嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询(019593)
今天最新净值
1.2131
0.0002 0.02%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2132
0.0001 0.0066%
- 累计净值：1.2131
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8712亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟
近一月嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询
近一月,嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0155 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0150 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0045 |
-0.37% |
|
|
| 2025-12-05 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0137 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-12-02 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0096 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1961 |
1.1961 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0305 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
019593 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0064 |
-0.52% |
