天弘永利优佳混合C基金净值查询(013570)
今天最新净值
0.9771
0.0005 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9780
0.0014 0.1417%
- 累计净值:0.9771
- 成立日期:2021-09-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:30.3024亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:姜晓丽 张寓 任明
近一周,天弘永利优佳混合C(013570)基金累计收益率-0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-25 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-24 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-23 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-22 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0006 |
-0.06% |