国泰中证生物医药ETF(生物医药)基金净值查询(512290)

今天最新净值 1.0002 -0.0084 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9674 0.0046 0.4774% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0002
成立日期：2019-04-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：41.5087亿
最近资产：41.82亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏黄岳

近一季国泰中证生物医药ETF|生物医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证生物医药ETF(512290)基金累计收益率14.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0024	1.0024	1.0002	1.0002	0.0022	0.22%
2026-09-15	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0002	1.0002	1.0086	1.0086	-0.0084	-0.83%
2026-09-14	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0086	1.0086	0.9839	0.9839	0.0247	2.45%
2026-09-11	512290	国泰中证生物医药ETF	0.9839	0.9839	1.0031	1.0031	-0.0192	-1.95%
2026-09-10	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0031	1.0031	1.0169	1.0169	-0.0138	-1.38%
2026-09-09	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0169	1.0169	1.0351	1.0351	-0.0182	-1.79%
2026-09-08	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0351	1.0351	1.0265	1.0265	0.0086	0.84%
2026-09-07	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0265	1.0265	1.0316	1.0316	-0.0051	-0.49%
2026-09-04	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0316	1.0316	1.0376	1.0376	-0.0060	-0.58%
2026-09-03	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0376	1.0376	1.0294	1.0294	0.0082	0.80%

2026-09-02	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0294	1.0294	1.0347	1.0347	-0.0053	-0.51%
2026-09-01	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0347	1.0347	1.0323	1.0323	0.0024	0.23%
2026-08-31	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0323	1.0323	1.0498	1.0498	-0.0175	-1.70%
2026-08-28	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0498	1.0498	1.0655	1.0655	-0.0157	-1.50%
2026-08-27	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0655	1.0655	1.0565	1.0565	0.0090	0.85%
2026-08-26	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0565	1.0565	1.0532	1.0532	0.0033	0.31%
2026-08-25	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0532	1.0532	1.0346	1.0346	0.0186	1.77%
2026-08-24	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0346	1.0346	1.0716	1.0716	-0.0370	-3.58%
2026-08-21	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0716	1.0716	1.1107	1.1107	-0.0391	-3.65%
2026-08-20	512290	国泰中证生物医药ETF	1.1107	1.1107	1.0684	1.0684	0.0423	3.81%
2026-08-19	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0684	1.0684	1.0853	1.0853	-0.0169	-1.58%
2026-08-18	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0853	1.0853	1.0937	1.0937	-0.0084	-0.77%
2026-08-17	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0937	1.0937	1.0835	1.0835	0.0102	0.94%
2026-08-14	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0835	1.0835	1.0984	1.0984	-0.0149	-1.38%
2026-08-13	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0984	1.0984	1.0871	1.0871	0.0113	1.03%

2026-08-12	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0871	1.0871	1.0938	1.0938	-0.0067	-0.61%
2026-08-11	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0938	1.0938	1.0893	1.0893	0.0045	0.41%
2026-08-10	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0893	1.0893	1.0738	1.0738	0.0155	1.42%
2026-08-07	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0738	1.0738	1.0140	1.0140	0.0598	5.57%
2026-08-06	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0140	1.0140	1.0368	1.0368	-0.0228	-2.25%
2026-08-05	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0368	1.0368	1.0207	1.0207	0.0161	1.55%
2026-08-04	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0207	1.0207	0.9958	0.9958	0.0249	2.44%
2026-08-03	512290	国泰中证生物医药ETF	0.9958	0.9958	1.0121	1.0121	-0.0163	-1.64%
2026-07-31	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0121	1.0121	1.0083	1.0083	0.0038	0.38%
2026-07-30	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0083	1.0083	1.0135	1.0135	-0.0052	-0.51%
2026-07-29	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0135	1.0135	0.9960	0.9960	0.0175	1.73%
2026-07-28	512290	国泰中证生物医药ETF	0.9960	0.9960	1.0113	1.0113	-0.0153	-1.54%
2026-07-27	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0113	1.0113	0.9923	0.9923	0.0190	1.88%
2026-07-24	512290	国泰中证生物医药ETF	0.9923	0.9923	1.0248	1.0248	-0.0325	-3.28%
2026-07-23	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0248	1.0248	1.0313	1.0313	-0.0065	-0.63%
2026-07-22	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0313	1.0313	1.0309	1.0309	0.0004	0.04%
2026-07-21	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0309	1.0309	1.0217	1.0217	0.0092	0.90%
2026-07-20	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0217	1.0217	0.9832	0.9832	0.0385	3.77%
2026-07-17	512290	国泰中证生物医药ETF	0.9832	0.9832	1.0451	1.0451	-0.0619	-6.30%
2026-07-16	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0451	1.0451	1.0515	1.0515	-0.0064	-0.61%
2026-07-15	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0515	1.0515	1.0162	1.0162	0.0353	3.36%
2026-07-14	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0162	1.0162	0.9928	0.9928	0.0234	2.30%
2026-07-13	512290	国泰中证生物医药ETF	0.9928	0.9928	1.0052	1.0052	-0.0124	-1.25%
2026-07-10	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0052	1.0052	0.9832	0.9832	0.0220	2.19%
2026-07-09	512290	国泰中证生物医药ETF	0.9832	0.9832	0.9600	0.9600	0.0232	2.36%
2026-07-08	512290	国泰中证生物医药ETF	0.9600	0.9600	0.9762	0.9762	-0.0162	-1.69%
2026-07-07	512290	国泰中证生物医药ETF	0.9762	0.9762	1.0188	1.0188	-0.0426	-4.36%
2026-07-06	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0188	1.0188	1.0151	1.0151	0.0037	0.36%
2026-07-03	512290	国泰中证生物医药ETF	1.0151	1.0151	0.9879	0.9879	0.0272	2.68%
2026-07-02	512290	国泰中证生物医药ETF	0.9879	0.9879	0.9966	0.9966	-0.0087	-0.88%
2026-07-01	512290	国泰中证生物医药ETF	0.9966	0.9966	0.9553	0.9553	0.0413	4.14%
2026-06-30	512290	国泰中证生物医药ETF	0.9553	0.9553	0.9660	0.9660	-0.0107	-1.12%
2026-06-29	512290	国泰中证生物医药ETF	0.9660	0.9660	0.8978	0.8978	0.0682	7.06%
2026-06-26	512290	国泰中证生物医药ETF	0.8978	0.8978	0.9223	0.9223	-0.0245	-2.73%
2026-06-25	512290	国泰中证生物医药ETF	0.9223	0.9223	0.9096	0.9096	0.0127	1.38%
2026-06-24	512290	国泰中证生物医药ETF	0.9096	0.9096	0.8897	0.8897	0.0199	2.19%
2026-06-23	512290	国泰中证生物医药ETF	0.8897	0.8897	0.8858	0.8858	0.0039	0.44%
2026-06-22	512290	国泰中证生物医药ETF	0.8858	0.8858	0.8729	0.8729	0.0129	1.46%
2026-06-18	512290	国泰中证生物医药ETF	0.8729	0.8729	0.8556	0.8556	0.0173	1.98%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%