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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E - 基金主页(代码:022262)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2600 0.0028 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2643 0.0000 -0.0018% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2600
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7761亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.25%	-2.67%	-4.31%	-4.62%	2.82%	-	-	12.51%
同类排名	2478/4773	4130/5465	3157/5421	1853/5231	2187/4394			-

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2558	-0.33%
2026-09-16	1.2600	0.22%
2026-09-15	1.2572	-1.20%
2026-09-14	1.2723	-0.41%
2026-09-11	1.2776	-0.78%
2026-09-10	1.2876	-0.54%

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	0.35%	-2.06%

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262)基金档案

基金代码	022262	基金简称	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.7761亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%