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国泰中证生物医药ETF联接C基金净值查询(006757)

今天最新净值 1.0285 -0.0071 -0.6900% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0368 0.0000 -0.0042%
  • 累计净值:1.0285
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.0999亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城 黄岳
近一季国泰中证生物医药ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证生物医药ETF联接C(006757)基金累计收益率-7.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0368 1.0368 1.0285 1.0285 0.0083 0.81%
2024-03-15 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0285 1.0285 1.0356 1.0356 -0.0071 -0.69%
2024-03-14 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0356 1.0356 1.0380 1.0380 -0.0024 -0.23%
2024-03-13 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0380 1.0380 1.0459 1.0459 -0.0079 -0.76%
2024-03-12 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0459 1.0459 1.0250 1.0250 0.0209 2.04%
2024-03-11 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0250 1.0250 0.9957 0.9957 0.0293 2.94%
2024-03-08 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9957 0.9957 0.9978 0.9978 -0.0021 -0.21%
2024-03-07 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9978 0.9978 1.0344 1.0344 -0.0366 -3.54%
2024-03-06 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0344 1.0344 1.0396 1.0396 -0.0052 -0.50%
2024-03-05 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0396 1.0396 1.0436 1.0436 -0.0040 -0.38%
2024-03-04 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0436 1.0436 1.0220 1.0220 0.0216 2.11%
2024-03-01 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0220 1.0220 1.0223 1.0223 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0223 1.0223 1.0052 1.0052 0.0171 1.70%
2024-02-28 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0052 1.0052 1.0193 1.0193 -0.0141 -1.38%
2024-02-27 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0193 1.0193 1.0085 1.0085 0.0108 1.07%
2024-02-26 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0085 1.0085 1.0070 1.0070 0.0015 0.15%
2024-02-23 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0070 1.0070 1.0094 1.0094 -0.0024 -0.24%
2024-02-22 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0094 1.0094 1.0072 1.0072 0.0022 0.22%
2024-02-21 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0072 1.0072 1.0005 1.0005 0.0067 0.67%
2024-02-20 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0005 1.0005 0.9935 0.9935 0.0070 0.70%
2024-02-19 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9935 0.9935 0.9997 0.9997 -0.0062 -0.62%
2024-02-08 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9997 0.9997 1.0090 1.0090 -0.0093 -0.92%
2024-02-07 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0090 1.0090 0.9713 0.9713 0.0377 3.88%
2024-02-06 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9713 0.9713 0.9045 0.9045 0.0668 7.39%
2024-02-05 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9045 0.9045 0.8947 0.8947 0.0098 1.10%
2024-02-02 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.8947 0.8947 0.9263 0.9263 -0.0316 -3.41%
2024-02-01 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9263 0.9263 0.9195 0.9195 0.0068 0.74%
2024-01-31 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9195 0.9195 0.9429 0.9429 -0.0234 -2.48%
2024-01-30 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9429 0.9429 0.9630 0.9630 -0.0201 -2.09%
2024-01-29 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9630 0.9630 1.0008 1.0008 -0.0378 -3.78%
2024-01-26 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0008 1.0008 1.0288 1.0288 -0.0280 -2.72%
2024-01-25 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0288 1.0288 1.0194 1.0194 0.0094 0.92%
2024-01-24 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0194 1.0194 1.0117 1.0117 0.0077 0.76%
2024-01-23 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0117 1.0117 1.0074 1.0074 0.0043 0.43%
2024-01-22 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0074 1.0074 1.0337 1.0337 -0.0263 -2.54%
2024-01-19 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0337 1.0337 1.0320 1.0320 0.0017 0.16%
2024-01-18 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0320 1.0320 1.0192 1.0192 0.0128 1.26%
2024-01-17 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0192 1.0192 1.0465 1.0465 -0.0273 -2.61%
2024-01-16 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0465 1.0465 1.0495 1.0495 -0.0030 -0.29%
2024-01-15 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0495 1.0495 1.0503 1.0503 -0.0008 -0.08%
2024-01-12 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0503 1.0503 1.0610 1.0610 -0.0107 -1.01%
2024-01-11 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0610 1.0610 1.0528 1.0528 0.0082 0.78%
2024-01-10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0528 1.0528 1.0635 1.0635 -0.0107 -1.01%
2024-01-09 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0635 1.0635 1.0629 1.0629 0.0006 0.06%
2024-01-08 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0629 1.0629 1.0778 1.0778 -0.0149 -1.38%
2024-01-05 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0778 1.0778 1.0967 1.0967 -0.0189 -1.72%
2024-01-04 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0967 1.0967 1.1071 1.1071 -0.0104 -0.94%
2024-01-03 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1071 1.1071 1.1127 1.1127 -0.0056 -0.50%
2024-01-02 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1127 1.1127 1.1250 1.1250 -0.0123 -1.09%
2023-12-29 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1250 1.1250 1.1150 1.1150 0.0100 0.90%
2023-12-28 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1150 1.1150 1.1036 1.1036 0.0114 1.03%
2023-12-27 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1036 1.1036 1.1017 1.1017 0.0019 0.17%
2023-12-26 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1017 1.1017 1.1041 1.1041 -0.0024 -0.22%
2023-12-25 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1041 1.1041 1.0988 1.0988 0.0053 0.48%
2023-12-22 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0988 1.0988 1.1073 1.1073 -0.0085 -0.77%
2023-12-21 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1073 1.1073 1.1030 1.1030 0.0043 0.39%
2023-12-20 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1030 1.1030 1.1095 1.1095 -0.0065 -0.59%
2023-12-19 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1095 1.1095 1.1171 1.1171 -0.0076 -0.68%