国泰中证生物医药ETF联接C基金净值查询(006757)
今天最新净值
1.0285
-0.0071 -0.6900%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0368
0.0000 -0.0042%
- 累计净值:1.0285
- 成立日期:2019-04-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.0999亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:梁杏 徐成城 黄岳
近一季,国泰中证生物医药ETF联接C(006757)基金累计收益率-7.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0083 |
0.81% |
2024-03-15 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0071 |
-0.69% |
2024-03-14 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0024 |
-0.23% |
2024-03-13 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0079 |
-0.76% |
2024-03-12 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0209 |
2.04% |
2024-03-11 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0250 |
1.0250 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0293 |
2.94% |
2024-03-08 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0021 |
-0.21% |
2024-03-07 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0366 |
-3.54% |
2024-03-06 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0052 |
-0.50% |
2024-03-05 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0040 |
-0.38% |
|
2024-03-04 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0216 |
2.11% |
2024-03-01 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-29 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0171 |
1.70% |
2024-02-28 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0141 |
-1.38% |
2024-02-27 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0108 |
1.07% |
2024-02-26 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0015 |
0.15% |
2024-02-23 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0024 |
-0.24% |
2024-02-22 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0022 |
0.22% |
2024-02-21 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0067 |
0.67% |
2024-02-20 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0070 |
0.70% |
2024-02-19 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0062 |
-0.62% |
2024-02-08 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0093 |
-0.92% |
2024-02-07 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0090 |
1.0090 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0377 |
3.88% |
2024-02-06 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0668 |
7.39% |
2024-02-05 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9045 |
0.9045 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0098 |
1.10% |
|
2024-02-02 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.8947 |
0.8947 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0316 |
-3.41% |
2024-02-01 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0068 |
0.74% |
2024-01-31 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0234 |
-2.48% |
2024-01-30 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0201 |
-2.09% |
2024-01-29 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9630 |
0.9630 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0378 |
-3.78% |
2024-01-26 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0280 |
-2.72% |
2024-01-25 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0094 |
0.92% |
2024-01-24 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0077 |
0.76% |
2024-01-23 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0043 |
0.43% |
2024-01-22 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0263 |
-2.54% |
2024-01-19 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0017 |
0.16% |
2024-01-18 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0128 |
1.26% |
2024-01-17 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0273 |
-2.61% |
2024-01-16 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0030 |
-0.29% |
2024-01-15 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-01-12 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0107 |
-1.01% |
2024-01-11 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0082 |
0.78% |
2024-01-10 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0107 |
-1.01% |
2024-01-09 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-08 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0149 |
-1.38% |
2024-01-05 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0189 |
-1.72% |
2024-01-04 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0104 |
-0.94% |
2024-01-03 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0056 |
-0.50% |
2024-01-02 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0123 |
-1.09% |
2023-12-29 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0100 |
0.90% |
2023-12-28 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0114 |
1.03% |
2023-12-27 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0019 |
0.17% |
2023-12-26 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0024 |
-0.22% |
2023-12-25 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0053 |
0.48% |
2023-12-22 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0085 |
-0.77% |
2023-12-21 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0043 |
0.39% |
2023-12-20 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0065 |
-0.59% |
2023-12-19 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0076 |
-0.68% |