银华增强收益债券D基金净值查询(023513)

今天最新净值 1.3071 -0.0011 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3251 -0.0003 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3390
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4540亿
最近资产：11.60亿
基金公司：
基金经理：冯帆

近一季银华增强收益债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华增强收益债券D(023513)基金累计收益率-1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023513	银华增强收益债券D	1.3100	1.3419	1.3071	1.3390	0.0029	0.22%
2026-09-15	023513	银华增强收益债券D	1.3071	1.3390	1.3082	1.3401	-0.0011	-0.08%
2026-09-14	023513	银华增强收益债券D	1.3082	1.3401	1.3089	1.3408	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	023513	银华增强收益债券D	1.3089	1.3408	1.3125	1.3444	-0.0036	-0.27%
2026-09-10	023513	银华增强收益债券D	1.3125	1.3444	1.3139	1.3458	-0.0014	-0.11%
2026-09-09	023513	银华增强收益债券D	1.3139	1.3458	1.3131	1.3450	0.0008	0.06%
2026-09-08	023513	银华增强收益债券D	1.3131	1.3450	1.3134	1.3453	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	023513	银华增强收益债券D	1.3134	1.3453	1.3114	1.3433	0.0020	0.15%
2026-09-04	023513	银华增强收益债券D	1.3114	1.3433	1.3130	1.3449	-0.0016	-0.12%
2026-09-03	023513	银华增强收益债券D	1.3130	1.3449	1.3121	1.3440	0.0009	0.07%

2026-09-02	023513	银华增强收益债券D	1.3121	1.3440	1.3159	1.3478	-0.0038	-0.29%
2026-09-01	023513	银华增强收益债券D	1.3159	1.3478	1.3178	1.3497	-0.0019	-0.14%
2026-08-31	023513	银华增强收益债券D	1.3178	1.3497	1.3164	1.3483	0.0014	0.11%
2026-08-28	023513	银华增强收益债券D	1.3164	1.3483	1.3179	1.3498	-0.0015	-0.11%
2026-08-27	023513	银华增强收益债券D	1.3179	1.3498	1.3134	1.3453	0.0045	0.34%
2026-08-26	023513	银华增强收益债券D	1.3134	1.3453	1.3115	1.3434	0.0019	0.14%
2026-08-25	023513	银华增强收益债券D	1.3115	1.3434	1.3121	1.3440	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	023513	银华增强收益债券D	1.3121	1.3440	1.3155	1.3474	-0.0034	-0.26%
2026-08-21	023513	银华增强收益债券D	1.3155	1.3474	1.3140	1.3459	0.0015	0.11%
2026-08-20	023513	银华增强收益债券D	1.3140	1.3459	1.3127	1.3446	0.0013	0.10%
2026-08-19	023513	银华增强收益债券D	1.3127	1.3446	1.3228	1.3547	-0.0101	-0.76%
2026-08-18	023513	银华增强收益债券D	1.3228	1.3547	1.3230	1.3549	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	023513	银华增强收益债券D	1.3230	1.3549	1.3173	1.3492	0.0057	0.43%
2026-08-14	023513	银华增强收益债券D	1.3173	1.3492	1.3164	1.3483	0.0009	0.07%
2026-08-13	023513	银华增强收益债券D	1.3164	1.3483	1.3190	1.3509	-0.0026	-0.20%

2026-08-12	023513	银华增强收益债券D	1.3190	1.3509	1.3173	1.3492	0.0017	0.13%
2026-08-11	023513	银华增强收益债券D	1.3173	1.3492	1.3205	1.3524	-0.0032	-0.24%
2026-08-10	023513	银华增强收益债券D	1.3205	1.3524	1.3193	1.3512	0.0012	0.09%
2026-08-07	023513	银华增强收益债券D	1.3193	1.3512	1.3151	1.3470	0.0042	0.32%
2026-08-06	023513	银华增强收益债券D	1.3151	1.3470	1.3149	1.3468	0.0002	0.02%
2026-08-05	023513	银华增强收益债券D	1.3149	1.3468	1.3085	1.3404	0.0064	0.49%
2026-08-04	023513	银华增强收益债券D	1.3085	1.3404	1.3030	1.3349	0.0055	0.42%
2026-08-03	023513	银华增强收益债券D	1.3030	1.3349	1.3057	1.3376	-0.0027	-0.21%
2026-07-31	023513	银华增强收益债券D	1.3057	1.3376	1.3025	1.3344	0.0032	0.25%
2026-07-30	023513	银华增强收益债券D	1.3025	1.3344	1.3055	1.3374	-0.0030	-0.23%
2026-07-29	023513	银华增强收益债券D	1.3055	1.3374	1.3025	1.3344	0.0030	0.23%
2026-07-28	023513	银华增强收益债券D	1.3025	1.3344	1.3106	1.3425	-0.0081	-0.62%
2026-07-27	023513	银华增强收益债券D	1.3106	1.3425	1.3062	1.3381	0.0044	0.34%
2026-07-24	023513	银华增强收益债券D	1.3062	1.3381	1.3117	1.3436	-0.0055	-0.42%
2026-07-23	023513	银华增强收益债券D	1.3117	1.3436	1.3111	1.3430	0.0006	0.05%
2026-07-22	023513	银华增强收益债券D	1.3111	1.3430	1.3115	1.3434	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	023513	银华增强收益债券D	1.3115	1.3434	1.3025	1.3344	0.0090	0.69%
2026-07-20	023513	银华增强收益债券D	1.3025	1.3344	1.3021	1.3340	0.0004	0.03%
2026-07-17	023513	银华增强收益债券D	1.3021	1.3340	1.3132	1.3451	-0.0111	-0.85%
2026-07-16	023513	银华增强收益债券D	1.3132	1.3451	1.3199	1.3518	-0.0067	-0.51%
2026-07-15	023513	银华增强收益债券D	1.3199	1.3518	1.3219	1.3538	-0.0020	-0.15%
2026-07-14	023513	银华增强收益债券D	1.3219	1.3538	1.3160	1.3479	0.0059	0.45%
2026-07-13	023513	银华增强收益债券D	1.3160	1.3479	1.3262	1.3581	-0.0102	-0.77%
2026-07-10	023513	银华增强收益债券D	1.3262	1.3581	1.3310	1.3629	-0.0048	-0.36%
2026-07-09	023513	银华增强收益债券D	1.3310	1.3629	1.3237	1.3556	0.0073	0.55%
2026-07-08	023513	银华增强收益债券D	1.3237	1.3556	1.3282	1.3601	-0.0045	-0.34%
2026-07-07	023513	银华增强收益债券D	1.3282	1.3601	1.3335	1.3654	-0.0053	-0.40%
2026-07-06	023513	银华增强收益债券D	1.3335	1.3654	1.3341	1.3660	-0.0006	-0.04%
2026-07-03	023513	银华增强收益债券D	1.3341	1.3660	1.3333	1.3652	0.0008	0.06%
2026-07-02	023513	银华增强收益债券D	1.3333	1.3652	1.3417	1.3736	-0.0084	-0.63%
2026-07-01	023513	银华增强收益债券D	1.3417	1.3736	1.3404	1.3723	0.0013	0.10%
2026-06-30	023513	银华增强收益债券D	1.3404	1.3723	1.3364	1.3683	0.0040	0.30%
2026-06-29	023513	银华增强收益债券D	1.3364	1.3683	1.3319	1.3638	0.0045	0.34%
2026-06-26	023513	银华增强收益债券D	1.3319	1.3638	1.3401	1.3720	-0.0082	-0.61%
2026-06-25	023513	银华增强收益债券D	1.3401	1.3720	1.3381	1.3700	0.0020	0.15%
2026-06-24	023513	银华增强收益债券D	1.3381	1.3700	1.3340	1.3659	0.0041	0.31%
2026-06-23	023513	银华增强收益债券D	1.3340	1.3659	1.3410	1.3729	-0.0070	-0.52%
2026-06-22	023513	银华增强收益债券D	1.3410	1.3729	1.3339	1.3658	0.0071	0.53%
2026-06-18	023513	银华增强收益债券D	1.3339	1.3658	1.3356	1.3675	-0.0017	-0.13%
2026-06-17	023513	银华增强收益债券D	1.3356	1.3675	1.3331	1.3650	0.0025	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%