鹏扬消费主题混合发起式C基金净值查询(019706)

今天最新净值 1.1541 -0.0085 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2833 0.0053 0.4149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1541
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1035亿
最近资产：1.06亿元
基金公司：
基金经理：曹敏

近一月鹏扬消费主题混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬消费主题混合发起式C(019706)基金累计收益率-4.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1567	1.1567	1.1541	1.1541	0.0026	0.23%
2026-09-15	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1541	1.1541	1.1626	1.1626	-0.0085	-0.73%
2026-09-14	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1626	1.1626	1.1597	1.1597	0.0029	0.25%
2026-09-11	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1597	1.1597	1.1752	1.1752	-0.0155	-1.32%
2026-09-10	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1752	1.1752	1.1875	1.1875	-0.0123	-1.04%
2026-09-09	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1875	1.1875	1.1941	1.1941	-0.0066	-0.55%
2026-09-08	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1941	1.1941	1.1986	1.1986	-0.0045	-0.38%
2026-09-07	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1986	1.1986	1.2032	1.2032	-0.0046	-0.38%
2026-09-04	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2032	1.2032	1.2004	1.2004	0.0028	0.23%
2026-09-03	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2004	1.2004	1.1967	1.1967	0.0037	0.31%

2026-09-02	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1967	1.1967	1.2063	1.2063	-0.0096	-0.80%
2026-09-01	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2063	1.2063	1.2018	1.2018	0.0045	0.37%
2026-08-31	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2018	1.2018	1.1964	1.1964	0.0054	0.45%
2026-08-28	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1964	1.1964	1.1990	1.1990	-0.0026	-0.22%
2026-08-27	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1990	1.1990	1.1931	1.1931	0.0059	0.49%
2026-08-26	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1931	1.1931	1.1779	1.1779	0.0152	1.29%
2026-08-25	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1779	1.1779	1.1672	1.1672	0.0107	0.92%
2026-08-24	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1672	1.1672	1.1798	1.1798	-0.0126	-1.07%
2026-08-21	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1798	1.1798	1.1924	1.1924	-0.0126	-1.06%
2026-08-20	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1924	1.1924	1.1879	1.1879	0.0045	0.38%
2026-08-19	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1879	1.1879	1.2129	1.2129	-0.0250	-2.06%
2026-08-18	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2129	1.2129	1.2128	1.2128	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%