鹏扬消费主题混合发起式C基金净值查询(019706)

今天最新净值 1.1541 -0.0085 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2833 0.0053 0.4149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1541
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1035亿
最近资产：1.06亿元
基金公司：
基金经理：曹敏

近一季鹏扬消费主题混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬消费主题混合发起式C(019706)基金累计收益率2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1567	1.1567	1.1541	1.1541	0.0026	0.23%
2026-09-15	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1541	1.1541	1.1626	1.1626	-0.0085	-0.73%
2026-09-14	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1626	1.1626	1.1597	1.1597	0.0029	0.25%
2026-09-11	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1597	1.1597	1.1752	1.1752	-0.0155	-1.32%
2026-09-10	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1752	1.1752	1.1875	1.1875	-0.0123	-1.04%
2026-09-09	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1875	1.1875	1.1941	1.1941	-0.0066	-0.55%
2026-09-08	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1941	1.1941	1.1986	1.1986	-0.0045	-0.38%
2026-09-07	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1986	1.1986	1.2032	1.2032	-0.0046	-0.38%
2026-09-04	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2032	1.2032	1.2004	1.2004	0.0028	0.23%
2026-09-03	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2004	1.2004	1.1967	1.1967	0.0037	0.31%

2026-09-02	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1967	1.1967	1.2063	1.2063	-0.0096	-0.80%
2026-09-01	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2063	1.2063	1.2018	1.2018	0.0045	0.37%
2026-08-31	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2018	1.2018	1.1964	1.1964	0.0054	0.45%
2026-08-28	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1964	1.1964	1.1990	1.1990	-0.0026	-0.22%
2026-08-27	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1990	1.1990	1.1931	1.1931	0.0059	0.49%
2026-08-26	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1931	1.1931	1.1779	1.1779	0.0152	1.29%
2026-08-25	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1779	1.1779	1.1672	1.1672	0.0107	0.92%
2026-08-24	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1672	1.1672	1.1798	1.1798	-0.0126	-1.07%
2026-08-21	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1798	1.1798	1.1924	1.1924	-0.0126	-1.06%
2026-08-20	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1924	1.1924	1.1879	1.1879	0.0045	0.38%
2026-08-19	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1879	1.1879	1.2129	1.2129	-0.0250	-2.06%
2026-08-18	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2129	1.2129	1.2128	1.2128	0.0001	0.01%
2026-08-17	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2128	1.2128	1.2047	1.2047	0.0081	0.67%
2026-08-14	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2047	1.2047	1.2060	1.2060	-0.0013	-0.11%
2026-08-13	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2060	1.2060	1.2078	1.2078	-0.0018	-0.15%

2026-08-12	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2078	1.2078	1.2071	1.2071	0.0007	0.06%
2026-08-11	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2071	1.2071	1.2109	1.2109	-0.0038	-0.31%
2026-08-10	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2109	1.2109	1.1927	1.1927	0.0182	1.53%
2026-08-07	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1927	1.1927	1.1807	1.1807	0.0120	1.02%
2026-08-06	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1807	1.1807	1.1877	1.1877	-0.0070	-0.59%
2026-08-05	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1877	1.1877	1.1755	1.1755	0.0122	1.04%
2026-08-04	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1755	1.1755	1.1740	1.1740	0.0015	0.13%
2026-08-03	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1740	1.1740	1.1808	1.1808	-0.0068	-0.58%
2026-07-31	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1808	1.1808	1.1804	1.1804	0.0004	0.03%
2026-07-30	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1804	1.1804	1.1786	1.1786	0.0018	0.15%
2026-07-29	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1786	1.1786	1.1576	1.1576	0.0210	1.81%
2026-07-28	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1576	1.1576	1.1606	1.1606	-0.0030	-0.26%
2026-07-27	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1606	1.1606	1.1352	1.1352	0.0254	2.24%
2026-07-24	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1352	1.1352	1.1561	1.1561	-0.0209	-1.81%
2026-07-23	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1561	1.1561	1.1474	1.1474	0.0087	0.76%
2026-07-22	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1474	1.1474	1.1521	1.1521	-0.0047	-0.41%
2026-07-21	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1521	1.1521	1.1393	1.1393	0.0128	1.12%
2026-07-20	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1393	1.1393	1.1130	1.1130	0.0263	2.36%
2026-07-17	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1130	1.1130	1.1511	1.1511	-0.0381	-3.31%
2026-07-16	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1511	1.1511	1.1557	1.1557	-0.0046	-0.40%
2026-07-15	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1557	1.1557	1.1309	1.1309	0.0248	2.19%
2026-07-14	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1309	1.1309	1.1145	1.1145	0.0164	1.47%
2026-07-13	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1145	1.1145	1.1181	1.1181	-0.0036	-0.32%
2026-07-10	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1181	1.1181	1.1229	1.1229	-0.0048	-0.43%
2026-07-09	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1229	1.1229	1.1261	1.1261	-0.0032	-0.28%
2026-07-08	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1261	1.1261	1.1290	1.1290	-0.0029	-0.26%
2026-07-07	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1290	1.1290	1.1421	1.1421	-0.0131	-1.15%
2026-07-06	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1421	1.1421	1.1314	1.1314	0.0107	0.95%
2026-07-03	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1314	1.1314	1.1238	1.1238	0.0076	0.68%
2026-07-02	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1238	1.1238	1.1261	1.1261	-0.0023	-0.20%
2026-07-01	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1261	1.1261	1.1251	1.1251	0.0010	0.09%
2026-06-30	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1251	1.1251	1.1241	1.1241	0.0010	0.09%
2026-06-29	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1241	1.1241	1.0968	1.0968	0.0273	2.49%
2026-06-26	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.0968	1.0968	1.1162	1.1162	-0.0194	-1.74%
2026-06-25	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1162	1.1162	1.1094	1.1094	0.0068	0.61%
2026-06-24	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1094	1.1094	1.1041	1.1041	0.0053	0.48%
2026-06-23	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1041	1.1041	1.1166	1.1166	-0.0125	-1.12%
2026-06-22	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1166	1.1166	1.1106	1.1106	0.0060	0.54%
2026-06-18	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1106	1.1106	1.1076	1.1076	0.0030	0.27%
2026-06-17	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1076	1.1076	1.1122	1.1122	-0.0046	-0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%