国泰中证生物医药ETF(生物医药)基金净值查询(512290)
今天最新净值
0.9997
-0.0146 -1.46%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0153
0.0026 0.2586%
- 累计净值：0.9997
- 成立日期：2019-04-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：41.5087亿
- 最近资产：33.44亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城 黄岳
今年以来国泰中证生物医药ETF|生物医药基金净值查询
今年以来,国泰中证生物医药ETF(512290)基金累计收益率9.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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1.0127 |
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512290 |
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0.9997 |
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1.0143 |
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512290 |
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1.0143 |
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1.0346 |
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1.0286 |
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|
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1.0629 |
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1.0675 |
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1.0860 |
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1.0987 |
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1.0797 |
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1.1144 |
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1.1043 |
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国泰中证生物医药ETF |
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国泰中证生物医药ETF |
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1.1612 |
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国泰中证生物医药ETF |
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1.1508 |
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1.1720 |
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1.1861 |
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国泰中证生物医药ETF |
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1.1892 |
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1.1844 |
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1.1878 |
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国泰中证生物医药ETF |
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1.1846 |
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1.1892 |
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1.1959 |
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1.2197 |
1.2197 |
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1.2021 |
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| 2025-09-04 |
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1.1545 |
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1.2057 |
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-4.25% |
| 2025-09-03 |
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国泰中证生物医药ETF |
1.2057 |
1.2057 |
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国泰中证生物医药ETF |
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1.2046 |
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| 2025-09-01 |
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国泰中证生物医药ETF |
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1.2032 |
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国泰中证生物医药ETF |
1.1577 |
1.1577 |
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1.1268 |
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国泰中证生物医药ETF |
1.1268 |
1.1268 |
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512290 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1267 |
1.1267 |
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1.1450 |
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| 2025-08-26 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1450 |
1.1450 |
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1.1615 |
-0.0165 |
-1.42% |
| 2025-08-25 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1615 |
1.1615 |
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1.1295 |
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| 2025-08-22 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1295 |
1.1295 |
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1.1181 |
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| 2025-08-20 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1071 |
1.1071 |
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| 2025-08-19 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0995 |
1.0995 |
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512290 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1238 |
1.1238 |
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| 2025-08-15 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1203 |
1.1203 |
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512290 |
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0.8793 |
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0.8813 |
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