| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.28% | -1.12% | -0.66% | -4.61% | 5.93% | 18.65% | - | 45.97% |
| 同类排名 | 2269/4773 | 339/5462 | 811/5421 | 1675/5209 | 1531/4366 | 2671/2954 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2276 | -0.58% |
| 2026-09-16 | 1.2348 | 0.22% |
| 2026-09-15 | 1.2321 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 1.2392 | -0.32% |
| 2026-09-11 | 1.2432 | -1.05% |
| 2026-09-10 | 1.2564 | -0.36% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.03% | 1.35% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.0000 | 0.02% | -0.41% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.0000 | 0.01% | 1.87% |
| 000831 | 中国稀土 | 0.0000 | 0.01% | 1.00% |
| 002080 | 中材科技 | 0.0000 | 0.01% | 3.23% |
| 600795 | 国电电力 | 0.0000 | 0.01% | 2.68% |
| 600875 | 东方电气 | 0.0000 | 0.01% | 4.24% |
| 600905 | 三峡能源 | 0.0000 | 0.01% | 3.26% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 0.01% | 2.26% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 0.01% | 1.11% |
| 基金代码 | 019593 | 基金简称 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 刘珈吟 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.18亿元 | 最近份额 | 0.8712亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |
| 长城半导体混合发起式C | 3.5764 | 4.34% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |
