国泰中证生物医药ETF基金净值查询(512290)
今天最新净值
1.0993
0.0126 1.1600%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9244
0.0057 0.6239%
- 累计净值：1.0993
- 成立日期：2019-04-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.5125亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城 黄岳
近一月,国泰中证生物医药ETF(512290)基金累计收益率3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9187 |
0.9187 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-04-19 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9130 |
0.9130 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0087 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9217 |
0.9217 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0085 |
-0.91% |
| 2024-04-17 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9302 |
0.9302 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0130 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9172 |
0.9172 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0177 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9349 |
0.9349 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0061 |
0.66% |
| 2024-04-12 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9288 |
0.9288 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9371 |
0.9371 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0096 |
-1.01% |
| 2024-04-10 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9467 |
0.9467 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0179 |
-1.86% |
| 2024-04-09 |
512290 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9646 |
0.9646 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0141 |
1.48% |
|
|
