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鹏扬消费主题混合发起式C - 基金主页(代码:019706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1570 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2833 0.0053 0.4149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1570
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1035亿
最近资产：1.06亿元
基金公司：
基金经理：曹敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.09%	0.55%	-3.86%	5.00%	-14.68%	24.62%	-	26.53%
同类排名	4082/5015	3712/5588	2560/5522	650/5416	4044/4777	3492/4241		-

鹏扬消费主题混合发起式C(019706)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1661	0.79%
2026-09-17	1.1570	0.03%
2026-09-16	1.1567	0.23%
2026-09-15	1.1541	-0.73%
2026-09-14	1.1626	0.25%
2026-09-11	1.1597	-1.32%

鹏扬消费主题混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002311	海大集团	0.0000	5.90%	0.12%
603259	药明康德	0.0000	5.49%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	4.98%	-1.24%
000729	燕京啤酒	0.0000	4.37%	2.71%
600519	贵州茅台	0.0000	4.05%	-0.05%
300759	康龙化成	0.0000	3.70%	2.79%
002078	太阳纸业	0.0000	3.44%	1.45%
000651	格力电器	0.0000	2.94%	1.79%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.58%	1.63%
600872	中炬高新	0.0000	2.50%	1.35%

鹏扬消费主题混合发起式C(019706)基金档案

基金代码	019706	基金简称	鹏扬消费主题混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	曹敏	基金托管人		基金公司
最近资产	1.06亿元	最近份额	0.1035亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%