太平睿享混合C基金净值查询(013261)
今天最新净值
1.1567
-0.0009 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1416
0.0003 0.0273%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1567
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0103亿
- 最近资产：5.57亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：史彦刚 陈晓 吴超 苏大明
近一季,太平睿享混合C(013261)基金累计收益率-2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2026-08-11 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0149 |
-1.27% |
| 2026-07-27 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0135 |
1.16% |
| 2026-07-20 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0132 |
-1.12% |
| 2026-07-16 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-07-13 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2026-07-09 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0096 |
0.81% |
| 2026-07-08 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2026-07-01 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-06-25 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-06-17 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-06-16 |
013261 |
太平睿享混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0022 |
0.19% |
