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博远增强回报债券A基金净值查询(008044)

今天最新净值 0.8899 -0.0026 -0.2900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8944 0.0039 0.4349%
  • 累计净值:0.9724
  • 成立日期:2019-11-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5349亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博远基金
  • 基金经理:钟鸣远 张星
近一季博远增强回报债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博远增强回报债券A(008044)基金累计收益率5.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008044 博远增强回报债券A 0.8905 0.9730 0.8940 0.9765 -0.0035 -0.39%
2024-03-26 008044 博远增强回报债券A 0.8940 0.9765 0.8937 0.9762 0.0003 0.03%
2024-03-25 008044 博远增强回报债券A 0.8937 0.9762 0.8971 0.9796 -0.0034 -0.38%
2024-03-22 008044 博远增强回报债券A 0.8971 0.9796 0.9010 0.9835 -0.0039 -0.43%
2024-03-21 008044 博远增强回报债券A 0.9010 0.9835 0.8969 0.9794 0.0041 0.46%
2024-03-20 008044 博远增强回报债券A 0.8969 0.9794 0.8968 0.9793 0.0001 0.01%
2024-03-19 008044 博远增强回报债券A 0.8968 0.9793 0.8983 0.9808 -0.0015 -0.17%
2024-03-18 008044 博远增强回报债券A 0.8983 0.9808 0.8899 0.9724 0.0084 0.94%
2024-03-15 008044 博远增强回报债券A 0.8899 0.9724 0.8925 0.9750 -0.0026 -0.29%
2024-03-14 008044 博远增强回报债券A 0.8925 0.9750 0.8964 0.9789 -0.0039 -0.44%
2024-03-13 008044 博远增强回报债券A 0.8964 0.9789 0.8966 0.9791 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 008044 博远增强回报债券A 0.8966 0.9791 0.9016 0.9841 -0.0050 -0.55%
2024-03-11 008044 博远增强回报债券A 0.9016 0.9841 0.8934 0.9759 0.0082 0.92%
2024-03-08 008044 博远增强回报债券A 0.8934 0.9759 0.8832 0.9657 0.0102 1.15%
2024-03-07 008044 博远增强回报债券A 0.8832 0.9657 0.8840 0.9665 -0.0008 -0.09%
2024-03-06 008044 博远增强回报债券A 0.8840 0.9665 0.8850 0.9675 -0.0010 -0.11%
2024-03-05 008044 博远增强回报债券A 0.8850 0.9675 0.8877 0.9702 -0.0027 -0.30%
2024-03-04 008044 博远增强回报债券A 0.8877 0.9702 0.8809 0.9634 0.0068 0.77%
2024-03-01 008044 博远增强回报债券A 0.8809 0.9634 0.8749 0.9574 0.0060 0.69%
2024-02-29 008044 博远增强回报债券A 0.8749 0.9574 0.8659 0.9484 0.0090 1.04%
2024-02-28 008044 博远增强回报债券A 0.8659 0.9484 0.8838 0.9663 -0.0179 -2.03%
2024-02-27 008044 博远增强回报债券A 0.8838 0.9663 0.8692 0.9517 0.0146 1.68%
2024-02-26 008044 博远增强回报债券A 0.8692 0.9517 0.8689 0.9514 0.0003 0.03%
2024-02-23 008044 博远增强回报债券A 0.8689 0.9514 0.8685 0.9510 0.0004 0.05%
2024-02-22 008044 博远增强回报债券A 0.8685 0.9510 0.8632 0.9457 0.0053 0.61%
2024-02-21 008044 博远增强回报债券A 0.8632 0.9457 0.8679 0.9504 -0.0047 -0.54%
2024-02-20 008044 博远增强回报债券A 0.8679 0.9504 0.8678 0.9503 0.0001 0.01%
2024-02-19 008044 博远增强回报债券A 0.8678 0.9503 0.8491 0.9316 0.0187 2.20%
2024-02-08 008044 博远增强回报债券A 0.8491 0.9316 0.8432 0.9257 0.0059 0.70%
2024-02-07 008044 博远增强回报债券A 0.8432 0.9257 0.8382 0.9207 0.0050 0.60%
2024-02-06 008044 博远增强回报债券A 0.8382 0.9207 0.8175 0.9000 0.0207 2.53%
2024-02-05 008044 博远增强回报债券A 0.8175 0.9000 0.8205 0.9030 -0.0030 -0.37%
2024-02-02 008044 博远增强回报债券A 0.8205 0.9030 0.8233 0.9058 -0.0028 -0.34%
2024-02-01 008044 博远增强回报债券A 0.8233 0.9058 0.8188 0.9013 0.0045 0.55%
2024-01-31 008044 博远增强回报债券A 0.8188 0.9013 0.8246 0.9071 -0.0058 -0.70%
2024-01-30 008044 博远增强回报债券A 0.8246 0.9071 0.8312 0.9137 -0.0066 -0.79%
2024-01-29 008044 博远增强回报债券A 0.8312 0.9137 0.8432 0.9257 -0.0120 -1.42%
2024-01-26 008044 博远增强回报债券A 0.8432 0.9257 0.8494 0.9319 -0.0062 -0.73%
2024-01-25 008044 博远增强回报债券A 0.8494 0.9319 0.8415 0.9240 0.0079 0.94%
2024-01-24 008044 博远增强回报债券A 0.8415 0.9240 0.8432 0.9257 -0.0017 -0.20%
2024-01-23 008044 博远增强回报债券A 0.8432 0.9257 0.8375 0.9200 0.0057 0.68%
2024-01-22 008044 博远增强回报债券A 0.8375 0.9200 0.8415 0.9240 -0.0040 -0.48%
2024-01-19 008044 博远增强回报债券A 0.8415 0.9240 0.8436 0.9261 -0.0021 -0.25%
2024-01-18 008044 博远增强回报债券A 0.8436 0.9261 0.8436 0.9261 0.0000 0.00%
2024-01-17 008044 博远增强回报债券A 0.8436 0.9261 0.8451 0.9276 -0.0015 -0.18%
2024-01-16 008044 博远增强回报债券A 0.8451 0.9276 0.8459 0.9284 -0.0008 -0.09%
2024-01-15 008044 博远增强回报债券A 0.8459 0.9284 0.8460 0.9285 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 008044 博远增强回报债券A 0.8460 0.9285 0.8466 0.9291 -0.0006 -0.07%
2024-01-11 008044 博远增强回报债券A 0.8466 0.9291 0.8461 0.9286 0.0005 0.06%
2024-01-10 008044 博远增强回报债券A 0.8461 0.9286 0.8468 0.9293 -0.0007 -0.08%
2024-01-09 008044 博远增强回报债券A 0.8468 0.9293 0.8466 0.9291 0.0002 0.02%
2024-01-08 008044 博远增强回报债券A 0.8466 0.9291 0.8469 0.9294 -0.0003 -0.04%
2024-01-05 008044 博远增强回报债券A 0.8469 0.9294 0.8480 0.9305 -0.0011 -0.13%
2024-01-04 008044 博远增强回报债券A 0.8480 0.9305 0.8502 0.9327 -0.0022 -0.26%
2024-01-03 008044 博远增强回报债券A 0.8502 0.9327 0.8523 0.9348 -0.0021 -0.25%
2024-01-02 008044 博远增强回报债券A 0.8523 0.9348 0.8531 0.9356 -0.0008 -0.09%
2023-12-29 008044 博远增强回报债券A 0.8531 0.9356 0.8473 0.9298 0.0058 0.68%
2023-12-28 008044 博远增强回报债券A 0.8473 0.9298 0.8447 0.9272 0.0026 0.31%