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国泰中证生物医药ETF联接C基金净值查询(006757)

今天最新净值 1.2012 -0.0187 -1.5300% 2022-08-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.2305 0.0000 0.0004%
  • 累计净值:1.2012
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.2390亿
  • 最近资产:5.73亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城
近一季国泰中证生物医药ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证生物医药ETF联接C(006757)基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-11 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2305 1.2305 1.2012 1.2012 0.0293 2.44%
2022-08-10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2012 1.2012 1.2199 1.2199 -0.0187 -1.53%
2022-08-09 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2199 1.2199 1.2267 1.2267 -0.0068 -0.55%
2022-08-08 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2267 1.2267 1.2321 1.2321 -0.0054 -0.44%
2022-08-05 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2321 1.2321 1.1972 1.1972 0.0349 2.92%
2022-08-04 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1972 1.1972 1.1702 1.1702 0.0270 2.31%
2022-08-03 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1702 1.1702 1.1659 1.1659 0.0043 0.37%
2022-08-02 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1659 1.1659 1.1912 1.1912 -0.0253 -2.12%
2022-08-01 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1912 1.1912 1.1938 1.1938 -0.0026 -0.22%
2022-07-29 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1938 1.1938 1.2136 1.2136 -0.0198 -1.63%
2022-07-28 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2136 1.2136 1.2247 1.2247 -0.0111 -0.91%
2022-07-27 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2247 1.2247 1.2436 1.2436 -0.0189 -1.52%
2022-07-26 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2436 1.2436 1.2574 1.2574 -0.0138 -1.10%
2022-07-25 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2574 1.2574 1.2585 1.2585 -0.0011 -0.09%
2022-07-22 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2585 1.2585 1.2702 1.2702 -0.0117 -0.92%
2022-07-21 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2702 1.2702 1.2685 1.2685 0.0017 0.13%
2022-07-20 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2685 1.2685 1.2570 1.2570 0.0115 0.91%
2022-07-19 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2570 1.2570 1.2673 1.2673 -0.0103 -0.81%
2022-07-18 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2673 1.2673 1.2730 1.2730 -0.0057 -0.45%
2022-07-15 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2730 1.2730 1.3044 1.3044 -0.0314 -2.41%
2022-07-14 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3044 1.3044 1.2835 1.2835 0.0209 1.63%
2022-07-13 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2835 1.2835 1.2834 1.2834 0.0001 0.01%
2022-07-12 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2834 1.2834 1.3202 1.3202 -0.0368 -2.79%
2022-07-11 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3202 1.3202 1.3250 1.3250 -0.0048 -0.36%
2022-07-08 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3250 1.3250 1.3232 1.3232 0.0018 0.14%
2022-07-07 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3232 1.3232 1.3464 1.3464 -0.0232 -1.72%
2022-07-06 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3464 1.3464 1.3744 1.3744 -0.0280 -2.04%
2022-07-05 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3744 1.3744 1.3741 1.3741 0.0003 0.02%
2022-07-04 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3741 1.3741 1.3140 1.3140 0.0601 4.57%
2022-07-01 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3140 1.3140 1.3095 1.3095 0.0045 0.34%
2022-06-30 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3095 1.3095 1.2877 1.2877 0.0218 1.69%
2022-06-29 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2877 1.2877 1.2913 1.2913 -0.0036 -0.28%
2022-06-28 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2913 1.2913 1.2965 1.2965 -0.0052 -0.40%
2022-06-27 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2965 1.2965 1.2694 1.2694 0.0271 2.13%
2022-06-24 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2694 1.2694 1.2381 1.2381 0.0313 2.53%
2022-06-23 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2381 1.2381 1.2360 1.2360 0.0021 0.17%
2022-06-22 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2360 1.2360 1.2564 1.2564 -0.0204 -1.62%
2022-06-21 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2564 1.2564 1.2657 1.2657 -0.0093 -0.73%
2022-06-20 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2657 1.2657 1.2449 1.2449 0.0208 1.67%
2022-06-17 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2449 1.2449 1.2179 1.2179 0.0270 2.22%
2022-06-16 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2179 1.2179 1.2056 1.2056 0.0123 1.02%
2022-06-15 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2056 1.2056 1.1877 1.1877 0.0179 1.51%
2022-06-14 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1877 1.1877 1.1837 1.1837 0.0040 0.34%
2022-06-13 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1837 1.1837 1.2109 1.2109 -0.0272 -2.25%
2022-06-10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2109 1.2109 1.1981 1.1981 0.0128 1.07%
2022-06-09 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1981 1.1981 1.2255 1.2255 -0.0274 -2.24%
2022-06-08 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2255 1.2255 1.2108 1.2108 0.0147 1.21%
2022-06-07 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2108 1.2108 1.1910 1.1910 0.0198 1.66%
2022-06-06 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1910 1.1910 1.1609 1.1609 0.0301 2.59%
2022-06-02 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1609 1.1609 1.1739 1.1739 -0.0130 -1.11%
2022-06-01 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1739 1.1739 1.1796 1.1796 -0.0057 -0.48%
2022-05-31 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1796 1.1796 1.1621 1.1621 0.0175 1.51%
2022-05-30 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1621 1.1621 1.1610 1.1610 0.0011 0.09%
2022-05-27 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1610 1.1610 1.1503 1.1503 0.0107 0.93%
2022-05-26 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1503 1.1503 1.1692 1.1692 -0.0189 -1.62%
2022-05-25 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1692 1.1692 1.1661 1.1661 0.0031 0.27%
2022-05-24 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1661 1.1661 1.2145 1.2145 -0.0484 -3.99%
2022-05-23 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2145 1.2145 1.2113 1.2113 0.0032 0.26%
2022-05-20 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2113 1.2113 1.1861 1.1861 0.0252 2.12%
2022-05-19 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1861 1.1861 1.1867 1.1867 -0.0006 -0.05%
2022-05-18 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1867 1.1867 1.1952 1.1952 -0.0085 -0.71%
2022-05-17 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1952 1.1952 1.2116 1.2116 -0.0164 -1.35%
2022-05-16 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2116 1.2116 1.2384 1.2384 -0.0268 -2.16%
2022-05-13 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2384 1.2384 1.2445 1.2445 -0.0061 -0.49%
2022-05-12 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2445 1.2445 1.2316 1.2316 0.0129 1.05%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华券商C 0.9280 4.98%
全指证券 0.9740 4.97%
证券C 0.9736 4.97%
南方全指证券联接A 0.9900 4.96%
南方全指证券联接C 0.9685 4.95%
招商中证全指证券公司指数C 1.0006 4.95%
证券基金LOF 1.0013 4.95%
富国中证全指证券公司指数C 0.8930 4.94%
证券指数基金 1.1497 4.94%
证券LOF 1.0842 4.94%