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国泰中证生物医药ETF基金净值查询(512290)

今天最新净值 1.0993 0.0126 1.1600% 2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9184 -0.0165 -1.7686%
  • 累计净值:1.0993
  • 成立日期:2019-04-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.5125亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城 黄岳
近一季国泰中证生物医药ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证生物医药ETF(512290)基金累计收益率-8.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-15 512290 国泰中证生物医药ETF 0.9349 0.9349 0.9288 0.9288 0.0061 0.66%
2024-04-12 512290 国泰中证生物医药ETF 0.9288 0.9288 0.9371 0.9371 -0.0083 -0.89%
2024-04-11 512290 国泰中证生物医药ETF 0.9371 0.9371 0.9467 0.9467 -0.0096 -1.01%
2024-04-10 512290 国泰中证生物医药ETF 0.9467 0.9467 0.9646 0.9646 -0.0179 -1.86%
2024-04-09 512290 国泰中证生物医药ETF 0.9646 0.9646 0.9505 0.9505 0.0141 1.48%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 1.0546 3.42%
103.2903 0.80%
上海金ETF基金 5.5246 0.69%
金ETF 5.6974 0.69%
上海金 5.3827 0.69%
金ETF 5.4356 0.69%
中银黄金 5.4794 0.69%
黄金基金ETF 5.4257 0.68%
上海金ETF 5.3137 0.68%
黄金ETF 5.3749 0.68%