天弘永利优佳混合C基金净值查询(013570)
今天最新净值
0.9771
0.0005 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9780
0.0014 0.1417%
- 累计净值:0.9771
- 成立日期:2021-09-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:30.3024亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:姜晓丽 张寓 任明
近一月,天弘永利优佳混合C(013570)基金累计收益率1.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-25 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-24 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-23 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-22 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-19 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-18 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-17 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0045 |
0.46% |
2024-04-16 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0034 |
-0.35% |
2024-04-15 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-04-12 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-11 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0018 |
0.19% |
2024-04-10 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-04-09 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-08 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-04-03 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-02 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-01 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0036 |
0.37% |
2024-03-29 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0027 |
0.28% |
2024-03-28 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0020 |
0.21% |