华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E基金净值查询(022262)

今天最新净值 1.2521 0.0221 1.80% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2522 0.0001 0.0045%

累计净值：1.2521
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7761亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2442	1.2442	1.2521	1.2521	-0.0079	-0.63%
2025-12-17	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2521	1.2521	1.2300	1.2300	0.0221	1.80%
2025-12-16	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2300	1.2300	1.2429	1.2429	-0.0129	-1.04%
2025-12-15	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2429	1.2429	1.2500	1.2500	-0.0071	-0.57%
2025-12-12	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2500	1.2500	1.2393	1.2393	0.0107	0.86%
2025-12-11	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2393	1.2393	1.2441	1.2441	-0.0048	-0.39%
2025-12-10	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2441	1.2441	1.2448	1.2448	-0.0007	-0.06%
2025-12-09	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2448	1.2448	1.2572	1.2572	-0.0124	-0.99%
2025-12-08	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2572	1.2572	1.2522	1.2522	0.0050	0.40%
2025-12-05	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2522	1.2522	1.2384	1.2384	0.0138	1.11%

2025-12-04	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2384	1.2384	1.2319	1.2319	0.0065	0.53%
2025-12-03	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2319	1.2319	1.2363	1.2363	-0.0044	-0.36%
2025-12-02	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2363	1.2363	1.2416	1.2416	-0.0053	-0.43%
2025-12-01	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2416	1.2416	1.2292	1.2292	0.0124	1.01%
2025-11-28	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2292	1.2292	1.2255	1.2255	0.0037	0.30%
2025-11-27	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2255	1.2255	1.2282	1.2282	-0.0027	-0.22%
2025-11-26	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2282	1.2282	1.2234	1.2234	0.0048	0.39%
2025-11-25	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2234	1.2234	1.2159	1.2159	0.0075	0.62%
2025-11-24	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2159	1.2159	1.2151	1.2151	0.0008	0.07%
2025-11-21	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2151	1.2151	1.2367	1.2367	-0.0216	-1.75%
2025-11-20	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2367	1.2367	1.2463	1.2463	-0.0096	-0.77%
2025-11-19	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2463	1.2463	1.2418	1.2418	0.0045	0.36%
2025-11-18	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2418	1.2418	1.2461	1.2461	-0.0043	-0.35%
2025-11-17	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2461	1.2461	1.2578	1.2578	-0.0117	-0.93%
2025-11-14	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2578	1.2578	1.2739	1.2739	-0.0161	-1.26%

2025-11-13	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2739	1.2739	1.2528	1.2528	0.0211	1.68%
2025-11-12	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2528	1.2528	1.2519	1.2519	0.0009	0.07%
2025-11-11	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2519	1.2519	1.2588	1.2588	-0.0069	-0.55%
2025-11-10	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2588	1.2588	1.2545	1.2545	0.0043	0.34%
2025-11-07	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2545	1.2545	1.2552	1.2552	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2552	1.2552	1.2420	1.2420	0.0132	1.06%
2025-11-05	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2420	1.2420	1.2401	1.2401	0.0019	0.15%
2025-11-04	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2401	1.2401	1.2521	1.2521	-0.0120	-0.96%
2025-11-03	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2521	1.2521	1.2552	1.2552	-0.0031	-0.25%
2025-10-31	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2552	1.2552	1.2671	1.2671	-0.0119	-0.94%
2025-10-30	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2671	1.2671	1.2740	1.2740	-0.0069	-0.54%
2025-10-29	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2740	1.2740	1.2614	1.2614	0.0126	1.00%
2025-10-28	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2614	1.2614	1.2698	1.2698	-0.0084	-0.66%
2025-10-27	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2698	1.2698	1.2611	1.2611	0.0087	0.69%
2025-10-24	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2611	1.2611	1.2516	1.2516	0.0095	0.76%
2025-10-23	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2516	1.2516	1.2450	1.2450	0.0066	0.53%
2025-10-22	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2450	1.2450	1.2517	1.2517	-0.0067	-0.54%
2025-10-21	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2517	1.2517	1.2381	1.2381	0.0136	1.10%
2025-10-20	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2381	1.2381	1.2343	1.2343	0.0038	0.31%
2025-10-17	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2343	1.2343	1.2602	1.2602	-0.0259	-2.06%
2025-10-16	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2602	1.2602	1.2570	1.2570	0.0032	0.25%
2025-10-15	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2570	1.2570	1.2378	1.2378	0.0192	1.55%
2025-10-14	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2378	1.2378	1.2509	1.2509	-0.0131	-1.05%
2025-10-13	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2509	1.2509	1.2592	1.2592	-0.0083	-0.66%
2025-10-10	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2592	1.2592	1.2876	1.2876	-0.0284	-2.21%
2025-10-09	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2876	1.2876	1.2678	1.2678	0.0198	1.56%
2025-09-30	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2678	1.2678	1.2602	1.2602	0.0076	0.60%
2025-09-29	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2602	1.2602	1.2416	1.2416	0.0186	1.50%
2025-09-26	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2416	1.2416	1.2538	1.2538	-0.0122	-0.97%
2025-09-25	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2538	1.2538	1.2463	1.2463	0.0075	0.60%
2025-09-24	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2463	1.2463	1.2302	1.2302	0.0161	1.31%
2025-09-23	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2302	1.2302	1.2323	1.2323	-0.0021	-0.17%
2025-09-22	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2323	1.2323	1.2277	1.2277	0.0046	0.37%
2025-09-19	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.2277	1.2277	1.2241	1.2241	0.0036	0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%