利优佳混合C 0.9787 0.9787 0.9762 0.9762 0.0025 0.26%
2023-05-05 013570 天弘永利优佳混合C 0.9762 0.9762 0.9784 0.9784 -0.0022 -0.22%
2023-05-04 013570 天弘永利优佳混合C 0.9784 0.9784 0.9780 0.9780 0.0004 0.04%
2023-04-28 013570 天弘永利优佳混合C 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券ETF 0.7984 5.99%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9632 5.64%
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.9717 5.63%
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天弘恒生科技指数C 0.5375 4.49%
天弘恒生科技指数A 0.5408 4.48%
天弘证保C 0.7880 4.45%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 0.9673 4.28%
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 0.9661 4.27%
天弘中证人工智能A 0.7761 3.90%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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