博远增强回报债券A基金净值查询(008044)
今天最新净值
0.9638
-0.0022 -0.23%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9643
0.0053 0.5573%
- 累计净值：1.0463
- 成立日期：2019-11-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3069亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：博远基金
- 基金经理：钟鸣远 张星
近一月,博远增强回报债券A(008044)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9590 |
1.0415 |
0.9638 |
1.0463 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9638 |
1.0463 |
0.9660 |
1.0485 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9660 |
1.0485 |
0.9596 |
1.0421 |
0.0064 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9596 |
1.0421 |
0.9589 |
1.0414 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9589 |
1.0414 |
0.9577 |
1.0402 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9577 |
1.0402 |
0.9590 |
1.0415 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9590 |
1.0415 |
0.9570 |
1.0395 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9570 |
1.0395 |
0.9556 |
1.0381 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9556 |
1.0381 |
0.9551 |
1.0376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9551 |
1.0376 |
0.9545 |
1.0370 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9545 |
1.0370 |
0.9568 |
1.0393 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9568 |
1.0393 |
0.9571 |
1.0396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9571 |
1.0396 |
0.9570 |
1.0395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9570 |
1.0395 |
0.9591 |
1.0416 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9591 |
1.0416 |
0.9596 |
1.0421 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9596 |
1.0421 |
0.9582 |
1.0407 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9582 |
1.0407 |
0.9580 |
1.0405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9580 |
1.0405 |
0.9608 |
1.0433 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9608 |
1.0433 |
0.9625 |
1.0450 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9625 |
1.0450 |
0.9608 |
1.0433 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
008044 |
博远增强回报债券A |
0.9608 |
1.0433 |
0.9659 |
1.0484 |
-0.0051 |
-0.53% |
