国泰中证生物医药ETF联接C基金净值查询(006757)
今天最新净值
0.9918
-0.0136 -1.35%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9918
0.0000 0.0001%
- 累计净值：0.9918
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.3190亿
- 最近资产：4.24亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城 黄岳
近一季,国泰中证生物医药ETF联接C(006757)基金累计收益率-14.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0039 |
1.0039 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0121 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9918 |
0.9918 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0136 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0189 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0053 |
0.53% |
|
|
| 2025-12-03 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0180 |
-1.74% |
| 2025-12-01 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0102 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0203 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2025-11-14 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-11-13 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0180 |
1.70% |
|
|
| 2025-11-12 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0070 |
0.67% |
| 2025-11-11 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-11-10 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0195 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0119 |
-1.10% |
| 2025-10-31 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0175 |
1.64% |
| 2025-10-30 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0321 |
-2.92% |
| 2025-10-29 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0946 |
1.0946 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0153 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0137 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0930 |
1.0930 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1015 |
1.1015 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0149 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0823 |
1.0823 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0268 |
-2.42% |
| 2025-10-16 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1049 |
1.1049 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0200 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0849 |
1.0849 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0300 |
-2.69% |
| 2025-10-13 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0255 |
-2.24% |
| 2025-10-10 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0337 |
-2.87% |
| 2025-10-09 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0304 |
2.66% |
| 2025-09-29 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0257 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0196 |
1.71% |
| 2025-09-24 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0119 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0247 |
-2.13% |
| 2025-09-22 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2025-09-18 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0029 |
-0.25% |
