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国泰中证生物医药ETF联接C - 基金主页(代码:006757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9969 0.0054 0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9547 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9969
成立日期：2019-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.3190亿
最近资产：7.33亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.63%	3.19%	-5.90%	15.63%	-13.74%	25.99%	-7.44%	-5.63%
同类排名	2084/4674	1200/5383	3456/5301	90/5121	3658/4318	2434/2900	1974/2217	-

国泰中证生物医药ETF联接C(006757)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9969	0.54%
2026-09-16	0.9915	0.21%
2026-09-15	0.9894	-0.79%
2026-09-14	0.9973	2.36%
2026-09-11	0.9743	-1.80%
2026-09-10	0.9922	-1.27%

国泰中证生物医药ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	3.0000	0.31%	6.71%
600276	恒瑞医药	3.4800	0.26%	1.63%
600161	天坛生物	1.8000	0.06%	1.69%
603392	万泰生物	0.6000	0.06%	1.98%
688578	艾力斯	0.3600	0.05%	4.00%
688114	华大智造	0.3600	0.04%	3.29%
688180	君实生物	0.8400	0.04%	6.14%
603087	甘李药业	0.4800	0.03%	2.21%
688278	特宝生物	0.2400	0.03%	1.97%
600867	通化东宝	2.0400	0.02%	3.08%

国泰中证生物医药ETF联接C(006757)基金档案

基金代码	006757	基金简称	国泰中证生物医药ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-03-25~2019-04-12	成立日期	2019-04-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁杏	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	7.33亿	最近份额	7.3190亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%