博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A基金净值查询(021922)

今天最新净值 1.1109 -0.0063 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1109
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：博时基金
基金经理：杨振建

近一季博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A(021922)基金累计收益率-3.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1133	1.1133	1.1109	1.1109	0.0024	0.22%
2026-09-15	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1109	1.1109	1.1172	1.1172	-0.0063	-0.56%
2026-09-14	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1172	1.1172	1.1207	1.1207	-0.0035	-0.31%
2026-09-11	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1207	1.1207	1.1325	1.1325	-0.0118	-1.04%
2026-09-10	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1325	1.1325	1.1366	1.1366	-0.0041	-0.36%
2026-09-09	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1366	1.1366	1.1233	1.1233	0.0133	1.18%
2026-09-08	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1233	1.1233	1.1143	1.1143	0.0090	0.81%
2026-09-07	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1143	1.1143	1.1242	1.1242	-0.0099	-0.88%
2026-09-04	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1242	1.1242	1.1261	1.1261	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1261	1.1261	1.1249	1.1249	0.0012	0.11%

2026-09-02	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1249	1.1249	1.1321	1.1321	-0.0072	-0.64%
2026-09-01	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1321	1.1321	1.1321	1.1321	0.0000	0.00%
2026-08-31	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1321	1.1321	1.1311	1.1311	0.0010	0.09%
2026-08-28	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1311	1.1311	1.1275	1.1275	0.0036	0.32%
2026-08-27	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1275	1.1275	1.1228	1.1228	0.0047	0.42%
2026-08-26	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1228	1.1228	1.1153	1.1153	0.0075	0.67%
2026-08-25	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1153	1.1153	1.1145	1.1145	0.0008	0.07%
2026-08-24	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1145	1.1145	1.1098	1.1098	0.0047	0.42%
2026-08-21	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1098	1.1098	1.1091	1.1091	0.0007	0.06%
2026-08-20	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1091	1.1091	1.1167	1.1167	-0.0076	-0.68%
2026-08-19	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1167	1.1167	1.1282	1.1282	-0.0115	-1.02%
2026-08-18	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1282	1.1282	1.1275	1.1275	0.0007	0.06%
2026-08-17	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1275	1.1275	1.1181	1.1181	0.0094	0.84%
2026-08-14	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1181	1.1181	1.1197	1.1197	-0.0016	-0.14%
2026-08-13	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1197	1.1197	1.1306	1.1306	-0.0109	-0.96%

2026-08-12	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1306	1.1306	1.1349	1.1349	-0.0043	-0.38%
2026-08-11	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1349	1.1349	1.1380	1.1380	-0.0031	-0.27%
2026-08-10	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1380	1.1380	1.1296	1.1296	0.0084	0.74%
2026-08-07	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1296	1.1296	1.1233	1.1233	0.0063	0.56%
2026-08-06	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1233	1.1233	1.1262	1.1262	-0.0029	-0.26%
2026-08-05	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1262	1.1262	1.1285	1.1285	-0.0023	-0.20%
2026-08-04	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1285	1.1285	1.1321	1.1321	-0.0036	-0.32%
2026-08-03	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1321	1.1321	1.1259	1.1259	0.0062	0.55%
2026-07-31	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1259	1.1259	1.1256	1.1256	0.0003	0.03%
2026-07-30	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1256	1.1256	1.1185	1.1185	0.0071	0.63%
2026-07-29	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1185	1.1185	1.1076	1.1076	0.0109	0.98%
2026-07-28	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1076	1.1076	1.1146	1.1146	-0.0070	-0.63%
2026-07-27	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1146	1.1146	1.1022	1.1022	0.0124	1.13%
2026-07-24	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1022	1.1022	1.1325	1.1325	-0.0303	-2.68%
2026-07-23	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1325	1.1325	1.1165	1.1165	0.0160	1.43%
2026-07-22	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1165	1.1165	1.1052	1.1052	0.0113	1.02%
2026-07-21	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1052	1.1052	1.1078	1.1078	-0.0026	-0.23%
2026-07-20	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1078	1.1078	1.0655	1.0655	0.0423	3.97%
2026-07-17	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0655	1.0655	1.0642	1.0642	0.0013	0.12%
2026-07-16	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0642	1.0642	1.0824	1.0824	-0.0182	-1.68%
2026-07-15	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0824	1.0824	1.0818	1.0818	0.0006	0.06%
2026-07-14	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0818	1.0818	1.0561	1.0561	0.0257	2.43%
2026-07-13	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0561	1.0561	1.0668	1.0668	-0.0107	-1.00%
2026-07-10	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0668	1.0668	1.0593	1.0593	0.0075	0.71%
2026-07-09	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0593	1.0593	1.0635	1.0635	-0.0042	-0.39%
2026-07-08	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0635	1.0635	1.0673	1.0673	-0.0038	-0.36%
2026-07-07	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0673	1.0673	1.0838	1.0838	-0.0165	-1.52%
2026-07-06	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0838	1.0838	1.0844	1.0844	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0844	1.0844	1.0721	1.0721	0.0123	1.15%
2026-07-02	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0721	1.0721	1.0779	1.0779	-0.0058	-0.54%
2026-07-01	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0779	1.0779	1.0753	1.0753	0.0026	0.24%
2026-06-30	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0753	1.0753	1.0866	1.0866	-0.0113	-1.04%
2026-06-29	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0866	1.0866	1.0807	1.0807	0.0059	0.55%
2026-06-26	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0807	1.0807	1.0928	1.0928	-0.0121	-1.11%
2026-06-25	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0928	1.0928	1.1068	1.1068	-0.0140	-1.28%
2026-06-24	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1068	1.1068	1.1158	1.1158	-0.0090	-0.81%
2026-06-23	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1158	1.1158	1.1482	1.1482	-0.0324	-2.82%
2026-06-22	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1482	1.1482	1.1245	1.1245	0.0237	2.11%
2026-06-18	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1245	1.1245	1.1483	1.1483	-0.0238	-2.12%
2026-06-17	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.1483	1.1483	1.1472	1.1472	0.0011	0.10%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%