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国泰中证生物医药ETF联接C基金净值查询(006757)

今天最新净值 1.0285 -0.0071 -0.6900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9648 0.0000 -0.0020%
  • 累计净值:1.0285
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.0999亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城 黄岳
近一年国泰中证生物医药ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,国泰中证生物医药ETF联接C(006757)基金累计收益率-14.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9648 0.9648 0.9653 0.9653 -0.0005 -0.05%
2024-03-27 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9653 0.9653 0.9792 0.9792 -0.0139 -1.42%
2024-03-26 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9792 0.9792 0.9848 0.9848 -0.0056 -0.57%
2024-03-25 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9848 0.9848 0.9917 0.9917 -0.0069 -0.70%
2024-03-22 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9917 0.9917 1.0056 1.0056 -0.0139 -1.38%
2024-03-21 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0056 1.0056 1.0146 1.0146 -0.0090 -0.89%
2024-03-20 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0146 1.0146 1.0203 1.0203 -0.0057 -0.56%
2024-03-19 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0203 1.0203 1.0368 1.0368 -0.0165 -1.59%
2024-03-18 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0368 1.0368 1.0285 1.0285 0.0083 0.81%
2024-03-15 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0285 1.0285 1.0356 1.0356 -0.0071 -0.69%
2024-03-14 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0356 1.0356 1.0380 1.0380 -0.0024 -0.23%
2024-03-13 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0380 1.0380 1.0459 1.0459 -0.0079 -0.76%
2024-03-12 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0459 1.0459 1.0250 1.0250 0.0209 2.04%
2024-03-11 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0250 1.0250 0.9957 0.9957 0.0293 2.94%
2024-03-08 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9957 0.9957 0.9978 0.9978 -0.0021 -0.21%
2024-03-07 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9978 0.9978 1.0344 1.0344 -0.0366 -3.54%
2024-03-06 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0344 1.0344 1.0396 1.0396 -0.0052 -0.50%
2024-03-05 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0396 1.0396 1.0436 1.0436 -0.0040 -0.38%
2024-03-04 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0436 1.0436 1.0220 1.0220 0.0216 2.11%
2024-03-01 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0220 1.0220 1.0223 1.0223 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0223 1.0223 1.0052 1.0052 0.0171 1.70%
2024-02-28 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0052 1.0052 1.0193 1.0193 -0.0141 -1.38%
2024-02-27 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0193 1.0193 1.0085 1.0085 0.0108 1.07%
2024-02-26 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0085 1.0085 1.0070 1.0070 0.0015 0.15%
2024-02-23 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0070 1.0070 1.0094 1.0094 -0.0024 -0.24%
2024-02-22 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0094 1.0094 1.0072 1.0072 0.0022 0.22%
2024-02-21 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0072 1.0072 1.0005 1.0005 0.0067 0.67%
2024-02-20 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0005 1.0005 0.9935 0.9935 0.0070 0.70%
2024-02-19 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9935 0.9935 0.9997 0.9997 -0.0062 -0.62%
2024-02-08 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9997 0.9997 1.0090 1.0090 -0.0093 -0.92%
2024-02-07 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0090 1.0090 0.9713 0.9713 0.0377 3.88%
2024-02-06 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9713 0.9713 0.9045 0.9045 0.0668 7.39%
2024-02-05 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9045 0.9045 0.8947 0.8947 0.0098 1.10%
2024-02-02 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.8947 0.8947 0.9263 0.9263 -0.0316 -3.41%
2024-02-01 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9263 0.9263 0.9195 0.9195 0.0068 0.74%
2024-01-31 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9195 0.9195 0.9429 0.9429 -0.0234 -2.48%
2024-01-30 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9429 0.9429 0.9630 0.9630 -0.0201 -2.09%
2024-01-29 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9630 0.9630 1.0008 1.0008 -0.0378 -3.78%
2024-01-26 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0008 1.0008 1.0288 1.0288 -0.0280 -2.72%
2024-01-25 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0288 1.0288 1.0194 1.0194 0.0094 0.92%
2024-01-24 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0194 1.0194 1.0117 1.0117 0.0077 0.76%
2024-01-23 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0117 1.0117 1.0074 1.0074 0.0043 0.43%
2024-01-22 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0074 1.0074 1.0337 1.0337 -0.0263 -2.54%
2024-01-19 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0337 1.0337 1.0320 1.0320 0.0017 0.16%
2024-01-18 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0320 1.0320 1.0192 1.0192 0.0128 1.26%
2024-01-17 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0192 1.0192 1.0465 1.0465 -0.0273 -2.61%
2024-01-16 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0465 1.0465 1.0495 1.0495 -0.0030 -0.29%
2024-01-15 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0495 1.0495 1.0503 1.0503 -0.0008 -0.08%
2024-01-12 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0503 1.0503 1.0610 1.0610 -0.0107 -1.01%
2024-01-11 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0610 1.0610 1.0528 1.0528 0.0082 0.78%
2024-01-10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0528 1.0528 1.0635 1.0635 -0.0107 -1.01%
2024-01-09 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0635 1.0635 1.0629 1.0629 0.0006 0.06%
2024-01-08 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0629 1.0629 1.0778 1.0778 -0.0149 -1.38%
2024-01-05 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0778 1.0778 1.0967 1.0967 -0.0189 -1.72%
2024-01-04 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0967 1.0967 1.1071 1.1071 -0.0104 -0.94%
2024-01-03 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1071 1.1071 1.1127 1.1127 -0.0056 -0.50%
2024-01-02 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1127 1.1127 1.1250 1.1250 -0.0123 -1.09%
2023-12-29 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1250 1.1250 1.1150 1.1150 0.0100 0.90%
2023-12-28 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1150 1.1150 1.1036 1.1036 0.0114 1.03%
2023-12-27 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1036 1.1036 1.1017 1.1017 0.0019 0.17%
2023-12-26 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1017 1.1017 1.1041 1.1041 -0.0024 -0.22%
2023-12-25 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1041 1.1041 1.0988 1.0988 0.0053 0.48%
2023-12-22 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0988 1.0988 1.1073 1.1073 -0.0085 -0.77%
2023-12-21 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1073 1.1073 1.1030 1.1030 0.0043 0.39%
2023-12-20 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1030 1.1030 1.1095 1.1095 -0.0065 -0.59%
2023-12-19 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1095 1.1095 1.1171 1.1171 -0.0076 -0.68%
2023-12-18 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1171 1.1171 1.1150 1.1150 0.0021 0.19%
2023-12-15 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1150 1.1150 1.1373 1.1373 -0.0223 -1.96%
2023-12-14 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1373 1.1373 1.1394 1.1394 -0.0021 -0.18%
2023-12-13 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1394 1.1394 1.1442 1.1442 -0.0048 -0.42%
2023-12-12 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1442 1.1442 1.1539 1.1539 -0.0097 -0.84%
2023-12-11 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1539 1.1539 1.1477 1.1477 0.0062 0.54%
2023-12-08 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1477 1.1477 1.1315 1.1315 0.0162 1.43%
2023-12-07 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1315 1.1315 1.1415 1.1415 -0.0100 -0.88%
2023-12-06 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1415 1.1415 1.1392 1.1392 0.0023 0.20%
2023-12-05 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1392 1.1392 1.1539 1.1539 -0.0147 -1.27%
2023-12-04 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1539 1.1539 1.1779 1.1779 -0.0240 -2.04%
2023-12-01 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1779 1.1779 1.1793 1.1793 -0.0014 -0.12%
2023-11-30 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1793 1.1793 1.1695 1.1695 0.0098 0.84%
2023-11-29 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1695 1.1695 1.1769 1.1769 -0.0074 -0.63%
2023-11-28 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1769 1.1769 1.1586 1.1586 0.0183 1.58%
2023-11-27 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1586 1.1586 1.1639 1.1639 -0.0053 -0.46%
2023-11-24 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1639 1.1639 1.1617 1.1617 0.0022 0.19%
2023-11-23 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1617 1.1617 1.1569 1.1569 0.0048 0.41%
2023-11-22 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1569 1.1569 1.1709 1.1709 -0.0140 -1.20%
2023-11-20 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1684 1.1684 1.1572 1.1572 0.0112 0.97%
2023-11-17 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1572 1.1572 1.1519 1.1519 0.0053 0.46%
2023-11-16 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1519 1.1519 1.1652 1.1652 -0.0133 -1.14%
2023-11-15 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1652 1.1652 1.1554 1.1554 0.0098 0.85%
2023-11-14 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1554 1.1554 1.1563 1.1563 -0.0009 -0.08%
2023-11-13 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1563 1.1563 1.1681 1.1681 -0.0118 -1.01%
2023-11-10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1681 1.1681 1.1663 1.1663 0.0018 0.15%
2023-11-09 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1663 1.1663 1.1797 1.1797 -0.0134 -1.14%
2023-11-08 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1797 1.1797 1.1643 1.1643 0.0154 1.32%
2023-11-07 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1643 1.1643 1.1702 1.1702 -0.0059 -0.50%
2023-11-06 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1702 1.1702 1.1448 1.1448 0.0254 2.22%
2023-11-03 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1448 1.1448 1.1422 1.1422 0.0026 0.23%
2023-11-02 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1422 1.1422 1.1454 1.1454 -0.0032 -0.28%
2023-11-01 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1454 1.1454 1.1492 1.1492 -0.0038 -0.33%
2023-10-31 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1492 1.1492 1.1493 1.1493 -0.0001 -0.01%
2023-10-30 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1493 1.1493 1.1197 1.1197 0.0296 2.64%
2023-10-27 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1197 1.1197 1.0772 1.0772 0.0425 3.95%
2023-10-26 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0772 1.0772 1.0702 1.0702 0.0070 0.65%
2023-10-25 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0702 1.0702 1.0763 1.0763 -0.0061 -0.57%
2023-10-24 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0763 1.0763 1.0670 1.0670 0.0093 0.87%
2023-10-23 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0670 1.0670 1.0692 1.0692 -0.0022 -0.21%
2023-10-20 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0692 1.0692 1.0855 1.0855 -0.0163 -1.50%
2023-10-19 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0855 1.0855 1.0987 1.0987 -0.0132 -1.20%
2023-10-18 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0987 1.0987 1.1130 1.1130 -0.0143 -1.28%
2023-10-17 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1130 1.1130 1.1159 1.1159 -0.0029 -0.26%
2023-10-16 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1159 1.1159 1.1305 1.1305 -0.0146 -1.29%
2023-10-13 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1305 1.1305 1.1287 1.1287 0.0018 0.16%
2023-10-12 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1287 1.1287 1.1222 1.1222 0.0065 0.58%
2023-10-11 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1222 1.1222 1.1014 1.1014 0.0208 1.89%
2023-10-10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1014 1.1014 1.1172 1.1172 -0.0158 -1.41%
2023-10-09 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1172 1.1172 1.1014 1.1014 0.0158 1.43%
2023-09-28 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1014 1.1014 1.1110 1.1110 -0.0096 -0.86%
2023-09-27 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1110 1.1110 1.0879 1.0879 0.0231 2.12%
2023-09-26 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0879 1.0879 1.0945 1.0945 -0.0066 -0.60%
2023-09-25 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0945 1.0945 1.0804 1.0804 0.0141 1.31%
2023-09-22 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0804 1.0804 1.0702 1.0702 0.0102 0.95%
2023-09-21 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0702 1.0702 1.0834 1.0834 -0.0132 -1.22%
2023-09-20 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0834 1.0834 1.0863 1.0863 -0.0029 -0.27%
2023-09-19 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2023-09-18 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0862 1.0862 1.0746 1.0746 0.0116 1.08%
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2023-09-13 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0536 1.0536 1.0598 1.0598 -0.0062 -0.59%
2023-09-12 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0598 1.0598 1.0624 1.0624 -0.0026 -0.24%
2023-09-11 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0624 1.0624 1.0362 1.0362 0.0262 2.53%
2023-09-08 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0362 1.0362 1.0322 1.0322 0.0040 0.39%
2023-09-07 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0322 1.0322 1.0456 1.0456 -0.0134 -1.28%
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2023-08-03 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1167 1.1167 1.1020 1.1020 0.0147 1.33%
2023-08-02 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1020 1.1020 1.1179 1.1179 -0.0159 -1.42%
2023-08-01 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1179 1.1179 1.1176 1.1176 0.0003 0.03%
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2023-05-29 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1470 1.1470 1.1512 1.1512 -0.0042 -0.36%
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2023-05-24 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1505 1.1505 1.1651 1.1651 -0.0146 -1.25%
2023-05-23 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1651 1.1651 1.1579 1.1579 0.0072 0.62%
2023-05-22 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1579 1.1579 1.1551 1.1551 0.0028 0.24%
2023-05-19 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1551 1.1551 1.1428 1.1428 0.0123 1.08%
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2023-05-09 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1304 1.1304 1.1443 1.1443 -0.0139 -1.21%
2023-05-08 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1443 1.1443 1.1571 1.1571 -0.0128 -1.11%
2023-05-05 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1571 1.1571 1.1794 1.1794 -0.0223 -1.89%
2023-05-04 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1794 1.1794 1.1754 1.1754 0.0040 0.34%
2023-04-28 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1754 1.1754 1.1711 1.1711 0.0043 0.37%
2023-04-27 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1711 1.1711 1.1626 1.1626 0.0085 0.73%
2023-04-26 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1626 1.1626 1.1594 1.1594 0.0032 0.28%
2023-04-25 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1594 1.1594 1.1918 1.1918 -0.0324 -2.72%
2023-04-24 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1918 1.1918 1.1918 1.1918 0.0000 0.00%
2023-04-21 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1918 1.1918 1.2004 1.2004 -0.0086 -0.72%
2023-04-20 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2004 1.2004 1.2201 1.2201 -0.0197 -1.61%
2023-04-19 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2201 1.2201 1.2312 1.2312 -0.0111 -0.90%
2023-04-18 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2312 1.2312 1.2478 1.2478 -0.0166 -1.33%
2023-04-17 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2478 1.2478 1.2410 1.2410 0.0068 0.55%
2023-04-14 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2410 1.2410 1.2415 1.2415 -0.0005 -0.04%
2023-04-13 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2415 1.2415 1.2162 1.2162 0.0253 2.08%
2023-04-12 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2162 1.2162 1.2242 1.2242 -0.0080 -0.65%
2023-04-11 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2242 1.2242 1.2303 1.2303 -0.0061 -0.50%
2023-04-10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2303 1.2303 1.2244 1.2244 0.0059 0.48%
2023-04-07 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2244 1.2244 1.1881 1.1881 0.0363 3.06%
2023-04-06 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1881 1.1881 1.1794 1.1794 0.0087 0.74%
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2023-03-31 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1853 1.1853 1.1880 1.1880 -0.0027 -0.23%
2023-03-30 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1880 1.1880 1.1831 1.1831 0.0049 0.41%
2023-03-29 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1831 1.1831 1.1900 1.1900 -0.0069 -0.58%