博远增强回报债券A基金净值查询(008044)
今天最新净值
0.9081
0.0064 0.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9093
0.0012 0.1333%
- 累计净值：0.9906
- 成立日期：2019-11-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.5349亿
- 最近资产：
- 基金公司：博远基金
- 基金经理：钟鸣远 张星
近一月,博远增强回报债券A(008044)基金累计收益率4.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9081 |
0.9906 |
0.9017 |
0.9842 |
0.0064 |
0.71% |
| 2024-04-25 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9017 |
0.9842 |
0.9038 |
0.9863 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9038 |
0.9863 |
0.8904 |
0.9729 |
0.0134 |
1.50% |
| 2024-04-23 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.8904 |
0.9729 |
0.8899 |
0.9724 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.8899 |
0.9724 |
0.8996 |
0.9821 |
-0.0097 |
-1.08% |
| 2024-04-19 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.8996 |
0.9821 |
0.9005 |
0.9830 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9005 |
0.9830 |
0.8952 |
0.9777 |
0.0053 |
0.59% |
| 2024-04-17 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.8952 |
0.9777 |
0.8871 |
0.9696 |
0.0081 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.8871 |
0.9696 |
0.8928 |
0.9753 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2024-04-15 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.8928 |
0.9753 |
0.8969 |
0.9794 |
-0.0041 |
-0.46% |
|
|
| 2024-04-12 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.8969 |
0.9794 |
0.8921 |
0.9746 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-04-11 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.8921 |
0.9746 |
0.8928 |
0.9753 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.8928 |
0.9753 |
0.8936 |
0.9761 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.8936 |
0.9761 |
0.8936 |
0.9761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.8936 |
0.9761 |
0.8942 |
0.9767 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.8942 |
0.9767 |
0.8939 |
0.9764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.8939 |
0.9764 |
0.8945 |
0.9770 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.8945 |
0.9770 |
0.8927 |
0.9752 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.8927 |
0.9752 |
0.8906 |
0.9731 |
0.0021 |
0.24% |
