国泰中证生物医药ETF联接C基金净值查询(006757)
今天最新净值
1.0285
-0.0071 -0.6900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9224
0.0000 -0.0006%
- 累计净值：1.0285
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0999亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城 黄岳
近一月,国泰中证生物医药ETF联接C(006757)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2024-04-23 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0094 |
1.02% |
| 2024-04-22 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0054 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0082 |
-0.89% |
| 2024-04-18 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0081 |
-0.87% |
| 2024-04-17 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0123 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0167 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0056 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0076 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0090 |
-0.95% |
|
|
| 2024-04-10 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0166 |
-1.73% |
| 2024-04-09 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0131 |
1.38% |
| 2024-04-08 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0140 |
-1.45% |
| 2024-04-03 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0107 |
-1.09% |
| 2024-04-01 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0153 |
1.59% |
| 2024-03-29 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-03-28 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0139 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0056 |
-0.57% |
