国泰中证生物医药ETF联接C基金净值查询(006757)
今天最新净值
1.0285
-0.0071 -0.6900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9215
0.0000 -0.0019%
- 累计净值：1.0285
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0999亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城 黄岳
近一季,国泰中证生物医药ETF联接C(006757)基金累计收益率-7.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0082 |
-0.89% |
| 2024-04-18 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0081 |
-0.87% |
| 2024-04-17 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0123 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0167 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0056 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0076 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0090 |
-0.95% |
| 2024-04-10 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0166 |
-1.73% |
| 2024-04-09 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0131 |
1.38% |
| 2024-04-08 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0140 |
-1.45% |
|
|
| 2024-04-03 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0107 |
-1.09% |
| 2024-04-01 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0153 |
1.59% |
| 2024-03-29 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-03-28 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0139 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2024-03-25 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9917 |
0.9917 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0139 |
-1.38% |
| 2024-03-21 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2024-03-20 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-03-19 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0165 |
-1.59% |
| 2024-03-18 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0083 |
0.81% |
| 2024-03-15 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2024-03-14 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2024-03-13 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2024-03-12 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0209 |
2.04% |
| 2024-03-11 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0250 |
1.0250 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0293 |
2.94% |
| 2024-03-08 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-07 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0366 |
-3.54% |
| 2024-03-06 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-03-05 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-03-04 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0216 |
2.11% |
| 2024-03-01 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0171 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0141 |
-1.38% |
| 2024-02-27 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0108 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0067 |
0.67% |
| 2024-02-20 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2024-02-08 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2024-02-07 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0090 |
1.0090 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0377 |
3.88% |
| 2024-02-06 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0668 |
7.39% |
| 2024-02-05 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9045 |
0.9045 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0098 |
1.10% |
| 2024-02-02 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8947 |
0.8947 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0316 |
-3.41% |
| 2024-02-01 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0068 |
0.74% |
| 2024-01-31 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0234 |
-2.48% |
| 2024-01-30 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0201 |
-2.09% |
| 2024-01-29 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9630 |
0.9630 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0378 |
-3.78% |
| 2024-01-26 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0280 |
-2.72% |
| 2024-01-25 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0094 |
0.92% |
| 2024-01-24 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0077 |
0.76% |
| 2024-01-23 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-01-22 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0263 |
-2.54% |
