嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询(019593)

今天最新净值 1.2392 -0.0040 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4006 -0.0001 -0.0095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2392
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8712亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2321	1.2321	1.2392	1.2392	-0.0071	-0.57%
2026-09-14	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2392	1.2392	1.2432	1.2432	-0.0040	-0.32%
2026-09-11	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2432	1.2432	1.2564	1.2564	-0.0132	-1.05%
2026-09-10	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2564	1.2564	1.2610	1.2610	-0.0046	-0.36%
2026-09-09	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2610	1.2610	1.2461	1.2461	0.0149	1.20%
2026-09-08	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2461	1.2461	1.2360	1.2360	0.0101	0.82%
2026-09-07	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2360	1.2360	1.2469	1.2469	-0.0109	-0.88%
2026-09-04	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2469	1.2469	1.2491	1.2491	-0.0022	-0.18%
2026-09-03	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2491	1.2491	1.2478	1.2478	0.0013	0.10%
2026-09-02	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2478	1.2478	1.2559	1.2559	-0.0081	-0.64%

2026-09-01	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2559	1.2559	1.2560	1.2560	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2560	1.2560	1.2549	1.2549	0.0011	0.09%
2026-08-28	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2549	1.2549	1.2509	1.2509	0.0040	0.32%
2026-08-27	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2509	1.2509	1.2456	1.2456	0.0053	0.43%
2026-08-26	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2456	1.2456	1.2371	1.2371	0.0085	0.69%
2026-08-25	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2371	1.2371	1.2362	1.2362	0.0009	0.07%
2026-08-24	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2362	1.2362	1.2310	1.2310	0.0052	0.42%
2026-08-21	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2310	1.2310	1.2301	1.2301	0.0009	0.07%
2026-08-20	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2301	1.2301	1.2387	1.2387	-0.0086	-0.69%
2026-08-19	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2387	1.2387	1.2517	1.2517	-0.0130	-1.04%
2026-08-18	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2517	1.2517	1.2509	1.2509	0.0008	0.06%
2026-08-17	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2509	1.2509	1.2403	1.2403	0.0106	0.85%
2026-08-14	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2403	1.2403	1.2422	1.2422	-0.0019	-0.15%
2026-08-13	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2422	1.2422	1.2544	1.2544	-0.0122	-0.97%
2026-08-12	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2544	1.2544	1.2594	1.2594	-0.0050	-0.40%

2026-08-11	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2594	1.2594	1.2629	1.2629	-0.0035	-0.28%
2026-08-10	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2629	1.2629	1.2535	1.2535	0.0094	0.75%
2026-08-07	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2535	1.2535	1.2463	1.2463	0.0072	0.58%
2026-08-06	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2463	1.2463	1.2496	1.2496	-0.0033	-0.26%
2026-08-05	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2496	1.2496	1.2521	1.2521	-0.0025	-0.20%
2026-08-04	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2521	1.2521	1.2562	1.2562	-0.0041	-0.33%
2026-08-03	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2562	1.2562	1.2492	1.2492	0.0070	0.56%
2026-07-31	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2492	1.2492	1.2489	1.2489	0.0003	0.02%
2026-07-30	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2489	1.2489	1.2402	1.2402	0.0087	0.70%
2026-07-29	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2402	1.2402	1.2280	1.2280	0.0122	0.99%
2026-07-28	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2280	1.2280	1.2358	1.2358	-0.0078	-0.63%
2026-07-27	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2358	1.2358	1.2293	1.2293	0.0065	0.53%
2026-07-24	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2293	1.2293	1.2662	1.2662	-0.0369	-3.00%
2026-07-23	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2662	1.2662	1.2478	1.2478	0.0184	1.47%
2026-07-22	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2478	1.2478	1.2349	1.2349	0.0129	1.04%
2026-07-21	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2349	1.2349	1.2376	1.2376	-0.0027	-0.22%
2026-07-20	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2376	1.2376	1.1897	1.1897	0.0479	4.03%
2026-07-17	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1897	1.1897	1.1881	1.1881	0.0016	0.13%
2026-07-16	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1881	1.1881	1.2088	1.2088	-0.0207	-1.71%
2026-07-15	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2088	1.2088	1.2080	1.2080	0.0008	0.07%
2026-07-14	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2080	1.2080	1.1790	1.1790	0.0290	2.46%
2026-07-13	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1790	1.1790	1.1913	1.1913	-0.0123	-1.03%
2026-07-10	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1913	1.1913	1.1812	1.1812	0.0101	0.86%
2026-07-09	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1812	1.1812	1.1862	1.1862	-0.0050	-0.42%
2026-07-08	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1862	1.1862	1.1906	1.1906	-0.0044	-0.37%
2026-07-07	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1906	1.1906	1.2095	1.2095	-0.0189	-1.56%
2026-07-06	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2095	1.2095	1.2104	1.2104	-0.0009	-0.07%
2026-07-03	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2104	1.2104	1.1965	1.1965	0.0139	1.16%
2026-07-02	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1965	1.1965	1.2025	1.2025	-0.0060	-0.50%
2026-07-01	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2025	1.2025	1.1994	1.1994	0.0031	0.26%
2026-06-30	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1994	1.1994	1.2125	1.2125	-0.0131	-1.09%
2026-06-29	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2125	1.2125	1.2057	1.2057	0.0068	0.56%
2026-06-26	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2057	1.2057	1.2193	1.2193	-0.0136	-1.12%
2026-06-25	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2193	1.2193	1.2351	1.2351	-0.0158	-1.30%
2026-06-24	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2351	1.2351	1.2452	1.2452	-0.0101	-0.81%
2026-06-23	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2452	1.2452	1.2828	1.2828	-0.0376	-2.93%
2026-06-22	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2828	1.2828	1.2562	1.2562	0.0266	2.12%
2026-06-18	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2562	1.2562	1.2832	1.2832	-0.0270	-2.15%
2026-06-17	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2832	1.2832	1.2820	1.2820	0.0012	0.09%
2026-06-16	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2820	1.2820	1.2917	1.2917	-0.0097	-0.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%