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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C - 基金主页(代码:019593)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2276 -0.0072 -0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4006 -0.0001 -0.0095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2276
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8712亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.65%	-2.29%	-1.86%	-4.33%	5.87%	18.22%	-	45.97%
同类排名	2512/4773	4235/5467	816/5421	1593/5238	1473/4400	2681/2954		-

嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2321	0.37%
2026-09-17	1.2276	-0.58%
2026-09-16	1.2348	0.22%
2026-09-15	1.2321	-0.57%
2026-09-14	1.2392	-0.32%
2026-09-11	1.2432	-1.05%

嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.03%	1.35%
600406	国电南瑞	0.0000	0.02%	-0.41%
000807	云铝股份	0.0000	0.01%	1.87%
000831	中国稀土	0.0000	0.01%	1.00%
002080	中材科技	0.0000	0.01%	3.23%
600795	国电电力	0.0000	0.01%	2.68%
600875	东方电气	0.0000	0.01%	4.24%
600905	三峡能源	0.0000	0.01%	3.26%
601600	中国铝业	0.0000	0.01%	2.26%
601985	中国核电	0.0000	0.01%	1.11%

嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593)基金档案

基金代码	019593	基金简称	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.8712亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%